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基金名稱：景順中國新世代基金A-年配息股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 43.53 | -0.95 | 51.94 | 39.05 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 43.5300 |
| 24/07/17 | 44.4800 |
| 24/07/12 | 45.8200 |
| 24/07/05 | 44.7600 |
| 24/06/28 | 44.4900 |
| 24/06/27 | 44.5700 |
| 24/06/26 | 45.1000 |
| 24/06/21 | 44.9200 |
| 24/06/19 | 45.8400 |
| 24/06/14 | 44.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 45.2800 |
| 24/06/07 | 45.9000 |
| 24/06/03 | 45.9300 |
| 24/05/31 | 45.3000 |
| 24/05/24 | 46.6000 |
| 24/05/17 | 49.1100 |
| 24/05/14 | 48.0400 |
| 24/05/13 | 47.8900 |
| 24/05/10 | 47.6100 |
| 24/05/08 | 45.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 46.5900 |
| 24/05/06 | 47.1200 |
| 24/05/03 | 46.4900 |
| 24/05/02 | 45.5900 |
| 24/04/30 | 44.9100 |
| 24/04/26 | 45.0300 |
| 24/04/23 | 43.2800 |
| 24/04/19 | 42.4400 |
| 24/04/16 | 42.2800 |
| 24/04/15 | 42.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.55 | -4.61 | 0.55 | -1.84 | -0.13 | 1.27 | 22.21 |
基本資料
| 海外發行公司 | 景順盧森堡基金系列 | 台灣總代理 | 景順投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/10/26 | 基金代碼 | CTH02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 中國 |
| 基金經理人 | Raymond Ma | 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 216570 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券，以達致長期資本增值。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.0075 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」