晴時多雲

基金名稱:景順中國基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 86.26 -2.85 99.73 100.35

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 86.2600
21/05/12 89.1100
21/05/11 88.1700
21/05/10 90.1000
21/05/07 90.5000
21/05/06 91.1200
21/05/05 91.9400
21/05/04 92.7800
21/05/03 93.2200
21/04/30 94.2100
日期 淨值
21/04/29 95.7100
21/04/28 95.0200
21/04/27 94.4000
21/04/26 94.4400
21/04/23 94.8700
21/04/22 93.4300
21/04/21 92.4900
21/04/20 93.2900
21/04/19 93.3700
21/04/16 91.9100
日期 淨值
21/04/15 91.6800
21/04/14 92.1100
21/04/13 90.9200
21/04/12 91.3900
21/04/09 93.5200
21/04/08 94.2200
21/04/07 95.2500
21/04/06 94.8600
21/04/01 94.8500
21/03/31 93.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-14.89 -14.73 -11.70 -1.11 0.27 0.93 29.93

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1995/10/26 基金代碼 CTH02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 阮偉國/蕭光一 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 478150 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網