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基金名稱：安本基金-印度債券基金X月配息美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 7.9885 | 0.0011 | 8.0341 | 7.7624 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 7.9885 |
| 24/07/16 | 7.9874 |
| 24/07/12 | 7.9809 |
| 24/07/05 | 7.9695 |
| 24/06/28 | 8.0020 |
| 24/06/27 | 7.9933 |
| 24/06/26 | 7.9816 |
| 24/06/21 | 7.9831 |
| 24/06/19 | 7.9886 |
| 24/06/14 | 7.9608 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 7.9361 |
| 24/06/07 | 7.9451 |
| 24/06/03 | 7.9703 |
| 24/05/31 | 7.9636 |
| 24/05/24 | 8.0052 |
| 24/05/17 | 7.9407 |
| 24/05/14 | 7.9027 |
| 24/05/13 | 7.8849 |
| 24/05/10 | 7.8894 |
| 24/05/08 | 7.8797 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 7.8897 |
| 24/05/06 | 7.8826 |
| 24/05/03 | 7.8646 |
| 24/05/02 | 7.8538 |
| 24/04/30 | 7.8869 |
| 24/04/26 | 7.8867 |
| 24/04/23 | 7.8921 |
| 24/04/19 | 7.8673 |
| 24/04/16 | 7.8662 |
| 24/04/15 | 7.8902 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.05 | 1.60 | 2.05 | 3.68 | 0.23 | 0.38 | 4.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017/05/03 | 基金代碼 | ANZK40 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 印度 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 222900 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於債務與債務相關證券，該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體；及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司（包括該公司的控股公司），及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」