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基金名稱：高盛大中華股票基金Y股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/14 | 369.62 | 6.78 | 409.66 | 286.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 369.6200 |
| 25/05/13 | 362.8400 |
| 25/05/12 | 366.1400 |
| 25/05/09 | 353.4100 |
| 25/05/08 | 350.3600 |
| 25/05/07 | 347.8100 |
| 25/05/06 | 352.0500 |
| 25/05/02 | 347.9400 |
| 25/04/30 | 329.5400 |
| 25/04/29 | 329.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/28 | 327.4500 |
| 25/04/25 | 325.3900 |
| 25/04/24 | 324.7800 |
| 25/04/23 | 326.2000 |
| 25/04/22 | 313.6900 |
| 25/04/17 | 313.7100 |
| 25/04/16 | 309.2600 |
| 25/04/15 | 320.7000 |
| 25/04/14 | 319.9500 |
| 25/04/11 | 308.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/10 | 298.5700 |
| 25/04/09 | 286.5600 |
| 25/04/08 | 297.9600 |
| 25/04/07 | 299.1200 |
| 25/04/02 | 350.6700 |
| 25/04/01 | 349.7300 |
| 25/03/31 | 345.8400 |
| 25/03/28 | 353.9300 |
| 25/03/27 | 364.1500 |
| 25/03/26 | 360.8400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.62 | 4.09 | 5.76 | 8.44 | 0.10 | 1.22 | 43.39 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/17 | 基金代碼 | ANZA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 152000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」