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基金名稱：聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/14 | 365.9 | 5.88 | 369.28 | 296.79 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/14 | 365.9000 |
| 21/05/12 | 360.0200 |
| 21/05/11 | 363.5800 |
| 21/05/10 | 366.4600 |
| 21/05/07 | 368.3100 |
| 21/05/06 | 364.8900 |
| 21/05/05 | 364.7600 |
| 21/05/04 | 364.8200 |
| 21/05/03 | 367.3700 |
| 21/04/30 | 363.8000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/29 | 364.7500 |
| 21/04/28 | 364.6200 |
| 21/04/27 | 365.9800 |
| 21/04/26 | 367.5200 |
| 21/04/23 | 369.2800 |
| 21/04/22 | 367.3700 |
| 21/04/21 | 369.0400 |
| 21/04/20 | 363.8100 |
| 21/04/19 | 363.2000 |
| 21/04/16 | 362.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/15 | 360.9600 |
| 21/04/14 | 354.6100 |
| 21/04/13 | 354.1000 |
| 21/04/12 | 351.6100 |
| 21/04/09 | 353.0500 |
| 21/04/08 | 349.3100 |
| 21/04/07 | 346.9700 |
| 21/04/06 | 348.3400 |
| 21/04/01 | 346.9200 |
| 21/03/31 | 346.4300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.25 | 4.19 | 5.42 | 10.73 | 0.70 | 0.85 | 8.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/07/05 | 基金代碼 | ALZ29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Tharpar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1661950 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」