晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 387.66 4.79 413.17 312.39

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 387.6600
21/10/13 382.8700
21/10/12 380.1400
21/10/11 381.4300
21/10/08 384.0900
21/10/07 384.6900
21/10/06 380.3400
21/10/05 380.2200
21/10/04 378.2000
21/10/01 383.0200
日期 淨值
21/09/30 382.8500
21/09/29 384.7700
21/09/28 383.4700
21/09/27 392.1300
21/09/24 397.8100
21/09/23 400.6100
21/09/22 397.5000
21/09/21 398.2700
21/09/20 395.9900
21/09/17 399.9000
日期 淨值
21/09/16 401.6700
21/09/15 401.5300
21/09/14 400.3000
21/09/13 400.1300
21/09/10 400.5900
21/09/09 404.5400
21/09/08 408.8200
21/09/07 410.7400
21/09/03 413.1700
21/09/02 412.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 -2.77 1.45 7.17 0.46 0.88 9.63

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1995/07/05 基金代碼 ALZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2411220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網