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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/02/18 295.48 -2.32 297.88 261.76

近30日淨值表

日期 淨值
20/02/18 295.4800
20/02/17 297.8000
20/02/14 297.8800
20/02/13 297.7100
20/02/12 297.7200
20/02/11 297.3500
20/02/10 296.7900
20/02/07 295.7000
20/02/06 297.6900
20/02/05 297.6100
日期 淨值
20/02/04 292.2900
20/02/03 290.0500
20/01/31 287.7900
20/01/30 292.8100
20/01/29 291.7600
20/01/21 295.4600
20/01/20 296.4800
20/01/17 296.5700
20/01/16 295.7500
20/01/15 293.6500
日期 淨值
20/01/14 293.3100
20/01/13 293.4200
20/01/10 291.9300
20/01/09 292.9200
20/01/08 291.4500
20/01/07 290.6600
20/01/06 291.8700
20/01/03 291.9200
20/01/02 294.0900
19/12/31 293.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 1.90 4.90 7.39 0.44 0.87 7.98

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2014/04/23 基金代碼 ANZG6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264000 百萬美元 (2019/12/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網