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基金名稱:

安本標準印度債券基金A月配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 9.7153 0.0471 9.8763 10.0038

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 9.7153
20/07/02 9.6682
20/07/01 9.5984
20/06/30 9.6277
20/06/29 9.6146
20/06/26 9.5695
20/06/25 9.5712
20/06/24 9.5578
20/06/22 9.5222
20/06/19 9.4861
日期 淨值
20/06/18 9.4844
20/06/17 9.4621
20/06/16 9.4366
20/06/15 9.4737
20/06/12 9.4878
20/06/11 9.4995
20/06/10 9.5163
20/06/09 9.5140
20/06/08 9.5208
20/06/05 9.5015
日期 淨值
20/06/04 9.4999
20/06/03 9.5118
20/06/02 9.5383
20/05/29 9.5513
20/05/28 9.5353
20/05/27 9.5458
20/05/26 9.5694
20/05/22 9.4965
20/05/20 9.4869
20/05/19 9.5086

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.97 4.58 3.97 3.69 0.10 0.18 8.01

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 ANZK32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 新興市場債券團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 188700 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網