晴時多雲

基金名稱:安本基金-印度債券基金A累積紐幣


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 11.1234 -0.0999 11.3838 10.3635

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 11.1234
24/05/14 11.2233
24/05/13 11.2187
24/05/10 11.2161
24/05/08 11.2513
24/05/07 11.2329
24/05/06 11.2025
24/05/03 11.2464
24/05/02 11.3411
24/04/30 11.2878
日期 淨值
24/04/26 11.2863
24/04/23 11.3708
24/04/19 11.3810
24/04/16 11.3838
24/04/15 11.3062
24/04/12 11.2776
24/04/10 11.1228
24/04/08 11.1966
24/04/05 11.2205
24/04/04 11.1654
日期 淨值
24/04/03 11.3004
24/03/28 11.3497
24/03/27 11.2503
24/03/26 11.2114
24/03/22 11.2375
24/03/21 11.1379
24/03/19 11.1852
24/03/18 11.1399
24/03/15 11.1420
24/03/14 11.0257

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.03 -0.63 0.97 2.01 0.14 -0.74 7.66

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2020/02/04 基金代碼 ANZM3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 222470 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網