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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/13 446.75 0.65 452.11 364.62

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/13 446.7500
19/09/11 446.1000
19/09/10 442.8200
19/09/09 441.2700
19/09/06 439.6000
19/09/05 439.1100
19/09/04 435.0600
19/09/03 431.0800
19/08/30 433.0200
19/08/29 432.0400
日期 淨值
19/08/28 427.6000
19/08/27 424.5600
19/08/26 424.9900
19/08/23 421.1600
19/08/22 431.3900
19/08/21 431.2800
19/08/20 428.7500
19/08/19 432.5100
19/08/16 427.8100
19/08/15 422.0500
日期 淨值
19/08/14 421.5600
19/08/12 428.2500
19/08/09 433.0600
19/08/08 436.1600
19/08/07 429.2600
19/08/06 430.0500
19/08/05 425.5500
19/08/02 436.6700
19/08/01 438.3000
19/07/31 443.7600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.48 1.69 2.86 4.55 -0.01 0.87 11.16

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/03/24 基金代碼 ANZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網