晴時多雲

基金名稱:安本基金-印度債券基金X月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 7.9407 0.038 8.1164 7.7624

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 7.9407
24/05/14 7.9027
24/05/13 7.8849
24/05/10 7.8894
24/05/08 7.8797
24/05/07 7.8897
24/05/06 7.8826
24/05/03 7.8646
24/05/02 7.8538
24/04/30 7.8869
日期 淨值
24/04/26 7.8867
24/04/23 7.8921
24/04/19 7.8673
24/04/16 7.8662
24/04/15 7.8902
24/04/12 7.8911
24/04/10 7.9373
24/04/08 7.9247
24/04/05 7.9328
24/04/04 7.9219
日期 淨值
24/04/03 7.9200
24/03/28 7.9739
24/03/27 7.9550
24/03/26 7.9578
24/03/22 7.9474
24/03/21 7.9760
24/03/19 7.9767
24/03/18 7.9994
24/03/15 8.0078
24/03/14 8.0157

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.01 0.69 1.71 2.69 0.13 0.39 3.83

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2017/05/03 基金代碼 ANZK40
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 222470 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.5

資料來源:MoneyDJ理財網