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基金名稱：安本基金-日本小型公司永續股票基金X累積日圓
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 38.2192 | -0.7677 | 38.9869 | 32.0413 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 38.2192 |
| 25/05/12 | 38.9869 |
| 25/05/08 | 37.1570 |
| 25/05/07 | 37.0351 |
| 25/05/02 | 36.8597 |
| 25/04/30 | 37.0088 |
| 25/04/29 | 36.7901 |
| 25/04/28 | 36.7898 |
| 25/04/25 | 36.4553 |
| 25/04/24 | 36.2313 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 36.3828 |
| 25/04/22 | 36.0642 |
| 25/04/17 | 35.4142 |
| 25/04/16 | 35.0171 |
| 25/04/15 | 35.0847 |
| 25/04/14 | 35.0994 |
| 25/04/11 | 34.7454 |
| 25/04/10 | 35.1101 |
| 25/04/09 | 33.0277 |
| 25/04/08 | 33.7521 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/07 | 32.0413 |
| 25/04/04 | 33.0926 |
| 25/04/03 | 35.5034 |
| 25/04/02 | 36.2981 |
| 25/04/01 | 36.4814 |
| 25/03/31 | 36.5318 |
| 25/03/28 | 37.3688 |
| 25/03/27 | 37.5844 |
| 25/03/26 | 37.5423 |
| 25/03/25 | 37.4441 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.81 | 5.96 | 5.16 | 4.91 | 0.04 | 0.64 | 17.01 |
基本資料
| 海外發行公司 | 安本基金 | 台灣總代理 | 宏利投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/12/03 | 基金代碼 | ANZK2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | 安本投資 | 保管機構 | Citibank Europe plc盧森堡分行 |
| 基金規模 | 14486410 百萬日圓 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於日本小型公司之股票及股票相關證券。發行公司須為註冊營業處位於日本的小型公司；和/或其大部分商業活動發生於日本的小型公司；和/或大部分資產投資於日本註冊成立小型公司的控股公司。就本基金而言，小型公司是指截至投資日之市值為基金基本貨幣5000億日圓以下的公司。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」