晴時多雲

基金名稱:景順中國基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 44.97 -0.31 51.94 39.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 44.9700
24/06/11 45.2800
24/06/07 45.9000
24/06/03 45.9300
24/05/31 45.3000
24/05/24 46.6000
24/05/17 49.1100
24/05/14 48.0400
24/05/13 47.8900
24/05/10 47.6100
日期 淨值
24/05/08 45.9400
24/05/07 46.5900
24/05/06 47.1200
24/05/03 46.4900
24/05/02 45.5900
24/04/30 44.9100
24/04/26 45.0300
24/04/23 43.2800
24/04/19 42.4400
24/04/16 42.2800
日期 淨值
24/04/15 42.8400
24/04/12 43.0100
24/04/10 43.5600
24/04/09 42.8300
24/04/08 42.8100
24/04/05 42.7400
24/04/04 43.2000
24/04/03 42.9100
24/03/28 42.4800
24/03/27 42.1500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 0.64 4.22 -0.38 -0.13 1.15 17.49

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1995/10/26 基金代碼 CTH02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 215230 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網