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基金名稱:

鋒裕匯理基金全球通膨連結債券G歐元


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/01/02 119.94 0.71 120.53 117.64

近30日淨值表

日期 淨值
20/01/02 119.9400
19/12/31 119.2300
19/12/30 118.9800
19/12/27 119.5000
19/12/23 119.3200
19/12/20 119.3700
19/12/19 119.5300
19/12/18 119.5700
19/12/17 119.2300
19/12/16 118.3200
日期 淨值
19/12/13 119.3400
19/12/12 118.8700
19/12/11 119.0700
19/12/10 118.6300
19/12/09 118.8400
19/12/06 118.6100
19/12/05 118.3500
19/12/04 118.5500
19/12/03 119.3800
19/12/02 119.0800
日期 淨值
19/11/29 119.1300
19/11/28 118.4100
19/11/27 118.2300
19/11/26 118.4400
19/11/25 118.3400
19/11/22 118.4500
19/11/21 118.4900
19/11/20 118.6500
19/11/19 118.5400
19/11/18 118.7400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.78 0.65 1.84 0.24 0.84 3.95

基本資料

海外發行公司 Amundi Funds 台灣總代理 鋒裕匯理投信
成立日期 2009/08/25 基金代碼 AMU18
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 抗通膨債券 投資區域 全球
基金經理人 Isabelle Vic-Philippe/Benjamin Cavallier 保管機構 CACEIS Bank| Luxembourg Branch
基金規模 123480 百萬歐元 (2019/11/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 本子基金之投資目標係透過選擇三年內獲得最佳風險/報酬之國際性通膨連結債券,達到超越「Bloomberg Barclays WGILB All Markets Euro Hedged」指數之表現。

基金費用

最高銷售費(%) 3 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.95

資料來源:MoneyDJ理財網