晴時多雲

基金名稱:高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 6369.34 38.28 6421.07 5175.32

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 6369.3400
24/06/11 6331.0600
24/06/06 6285.4000
24/06/03 6229.5800
24/05/31 6237.7400
24/05/30 6186.0300
24/05/24 6333.8000
24/05/23 6349.0800
24/05/20 6421.0700
24/05/17 6384.1600
日期 淨值
24/05/16 6374.4700
24/05/14 6278.0700
24/05/13 6265.2800
24/05/10 6303.8500
24/05/09 6269.3400
24/05/07 6249.8000
24/05/06 6195.3700
24/05/03 6159.3700
24/05/02 6135.6000
24/05/01 6082.0500
日期 淨值
24/04/29 6132.5700
24/04/26 6097.5500
24/04/25 6045.5200
24/04/23 6061.9500
24/04/19 5934.0100
24/04/18 5953.0500
24/04/16 5993.0400
24/04/15 6026.7000
24/04/12 6073.6700
24/04/11 6116.8100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.91 3.25 4.32 8.63 0.19 0.31 10.93

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2008/12/04 基金代碼 ANZ93
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 資訊科技股 投資區域 全球
基金經理人 Ivo Luiten/Marina Iodice 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1174000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 1.主題式投資方式-著重投資於提供解決方案以促進連結性及永續經濟發展之公司。(例如:強化生產力、建設適應力佳的基礎設施、社會安全性與更好的教育。)2.基金持股不受限參考指標限制-由下而上精選優質個股,挖掘全球具創新、成長性企業。3.專注選股-選股流程結合影響性評估、傳統財務分析及ESG(環境、社會及治理)分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網