晴時多雲

基金名稱:安本基金-印度債券基金X月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/11 7.7384 0.0611 8.1145 7.6773

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/11 7.7384
25/02/10 7.6773
25/02/07 7.6880
25/02/06 7.6866
25/02/05 7.6903
25/02/04 7.7179
25/02/03 7.7133
25/01/31 7.7959
25/01/30 7.7970
25/01/29 7.8034
日期 淨值
25/01/28 7.8068
25/01/27 7.8196
25/01/24 7.8144
25/01/23 7.7808
25/01/22 7.7894
25/01/21 7.7476
25/01/20 7.7381
25/01/17 7.7318
25/01/16 7.7381
25/01/15 7.7350
日期 淨值
25/01/14 7.6937
25/01/13 7.7082
25/01/10 7.8005
25/01/09 7.8068
25/01/08 7.8086
25/01/07 7.8207
25/01/06 7.7957
25/01/03 7.7975
25/01/02 7.7963
24/12/31 7.8539

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.80 -1.65 -1.68 -0.40 0.04 0.32 2.88

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2017/05/03 基金代碼 ANZK40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 201710 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網