晴時多雲

基金名稱:NN(L)大中華股票基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/13 537.33 1.1 707.08 505.31

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/13 537.3300
21/10/12 536.2300
21/10/11 545.2600
21/10/07 537.4700
21/10/06 518.6500
21/10/05 527.7100
21/10/04 523.8300
21/09/30 537.2300
21/09/29 530.7200
21/09/28 540.5900
日期 淨值
21/09/27 539.7200
21/09/24 541.8400
21/09/23 549.3100
21/09/21 543.9400
21/09/17 557.1800
21/09/16 545.8100
21/09/15 557.1000
21/09/14 566.4600
21/09/13 569.6300
21/09/10 577.8700
日期 淨值
21/09/09 571.6700
21/09/08 578.5300
21/09/07 585.7400
21/09/06 580.9600
21/09/03 572.0500
21/09/02 574.2300
21/09/01 574.7700
21/08/31 571.1200
21/08/30 565.8100
21/08/27 558.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.73 -7.99 -6.00 -5.94 0.07 1.28 30.28

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 349000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.靈活配置中港台,瞄準趨勢掌握最大獲利機會。2.挑選大中華地區潛力股,更發掘非指數成分黑馬股,投資風格屬於最能掌握上漲動能的成長型類股。3.追求報酬、嚴控波動-享受大中華市場的成長動能,並嚴格控制波動風險在不同的市場環境下,找出報酬與風險中的最佳平衡點。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網