基金名稱:高盛大中華股票基金Y股美元
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/18 | 322.63 | -1.53 | 351.42 | 270.99 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/18 | 322.6300 |
24/07/17 | 324.1600 |
24/07/11 | 340.2300 |
24/07/04 | 337.4600 |
24/06/28 | 331.9500 |
24/06/27 | 331.0400 |
24/06/26 | 333.4400 |
24/06/20 | 340.2300 |
24/06/19 | 341.2900 |
24/06/13 | 334.5900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/11 | 328.9800 |
24/06/06 | 335.1800 |
24/06/03 | 335.0300 |
24/05/31 | 335.0300 |
24/05/30 | 341.4400 |
24/05/24 | 341.3700 |
24/05/23 | 342.4800 |
24/05/20 | 348.1800 |
24/05/17 | 351.4200 |
24/05/16 | 348.2400 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/14 | 341.9700 |
24/05/13 | 343.1600 |
24/05/10 | 339.7200 |
24/05/09 | 336.9500 |
24/05/07 | 336.6500 |
24/05/06 | 339.6700 |
24/05/03 | 337.6900 |
24/05/02 | 331.0000 |
24/04/30 | 320.2800 |
24/04/29 | 321.6400 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.09 | -2.10 | 3.09 | 6.06 | 0.05 | 1.22 | 24.22 |
基本資料
海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III(SICAV) | 台灣總代理 | 野村投信 |
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成立日期 | 2012/04/17 | 基金代碼 | ANZA6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 145000 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 1.靈活配置中港台,瞄準趨勢掌握最大獲利機會。2.挑選大中華地區潛力股,更發掘非指數成分黑馬股,投資風格屬於最能掌握上漲動能的成長型類股。3.追求報酬、嚴控波動-享受大中華市場的成長動能,並嚴格控制波動風險在不同的市場環境下,找出報酬與風險中的最佳平衡點。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 2 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」