基金名稱:高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/11 | 383.51 | -0.49 | 397.87 | 336.69 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/11 | 383.5100 |
25/02/10 | 384.0000 |
25/02/07 | 382.7300 |
25/02/06 | 384.7400 |
25/02/05 | 386.1200 |
25/02/04 | 384.4500 |
25/02/03 | 384.4300 |
25/01/31 | 388.2800 |
25/01/23 | 383.6300 |
25/01/22 | 383.7100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 382.4300 |
25/01/17 | 376.2200 |
25/01/16 | 375.6100 |
25/01/15 | 372.5200 |
25/01/14 | 366.4000 |
25/01/13 | 363.4800 |
25/01/10 | 366.0800 |
25/01/08 | 369.6300 |
25/01/07 | 369.7100 |
25/01/06 | 372.0600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/03 | 372.4400 |
25/01/02 | 370.1200 |
24/12/31 | 369.7800 |
24/12/30 | 370.6100 |
24/12/27 | 374.8600 |
24/12/24 | 375.8500 |
24/12/23 | 373.8800 |
24/12/20 | 373.3000 |
24/12/19 | 373.3100 |
24/12/18 | 378.1100 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
4.76 | -0.19 | -0.44 | 3.18 | 0.19 | 0.11 | 10.96 |
基本資料
海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2023/12/06 | 基金代碼 | ANZL19 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1272000 百萬美元 (2024/11/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」