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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 251.14 0.01 297.88 191.75

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 251.1400
20/05/27 251.1300
20/05/26 246.6000
20/05/25 242.3300
20/05/22 242.0800
20/05/21 242.3100
20/05/20 243.4700
20/05/19 240.7500
20/05/18 244.7100
20/05/15 236.3000
日期 淨值
20/05/14 236.4000
20/05/13 233.9000
20/05/12 237.7600
20/05/11 243.3200
20/05/08 244.4500
20/05/07 239.7800
20/05/06 237.2600
20/05/05 240.8100
20/05/04 239.6100
20/05/01 239.1800
日期 淨值
20/04/29 250.2000
20/04/28 245.9300
20/04/27 245.7200
20/04/24 241.4500
20/04/23 238.1900
20/04/22 239.1000
20/04/21 234.8700
20/04/20 240.0100
20/04/17 245.2900
20/04/16 237.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.10 4.70 -4.22 -5.89 -0.01 0.99 25.26

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 198000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網