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基金名稱：聯博-中國優化波動股票基金B級別歐元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/29 | 41.72 | 0.2 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 41.7200 |
| 21/09/28 | 41.5200 |
| 21/09/27 | 41.2700 |
| 21/09/24 | 41.4000 |
| 21/09/23 | 42.0000 |
| 21/09/22 | 42.0000 |
| 21/09/21 | 41.8100 |
| 21/09/20 | 41.6700 |
| 21/09/17 | 42.5200 |
| 21/09/16 | 41.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/15 | 42.4600 |
| 21/09/14 | 43.0400 |
| 21/09/13 | 43.5100 |
| 21/09/10 | 44.0000 |
| 21/09/09 | 43.4100 |
| 21/09/08 | 44.1200 |
| 21/09/07 | 44.0800 |
| 21/09/03 | 43.0300 |
| 21/09/02 | 43.4200 |
| 21/09/01 | 43.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/08/31 | 42.9700 |
| 21/08/30 | 42.4400 |
| 21/08/27 | 42.1100 |
| 21/08/26 | 42.0100 |
| 21/08/25 | 42.4900 |
| 21/08/24 | 42.3900 |
| 21/08/23 | 41.4000 |
| 21/08/20 | 41.1700 |
| 21/08/19 | 42.0700 |
| 21/08/18 | 42.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -11.26 | -6.02 | -9.90 | -9.92 | -0.03 | 0.99 | 18.49 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2004/07/01 | 基金代碼 | ALZQ6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 153600 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」