晴時多雲

top
基金名稱:

NN(L)美國高股息基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/02 404.15 4.76 473.94 304.95

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/02 404.1500
20/06/01 399.3900
20/05/29 400.0000
20/05/28 398.9400
20/05/27 399.0400
20/05/26 391.8300
20/05/25 385.0900
20/05/22 384.6500
20/05/21 385.0300
20/05/20 386.8900
日期 淨值
20/05/19 382.5700
20/05/18 388.8400
20/05/15 375.4600
20/05/14 375.6000
20/05/13 371.6800
20/05/12 377.8500
20/05/11 386.6500
20/05/08 388.4200
20/05/07 381.0000
20/05/06 377.0300
日期 淨值
20/05/05 382.7100
20/05/04 380.1200
20/05/01 379.4700
20/04/29 396.9800
20/04/28 390.2200
20/04/27 389.9000
20/04/24 383.1100
20/04/23 377.9400
20/04/22 379.4200
20/04/21 372.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.87 5.25 -3.36 -5.23 -0.00 0.92 25.64

基本資料

海外發行公司 NN投資夥伴 台灣總代理 野村投信
成立日期 2010/03/24 基金代碼 ANZ86
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Phil Davidson/Kevin Toney/Brian Woglom 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 198000 百萬美元 (2020/04/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 本基金之淨資產至少三分之二投資於由在美國設立、上市或交易,且具有吸引力的公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產的10%)所組成的多元化投資組合,該等發行公司其總部,或其主要營業活動於美國。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.25
最高經理費(%) 2

資料來源:MoneyDJ理財網