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基金名稱：高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 376.01 | -3.07 | 379.08 | 336.69 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 376.0100 |
| 24/07/17 | 379.0800 |
| 24/07/11 | 374.7400 |
| 24/07/03 | 368.6100 |
| 24/06/28 | 370.0000 |
| 24/06/27 | 370.2700 |
| 24/06/26 | 367.5500 |
| 24/06/20 | 365.7600 |
| 24/06/18 | 364.8000 |
| 24/06/13 | 364.2900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 360.4900 |
| 24/06/06 | 363.1300 |
| 24/06/03 | 359.6500 |
| 24/05/31 | 359.6900 |
| 24/05/30 | 356.2200 |
| 24/05/24 | 364.9600 |
| 24/05/23 | 365.1900 |
| 24/05/20 | 370.6800 |
| 24/05/17 | 368.9500 |
| 24/05/16 | 368.2000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 361.1500 |
| 24/05/13 | 359.7000 |
| 24/05/10 | 360.6200 |
| 24/05/09 | 359.0800 |
| 24/05/07 | 358.0300 |
| 24/05/06 | 355.0000 |
| 24/05/03 | 352.5400 |
| 24/05/02 | 348.6100 |
| 24/05/01 | 345.4200 |
| 24/04/29 | 349.2700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.11 | 5.49 | 6.11 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2023/12/06 | 基金代碼 | ANZL19 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1174000 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如：強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股，挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」