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基金名稱:

NN(L)永續智慧經濟基金X股歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 5665.03 92.53 6064.63 4045.87

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 5665.0300
20/09/24 5572.5000
20/09/23 5589.7000
20/09/22 5670.1400
20/09/21 5603.5000
20/09/18 5633.0000
20/09/17 5674.2200
20/09/16 5722.1700
20/09/15 5737.7000
20/09/14 5667.4000
日期 淨值
20/09/11 5612.6300
20/09/10 5619.7900
20/09/09 5720.8700
20/09/08 5615.4000
20/09/04 5705.3800
20/09/03 5817.7700
20/09/02 6013.0500
20/09/01 5874.2000
20/08/31 5814.2400
20/08/28 5862.4800
日期 淨值
20/08/27 5877.7200
20/08/26 5889.3500
20/08/25 5798.0200
20/08/24 5781.6600
20/08/21 5750.1300
20/08/20 5744.5700
20/08/19 5696.9500
20/08/18 5704.2400
20/08/17 5694.7400
20/08/14 5682.7100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.47 0.44 7.73 5.69 0.13 0.84 27.85

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/12/04 基金代碼 ANZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Huub van der Riet/Ivo Luiten 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 202000 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金以世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或其他可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所構成的多元化投資組合為主要(至少三分之二)投資標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網