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基金名稱：高盛美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/18 | 656.02 | -5.37 | 661.39 | 524.24 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/18 | 656.0200 |
| 24/07/17 | 661.3900 |
| 24/07/11 | 655.2000 |
| 24/07/03 | 649.3700 |
| 24/06/28 | 646.5900 |
| 24/06/27 | 649.4800 |
| 24/06/26 | 648.6300 |
| 24/06/20 | 652.1400 |
| 24/06/18 | 650.4500 |
| 24/06/13 | 643.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 640.0200 |
| 24/06/06 | 639.7400 |
| 24/06/03 | 635.1100 |
| 24/05/31 | 638.8000 |
| 24/05/30 | 640.2000 |
| 24/05/24 | 647.6100 |
| 24/05/23 | 644.5600 |
| 24/05/20 | 648.9700 |
| 24/05/17 | 649.7600 |
| 24/05/16 | 648.9400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/14 | 641.2100 |
| 24/05/13 | 638.3300 |
| 24/05/10 | 639.3300 |
| 24/05/09 | 638.1700 |
| 24/05/07 | 632.5300 |
| 24/05/06 | 630.9300 |
| 24/05/03 | 624.7400 |
| 24/05/02 | 618.9600 |
| 24/05/01 | 617.6800 |
| 24/04/29 | 628.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.86 | 2.68 | 4.86 | 10.82 | 0.43 | 0.76 | 9.74 |
基本資料
| 海外發行公司 | Goldman Sachs Funds III（SICAV） | 台灣總代理 | 野村投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/03/24 | 基金代碼 | ANZ86 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Brook Dane/Kevin Martens | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 360000 百萬美元 (2024/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之淨資產主要投資於由在美國設立、上市或交易，且具有吸引力之利率的公司所發行之股票和/或可轉讓證券（可轉讓證券認購權證及可轉換債券，前者最高可達基金淨資產的10%）所組成的多元化投資組合，該等發行公司其總部，或其主要營業活動位於美國。本基金之目標為，於數年之期間內績效優於S&P 500 (NR)指標。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」