晴時多雲

基金名稱:景順中國新世代基金A-年配息股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 51.5 -0.62 57.84 40.53

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 51.5000
25/02/10 52.1200
25/02/07 51.3200
25/02/06 50.4600
25/02/05 49.9400
25/02/04 50.2000
25/02/03 49.0600
25/01/31 49.7800
25/01/30 49.2300
25/01/29 49.6500
日期 淨值
25/01/28 49.1800
25/01/27 49.2200
25/01/24 48.4500
25/01/23 47.6200
25/01/22 47.9400
25/01/21 48.5200
25/01/20 48.2700
25/01/17 47.2500
25/01/16 47.1300
25/01/15 46.7400
日期 淨值
25/01/14 46.6300
25/01/13 45.6700
25/01/10 46.2100
25/01/09 46.7700
25/01/08 46.6500
25/01/07 47.1100
25/01/06 48.3000
25/01/03 47.6900
25/01/02 47.7300
24/12/31 48.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
11.45 6.23 10.56 13.94 0.27 0.96 29.39

基本資料

海外發行公司 景順盧森堡基金系列 台灣總代理 景順投信
成立日期 1995/10/26 基金代碼 CTH02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 中國
基金經理人 Raymond Ma 保管機構 The Bank of New York Mellon SA/NV Luxembourg Branch
基金規模 220590 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的股票或股票相關證券,以達致長期資本增值。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.0075
最高經理費(%) 1.75

資料來源:MoneyDJ理財網