晴時多雲

基金名稱:高盛環球社會影響力基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 383.51 -0.49 397.87 336.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 383.5100
25/02/10 384.0000
25/02/07 382.7300
25/02/06 384.7400
25/02/05 386.1200
25/02/04 384.4500
25/02/03 384.4300
25/01/31 388.2800
25/01/23 383.6300
25/01/22 383.7100
日期 淨值
25/01/21 382.4300
25/01/17 376.2200
25/01/16 375.6100
25/01/15 372.5200
25/01/14 366.4000
25/01/13 363.4800
25/01/10 366.0800
25/01/08 369.6300
25/01/07 369.7100
25/01/06 372.0600
日期 淨值
25/01/03 372.4400
25/01/02 370.1200
24/12/31 369.7800
24/12/30 370.6100
24/12/27 374.8600
24/12/24 375.8500
24/12/23 373.8800
24/12/20 373.3000
24/12/19 373.3100
24/12/18 378.1100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.76 -0.19 -0.44 3.18 0.19 0.11 10.96

基本資料

海外發行公司 高盛基金 台灣總代理 野村投信
成立日期 2023/12/06 基金代碼 ANZL19
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1272000 百萬美元 (2024/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網