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基金名稱:

景順中國基金A(歐元對沖)股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 41.59 -0.51 48.79 36.73

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 41.5900
20/05/27 42.1000
20/05/26 41.9700
20/05/25 41.3400
20/05/22 41.8900
20/05/20 43.8700
20/05/19 43.5600
20/05/18 42.4500
20/05/15 42.0300
20/05/14 42.2200
日期 淨值
20/05/13 42.6900
20/05/12 42.8100
20/05/11 43.0300
20/05/08 42.5100
20/05/07 41.9300
20/05/06 41.7900
20/05/05 41.1900
20/05/04 40.7700
20/04/30 42.7300
20/04/29 42.3600
日期 淨值
20/04/28 42.7800
20/04/27 41.9800
20/04/24 41.5200
20/04/23 41.8800
20/04/22 41.6100
20/04/21 41.6800
20/04/20 42.3800
20/04/17 42.7200
20/04/16 41.5500
20/04/15 41.3600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.25 -0.56 -4.37 -4.83 -0.04 1.57 17.80

基本資料

海外發行公司 景順投資管理亞洲有限公司 台灣總代理 景順投信
成立日期 2008/02/18 基金代碼 CTH18
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大陸
基金經理人 阮偉國/蕭光一 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 474350 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網