晴時多雲

top
基金名稱:

安本標準印度債券基金X月配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.2461 0.0449 9.637 8.2777

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.2461
20/07/02 9.2012
20/07/01 9.1346
20/06/30 9.1661
20/06/29 9.1536
20/06/26 9.1103
20/06/25 9.1117
20/06/24 9.0988
20/06/22 9.0647
20/06/19 9.0300
日期 淨值
20/06/18 9.0282
20/06/17 9.0069
20/06/16 8.9825
20/06/15 9.0177
20/06/12 9.0307
20/06/11 9.0417
20/06/10 9.0575
20/06/09 9.0552
20/06/08 9.0617
20/06/05 9.0429
日期 淨值
20/06/04 9.0412
20/06/03 9.0525
20/06/02 9.0776
20/05/29 9.0932
20/05/28 9.0779
20/05/27 9.0878
20/05/26 9.1101
20/05/22 9.0402
20/05/20 9.0308
20/05/19 9.0514

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.11 4.65 4.11 3.97 0.12 0.18 8.04

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2017/05/03 基金代碼 ANZK40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 188700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網