晴時多雲

基金名稱:高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/13 643.6 3.58 649.76 524.24

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/13 643.6000
24/06/11 640.0200
24/06/06 639.7400
24/06/03 635.1100
24/05/31 638.8000
24/05/30 640.2000
24/05/24 647.6100
24/05/23 644.5600
24/05/20 648.9700
24/05/17 649.7600
日期 淨值
24/05/16 648.9400
24/05/14 641.2100
24/05/13 638.3300
24/05/10 639.3300
24/05/09 638.1700
24/05/07 632.5300
24/05/06 630.9300
24/05/03 624.7400
24/05/02 618.9600
24/05/01 617.6800
日期 淨值
24/04/29 628.6500
24/04/26 627.5400
24/04/25 624.5000
24/04/23 626.8800
24/04/19 616.4900
24/04/18 617.6000
24/04/16 622.2200
24/04/15 622.9100
24/04/12 627.3000
24/04/11 637.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 1.36 4.87 10.41 0.50 0.78 8.93

基本資料

海外發行公司 Goldman Sachs Funds III(SICAV) 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/03/24 基金代碼 ANZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Brook Dane/Kevin Martens 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 360000 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為,於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網