晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 391.08 2.3 395.16 320.27

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 391.0800
24/06/11 388.7800
24/06/06 388.7100
24/06/03 386.3100
24/05/31 388.5500
24/05/30 389.3900
24/05/24 393.8800
24/05/23 392.0000
24/05/20 394.6400
24/05/17 395.1600
日期 淨值
24/05/16 394.6400
24/05/14 389.8500
24/05/13 388.0800
24/05/10 388.7200
24/05/09 388.0100
24/05/07 384.5200
24/05/06 383.5300
24/05/03 379.8100
24/05/02 376.7800
24/05/01 375.9600
日期 淨值
24/04/29 382.5900
24/04/26 381.9600
24/04/25 380.1000
24/04/23 381.4800
24/04/19 375.1900
24/04/18 375.8700
24/04/16 378.6600
24/04/15 379.0900
24/04/12 381.7600
24/04/11 388.0400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.87 1.45 5.05 10.83 0.52 0.78 8.97

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網