基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
23/05/05 | 35.17 | 0.14 | 0 | 0 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
23/05/05 | 35.1700 |
23/05/04 | 35.0300 |
23/04/28 | 35.2500 |
23/04/26 | 35.0900 |
23/04/21 | 35.7100 |
23/04/19 | 36.4500 |
23/04/14 | 36.2700 |
23/04/12 | 35.9800 |
23/04/11 | 36.6000 |
23/04/06 | 36.3200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/04/05 | 36.1500 |
23/04/04 | 36.2900 |
23/04/03 | 36.6200 |
23/03/31 | 36.7600 |
23/03/30 | 36.5600 |
23/03/29 | 36.1900 |
23/03/28 | 35.7100 |
23/03/24 | 35.8700 |
23/03/23 | 36.2000 |
23/03/20 | 34.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
23/03/17 | 35.2400 |
23/03/16 | 34.8300 |
23/03/15 | 35.2900 |
23/03/14 | 35.0100 |
23/03/10 | 34.8900 |
23/03/08 | 36.0800 |
23/03/07 | 36.7200 |
23/03/06 | 36.8700 |
23/03/03 | 36.9800 |
23/03/02 | 36.6800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-6.12 | -5.68 | -1.83 | -4.04 | -0.09 | 1.13 | 26.00 |
基本資料
海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
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成立日期 | 1997/11/10 | 基金代碼 | ALZQ5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 139700 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
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最高經理費(%) | 1.7 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」