晴時多雲

基金名稱:安本基金-印度債券基金A月配息美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/05/17 8.3421 0.0395 8.5266 8.1554

近30日淨值表

日期 淨值
24/05/17 8.3421
24/05/14 8.3026
24/05/13 8.2839
24/05/10 8.2890
24/05/08 8.2791
24/05/07 8.2897
24/05/06 8.2824
24/05/03 8.2637
24/05/02 8.2525
24/04/30 8.2838
日期 淨值
24/04/26 8.2840
24/04/23 8.2900
24/04/19 8.2644
24/04/16 8.2636
24/04/15 8.2889
24/04/12 8.2902
24/04/10 8.3390
24/04/08 8.3260
24/04/05 8.3348
24/04/04 8.3235
日期 淨值
24/04/03 8.3216
24/03/28 8.3758
24/03/27 8.3560
24/03/26 8.3591
24/03/22 8.3486
24/03/21 8.3787
24/03/19 8.3797
24/03/18 8.4036
24/03/15 8.4128
24/03/14 8.4212

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.90 0.61 1.57 2.41 0.10 0.39 3.83

基本資料

海外發行公司 安本基金 台灣總代理 宏利投信
成立日期 2015/09/01 基金代碼 ANZK32
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 印度
基金經理人 安本投資 保管機構 Citibank Europe plc盧森堡分行
基金規模 222470 百萬美元 (2024/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金主要投資於債務與債務相關證券,該等證券之發行人須為位於印度的政府或政府相關實體;及/或為其註冊營業處、或主要營業地點、或其大部分商業活動發生於印度的公司(包括該公司的控股公司),及/或由位於印度之外的公司或政府發行以印度盧比計價的債務與債務相關證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網