晴時多雲

基金名稱:安本標準日本小型公司基金X累積日圓


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 35.9507 -0.0033 38.8873 30.2125

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 35.9507
21/10/21 35.9540
21/10/20 36.4549
21/10/19 36.5652
21/10/18 36.3816
21/10/15 36.5056
21/10/14 35.7570
21/10/13 35.5138
21/10/12 35.5141
21/10/11 35.8583
日期 淨值
21/10/08 35.3246
21/10/07 34.8961
21/10/06 34.8834
21/10/05 35.0338
21/10/04 35.7612
21/10/01 36.0078
21/09/30 36.8554
21/09/29 36.7903
21/09/28 37.4551
21/09/27 37.8816
日期 淨值
21/09/24 38.2709
21/09/23 37.4639
21/09/22 37.4649
21/09/21 37.8530
21/09/20 37.6895
21/09/17 38.6384
21/09/16 38.3383
21/09/15 38.4697
21/09/14 38.8873
21/09/13 38.4356

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.99 1.98 2.74 5.31 0.31 0.55 13.67

基本資料

海外發行公司 安本標準基金 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 57700000 百萬日圓 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司;和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司;和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言,小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網