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基金名稱：高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 6047.67 | 25.2 | 7078.48 | 5769.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/22 | 6047.6700 |
| 26/01/21 | 6022.4700 |
| 26/01/20 | 5990.5000 |
| 26/01/16 | 6115.4100 |
| 26/01/15 | 6137.3800 |
| 26/01/14 | 6091.5100 |
| 26/01/13 | 6105.2200 |
| 26/01/12 | 6142.8200 |
| 26/01/09 | 6195.1000 |
| 26/01/08 | 6147.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/07 | 6162.6800 |
| 26/01/06 | 6124.6500 |
| 26/01/05 | 6076.4700 |
| 26/01/02 | 5997.4500 |
| 25/12/31 | 6030.8000 |
| 25/12/30 | 6067.2600 |
| 25/12/29 | 6066.8500 |
| 25/12/24 | 6073.9000 |
| 25/12/23 | 6076.0700 |
| 25/12/22 | 6079.2200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/19 | 6070.8700 |
| 25/12/18 | 6042.0500 |
| 25/12/17 | 5979.3500 |
| 25/12/15 | 6012.4100 |
| 25/12/12 | 6004.4400 |
| 25/12/11 | 6027.0600 |
| 25/12/10 | 6042.9700 |
| 25/12/09 | 6033.3000 |
| 25/12/08 | 6067.4600 |
| 25/12/05 | 6132.5800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.06 | -3.48 | -5.43 | -0.28 | 0.43 | 15.05 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/12/04 | 基金代碼 | ANZ93 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1033000 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在投資於對社會帶來正面影響且有利潤之公司。本基金採用具影響力的投資方式，以全球符合長期社會趨勢者為投資範圍，包含新興市場。篩選過程涉及主題相符性、財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會有正面影響之公司始有資格納入基金。本基金致力於透過公司分析、議和及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」