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基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/21 469.86 -1.66 471.57 404.72

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/21 469.8600
20/01/20 471.5200
20/01/17 471.5700
20/01/16 470.1800
20/01/15 466.9400
20/01/14 466.5000
20/01/13 466.6900
20/01/10 464.2700
20/01/09 465.8900
20/01/08 463.6000
日期 淨值
20/01/07 462.3400
20/01/06 464.2400
20/01/03 464.3000
20/01/02 466.9800
19/12/31 466.1200
19/12/30 464.9000
19/12/27 466.7300
19/12/24 465.9700
19/12/23 466.6000
19/12/20 466.9600
日期 淨值
19/12/19 464.3700
19/12/18 463.2200
19/12/17 463.8500
19/12/16 463.1000
19/12/13 460.4600
19/12/12 460.6900
19/12/11 456.7500
19/12/10 455.9600
19/12/09 456.5000
19/12/06 457.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.53 5.14 7.36 0.56 0.95 7.03

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/03/24 基金代碼 ANZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 258000 百萬美元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網