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基金名稱：高盛大中華股票基金Y股美元
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/13 | 520.89 | 2.19 | 520.89 | 286.56 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/13 | 520.8900 |
| 26/01/12 | 518.7000 |
| 26/01/09 | 506.5900 |
| 26/01/08 | 502.9200 |
| 26/01/07 | 503.9700 |
| 26/01/06 | 510.1300 |
| 26/01/05 | 502.4400 |
| 26/01/02 | 498.8900 |
| 25/12/31 | 485.7600 |
| 25/12/30 | 487.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/29 | 485.8900 |
| 25/12/24 | 488.3200 |
| 25/12/23 | 484.6300 |
| 25/12/22 | 486.7000 |
| 25/12/19 | 481.3400 |
| 25/12/18 | 475.3700 |
| 25/12/17 | 479.7100 |
| 25/12/15 | 481.1900 |
| 25/12/12 | 489.4500 |
| 25/12/11 | 486.6500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/10 | 492.0000 |
| 25/12/09 | 488.6900 |
| 25/12/08 | 491.6500 |
| 25/12/05 | 491.5400 |
| 25/12/04 | 484.4700 |
| 25/12/03 | 483.6500 |
| 25/12/02 | 486.5100 |
| 25/12/01 | 488.4800 |
| 25/11/28 | 486.5100 |
| 25/11/27 | 483.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.66 | 10.82 | 30.24 | 0.51 | 1.91 | 30.57 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/04/17 | 基金代碼 | ANZA6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | Nomura Asset Management Taiwan Ltd. | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 267000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為，於數年之期間內績效優於MSCI Golden Dragon 10/40 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」