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基金名稱:

安本標準印度債券基金A累積(紐幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/29 10.3615 -0.037 10.7148 10.0125

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/29 10.3615
20/05/28 10.3985
20/05/27 10.3401
20/05/26 10.4461
20/05/22 10.4970
20/05/20 10.4370
20/05/19 10.5321
20/05/18 10.6884
20/05/15 10.7148
20/05/14 10.7088
日期 淨值
20/05/13 10.6100
20/05/12 10.4481
20/05/11 10.4077
20/05/08 10.4145
20/05/06 10.4798
20/05/05 10.4767
20/05/04 10.4731
20/04/30 10.3680
20/04/29 10.3560
20/04/28 10.3568
日期 淨值
20/04/27 10.2892
20/04/24 10.2535
20/04/23 10.5692
20/04/22 10.3986
20/04/21 10.3962
20/04/20 10.2777
20/04/17 10.3004
20/04/16 10.2154
20/04/15 10.2244
20/04/14 10.0429

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.38 -0.38

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2020/02/04 基金代碼 ANZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 192400 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金的投資目標是通過將該項基金至少三分之二的資產,投資於在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司;及/ 或在亞太區國家( 不包括日本) 進行大部份業務活動的公司;及/ 或其大部份資產來自在亞太區國家( 不包括日本) 設有註冊辦事處的公司的控股公司所發行的股票及股票相關證券,以獲得長期總回報。該項基金的基本貨幣是美元。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網