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基金名稱:

NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/02 5684.52 53.61 6064.63 4045.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/02 5684.5200
20/07/01 5630.9100
20/06/30 5602.1700
20/06/29 5524.9800
20/06/26 5532.5200
20/06/23 5648.5000
20/06/22 5639.5600
20/06/19 5607.8800
20/06/18 5601.6600
20/06/17 5631.9800
日期 淨值
20/06/16 5605.2100
20/06/15 5468.7700
20/06/12 5450.0600
20/06/11 5391.7000
20/06/10 5675.4300
20/06/09 5621.4900
20/06/08 5699.5900
20/06/05 5698.5000
20/06/04 5551.3200
20/06/03 5633.7900
日期 淨值
20/06/02 5578.2600
20/06/01 5556.8000
20/05/29 5500.5300
20/05/28 5506.7000
20/05/27 5483.5300
20/05/26 5462.2800
20/05/22 5382.9300
20/05/21 5322.4400
20/05/20 5345.0700
20/05/19 5267.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.26 13.83 8.26 9.43 0.17 0.87 25.39

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/12/04 基金代碼 ANZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 189000 百萬美元 (2020/05/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 本子基金以世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所構成的多元化投資組合為主要(至少三分之二)投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網