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基金名稱：高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/15 | 441.8 | -0.04 | 448.32 | 354.3 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 441.8000 |
| 26/01/14 | 441.8400 |
| 26/01/13 | 442.7800 |
| 26/01/12 | 443.5500 |
| 26/01/09 | 443.6200 |
| 26/01/08 | 440.7900 |
| 26/01/07 | 439.0600 |
| 26/01/06 | 442.6300 |
| 26/01/05 | 439.1300 |
| 26/01/02 | 438.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/31 | 437.0400 |
| 25/12/30 | 440.0500 |
| 25/12/29 | 440.5200 |
| 25/12/24 | 441.1900 |
| 25/12/23 | 439.5600 |
| 25/12/22 | 438.5600 |
| 25/12/19 | 436.9300 |
| 25/12/18 | 435.2200 |
| 25/12/17 | 433.6400 |
| 25/12/15 | 438.7100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 438.8000 |
| 25/12/11 | 441.1000 |
| 25/12/10 | 441.1800 |
| 25/12/09 | 438.6300 |
| 25/12/08 | 440.0100 |
| 25/12/05 | 442.0700 |
| 25/12/04 | 441.5600 |
| 25/12/03 | 442.3300 |
| 25/12/02 | 439.5800 |
| 25/12/01 | 439.4900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.82 | 1.91 | 6.00 | 0.17 | 0.78 | 12.04 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/23 | 基金代碼 | ANZG6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 389000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」