晴時多雲

基金名稱:NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/04/22 317.18 -2.53 319.71 255.81

近30日淨值表

日期 淨值
21/04/22 317.1800
21/04/21 319.7100
21/04/20 317.3000
21/04/19 317.6300
21/04/16 318.3400
21/04/15 317.1700
21/04/14 314.8900
21/04/13 314.5600
21/04/12 314.9900
21/04/09 314.4100
日期 淨值
21/04/08 312.6900
21/04/07 313.1100
21/04/06 313.7100
21/04/01 310.6400
21/03/31 308.9100
21/03/30 309.6800
21/03/29 311.0300
21/03/26 310.6500
21/03/25 304.8300
21/03/24 302.0500
日期 淨值
21/03/23 300.7100
21/03/22 302.5500
21/03/19 302.0600
21/03/18 303.6200
21/03/17 305.1600
21/03/16 305.4400
21/03/15 306.4900
21/03/12 305.0900
21/03/11 303.3100
21/03/10 303.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.08 7.08 10.85 19.45 1.07 0.71 8.22

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 250000 百萬美元 (2021/02/28) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網