晴時多雲

基金名稱:高盛大中華股票基金Y股美元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 334.59 5.61 351.42 270.99

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 334.5900
24/06/11 328.9800
24/06/06 335.1800
24/06/03 335.0300
24/05/31 335.0300
24/05/30 341.4400
24/05/24 341.3700
24/05/23 342.4800
24/05/20 348.1800
24/05/17 351.4200
日期 淨值
24/05/16 348.2400
24/05/14 341.9700
24/05/13 343.1600
24/05/10 339.7200
24/05/09 336.9500
24/05/07 336.6500
24/05/06 339.6700
24/05/03 337.6900
24/05/02 331.0000
24/04/30 320.2800
日期 淨值
24/04/29 321.6400
24/04/26 320.5000
24/04/25 308.1800
24/04/23 303.8800
24/04/19 297.2300
24/04/18 302.7500
24/04/16 297.7700
24/04/15 304.3500
24/04/12 307.1300
24/04/11 313.9500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.12 3.66 9.79 9.72 0.11 1.15 17.19

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2012/04/17 基金代碼 ANZA6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 Nomura Asset Management Taiwan Ltd 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 145000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 1.靈活配置中港台,瞄準趨勢掌握最大獲利機會。2.挑選大中華地區潛力股,更發掘非指數成分黑馬股,投資風格屬於最能掌握上漲動能的成長型類股。3.追求報酬、嚴控波動-享受大中華市場的成長動能,並嚴格控制波動風險在不同的市場環境下,找出報酬與風險中的最佳平衡點。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網