晴時多雲

基金名稱:NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 6089.59 41.65 6491.49 5168.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 6089.5900
21/05/12 6047.9400
21/05/11 6122.4200
21/05/10 6195.8700
21/05/07 6265.8900
21/05/06 6252.2100
21/05/05 6284.2200
21/05/04 6282.9900
21/05/03 6390.6400
21/04/30 6406.6800
日期 淨值
21/04/28 6464.5300
21/04/27 6481.7800
21/04/26 6491.4900
21/04/23 6485.3100
21/04/22 6454.8800
21/04/21 6407.2700
21/04/20 6356.1300
21/04/19 6403.1500
21/04/16 6468.8400
21/04/15 6453.0600
日期 淨值
21/04/14 6386.5400
21/04/13 6455.0400
21/04/12 6425.2400
21/04/09 6449.5400
21/04/08 6401.6400
21/04/07 6318.1100
21/04/06 6364.8500
21/04/01 6321.5200
21/03/31 6199.3400
21/03/30 6155.3800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.27 -3.16 -0.47 4.38 0.34 0.68 15.10

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/12/04 基金代碼 ANZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 840000 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網