晴時多雲

基金名稱:安本標準印度債券基金X月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 9.1147 0.0546 9.5243 9.0451

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 9.1147
21/10/19 9.0601
21/10/18 9.0611
21/10/14 9.0739
21/10/13 9.0736
21/10/12 9.0451
21/10/11 9.0515
21/10/08 9.1088
21/10/07 9.1406
21/10/06 9.1092
日期 淨值
21/10/05 9.1856
21/10/04 9.2016
21/10/01 9.2220
21/09/30 9.2504
21/09/29 9.2717
21/09/28 9.2772
21/09/27 9.2997
21/09/24 9.3217
21/09/23 9.3427
21/09/22 9.3148
日期 淨值
21/09/21 9.3487
21/09/20 9.3333
21/09/17 9.3437
21/09/16 9.3365
21/09/15 9.3364
21/09/14 9.2995
21/09/13 9.2984
21/09/09 9.3232
21/09/08 9.3063
21/09/07 9.3432

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 -0.63 -0.07 0.38 0.07 -0.03 5.85

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/05/03 基金代碼 ANZK40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 223400 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網