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基金名稱：高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 6567.63 | 16.86 | 7128.32 | 5769.98 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 6567.6300 |
| 25/05/21 | 6550.7700 |
| 25/05/20 | 6640.3900 |
| 25/05/19 | 6630.0200 |
| 25/05/16 | 6647.0400 |
| 25/05/15 | 6591.5000 |
| 25/05/14 | 6522.8600 |
| 25/05/13 | 6549.6600 |
| 25/05/12 | 6556.3200 |
| 25/05/09 | 6444.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 6443.2900 |
| 25/05/07 | 6389.1200 |
| 25/05/06 | 6380.6500 |
| 25/05/05 | 6408.0700 |
| 25/05/02 | 6390.1900 |
| 25/05/01 | 6350.5800 |
| 25/04/29 | 6232.9600 |
| 25/04/28 | 6177.5000 |
| 25/04/25 | 6155.4300 |
| 25/04/24 | 6143.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/23 | 6089.1900 |
| 25/04/22 | 5979.7000 |
| 25/04/17 | 6014.9700 |
| 25/04/16 | 6002.8900 |
| 25/04/15 | 6063.7000 |
| 25/04/14 | 5972.7300 |
| 25/04/11 | 5888.5100 |
| 25/04/10 | 5887.1900 |
| 25/04/09 | 5906.0600 |
| 25/04/08 | 5816.8300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.56 | 2.71 | -1.32 | -0.84 | 0.05 | 0.48 | 15.80 |
基本資料
| 海外發行公司 | 高盛基金 | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/12/04 | 基金代碼 | ANZ93 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 資訊科技股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Ivo Luiten/Marina Iodice | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1145000 百萬美元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金旨在投資於對社會帶來正面影響且有利潤之公司。本基金採用具影響力的投資方式，以全球符合長期社會趨勢者為投資範圍，包含新興市場。篩選過程涉及主題相符性、財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。主要是對社會有正面影響之公司始有資格納入基金。本基金致力於透過公司分析、議和及影響評估增加價值。在比較金融績效方面，本基金使用之長期績效指標為MSCI AC World (NR)，該指標並非用以作為投資組合建構之基礎。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」