晴時多雲

基金名稱:NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 7248.33 140.4 7494.96 5491.18

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 7248.3300
21/10/13 7107.9300
21/10/12 7040.5500
21/10/11 7007.7100
21/10/07 7139.0300
21/10/06 7062.6200
21/10/05 7041.1500
21/10/04 6985.1900
21/10/01 7155.4300
21/09/30 7116.8400
日期 淨值
21/09/29 7121.4900
21/09/28 7112.4700
21/09/27 7320.3900
21/09/24 7462.7600
21/09/23 7494.9600
21/09/22 7423.3900
21/09/21 7376.9500
21/09/17 7442.7100
21/09/16 7494.0100
21/09/15 7435.3200
日期 淨值
21/09/14 7448.1300
21/09/13 7443.7100
21/09/10 7470.3400
21/09/09 7469.7500
21/09/08 7445.6100
21/09/07 7445.9300
21/09/03 7418.6900
21/09/02 7408.2000
21/09/01 7412.0300
21/08/31 7391.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.75 0.49 7.14 13.63 0.42 0.76 14.00

基本資料

海外發行公司 NN(L)開放式可變資本投資公司(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/12/04 基金代碼 ANZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 991000 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網