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基金名稱:

NN(L)大中華股票基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/03 469.67 6.66 469.67 337.47

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/03 469.6700
20/07/02 463.0100
20/06/30 445.0600
20/06/29 440.9300
20/06/26 441.0600
20/06/23 446.9900
20/06/22 440.8200
20/06/19 442.1900
20/06/18 437.3700
20/06/17 431.2000
日期 淨值
20/06/16 430.5600
20/06/15 419.6300
20/06/12 426.6500
20/06/11 421.0900
20/06/10 432.9200
20/06/09 426.5700
20/06/08 426.6800
20/06/05 427.0900
20/06/04 421.2600
20/06/03 420.5500
日期 淨值
20/06/02 413.6100
20/06/01 411.1200
20/05/29 401.6600
20/05/28 394.8100
20/05/27 399.7100
20/05/26 403.0800
20/05/25 396.6300
20/05/22 393.5600
20/05/21 409.7000
20/05/20 414.3900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
14.97 18.25 14.97 19.25 0.26 0.85 24.57

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 147000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 4
投資策略 主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達本子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網