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基金名稱:

NN(L)新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 172.97 1.09 203.68 151.8

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 172.9700
20/05/22 171.8800
20/05/21 172.5900
20/05/20 171.5500
20/05/19 171.3200
20/05/18 169.9700
20/05/15 166.0600
20/05/14 164.7500
20/05/13 165.6100
20/05/12 166.4900
日期 淨值
20/05/11 165.5700
20/05/08 164.2300
20/05/07 166.0900
20/05/06 163.0700
20/05/05 163.0000
20/05/04 161.4300
20/05/01 163.4200
20/04/29 163.3800
20/04/28 160.1500
20/04/27 160.2800
日期 淨值
20/04/24 159.7900
20/04/23 160.8600
20/04/22 160.3900
20/04/21 160.6100
20/04/20 162.5800
20/04/17 163.0900
20/04/16 163.0800
20/04/15 165.3100
20/04/14 164.4700
20/04/09 162.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.02 2.91 -2.22 -4.09 -0.01 1.03 21.33

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/16 基金代碼 ANZB6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 債券型 投資區域 新興市場
基金經理人 Sylvain de Ruijter/Leo Hu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4144000 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 本子基金主要(至少三分之二)投資於可轉讓證券及由低或中等所得之開發中國家公開或非公開發行之固定收益貨幣市場工具所組成多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網