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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/20 280.93 -0.34 283.73 229.28

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/20 280.9300
19/09/19 281.2700
19/09/18 281.3100
19/09/17 280.6600
19/09/16 280.2800
19/09/13 281.0900
19/09/11 280.4700
19/09/10 278.4100
19/09/09 277.4800
19/09/06 276.4300
日期 淨值
19/09/05 276.1100
19/09/04 273.4700
19/09/03 271.3600
19/08/30 272.6000
19/08/29 271.9900
19/08/28 269.1200
19/08/27 267.1800
19/08/26 267.4300
19/08/23 265.0300
19/08/22 271.4500
日期 淨值
19/08/21 271.3500
19/08/20 269.7300
19/08/19 272.0700
19/08/16 269.1300
19/08/15 265.4900
19/08/14 265.1000
19/08/12 269.2400
19/08/09 272.3000
19/08/08 274.2400
19/08/07 269.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.66 2.23 3.35 6.08 0.02 0.98 15.46

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網