晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/09/29 41.72 0.2 55.19 40.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/09/29 41.7200
21/09/28 41.5200
21/09/27 41.2700
21/09/24 41.4000
21/09/23 42.0000
21/09/22 42.0000
21/09/21 41.8100
21/09/20 41.6700
21/09/17 42.5200
21/09/16 41.9300
日期 淨值
21/09/15 42.4600
21/09/14 43.0400
21/09/13 43.5100
21/09/10 44.0000
21/09/09 43.4100
21/09/08 44.1200
21/09/07 44.0800
21/09/03 43.0300
21/09/02 43.4200
21/09/01 43.3200
日期 淨值
21/08/31 42.9700
21/08/30 42.4400
21/08/27 42.1100
21/08/26 42.0100
21/08/25 42.4900
21/08/24 42.3900
21/08/23 41.4000
21/08/20 41.1700
21/08/19 42.0700
21/08/18 42.6000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.26 -6.02 -9.90 -9.92 -0.03 0.99 18.49

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2004/07/01 基金代碼 ALZQ6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 153600 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.7

資料來源:MoneyDJ理財網