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基金名稱:

安本標準日本小型公司基金X累積


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/22 27.149 -0.1812 30.6381 20.2268

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/22 27.1490
20/05/20 27.3302
20/05/19 26.9799
20/05/18 26.6078
20/05/15 26.3710
20/05/14 26.1325
20/05/13 26.5830
20/05/12 26.6510
20/05/11 26.5527
20/05/08 26.1846
日期 淨值
20/05/07 25.7334
20/04/30 25.8556
20/04/29 25.5301
20/04/28 25.5307
20/04/27 25.3724
20/04/24 24.9944
20/04/23 24.9429
20/04/22 24.6899
20/04/21 25.0010
20/04/20 25.3264
日期 淨值
20/04/17 25.2307
20/04/16 25.2419
20/04/15 24.8460
20/04/14 24.9698
20/04/09 24.4590
20/04/08 24.4358
20/04/07 24.9478
20/04/06 23.4510
20/04/03 22.7113
20/04/02 23.0347

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.36 6.88 -1.87 -0.99 0.05 0.51 22.75

基本資料

海外發行公司 安本標準投資管理 台灣總代理 安本標準投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 ANZK2
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 亞洲股票團隊 保管機構 法國巴黎銀行盧森堡分行
基金規模 47300000 百萬日圓 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 將本基金至少三分之二的資產,投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司、其大部分商業活動發生於日本的小型公司,或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。小型公司是指在首次投資時市值在2500億日圓以下,且最高市值達5000億日圓的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網