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基金名稱：聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/05 | 390.93 | 4.18 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/05/05 | 390.9300 |
| 23/05/04 | 386.7500 |
| 23/04/28 | 389.1900 |
| 23/04/26 | 384.0300 |
| 23/04/21 | 391.6600 |
| 23/04/19 | 388.7000 |
| 23/04/14 | 393.2600 |
| 23/04/12 | 389.0500 |
| 23/04/11 | 387.1300 |
| 23/04/06 | 387.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/04/05 | 385.0600 |
| 23/04/04 | 380.6300 |
| 23/04/03 | 380.4600 |
| 23/03/31 | 377.7300 |
| 23/03/30 | 375.0200 |
| 23/03/29 | 372.8700 |
| 23/03/28 | 371.7800 |
| 23/03/24 | 370.9400 |
| 23/03/23 | 366.5700 |
| 23/03/20 | 366.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 23/03/17 | 362.1200 |
| 23/03/16 | 364.6600 |
| 23/03/15 | 361.1100 |
| 23/03/14 | 363.7300 |
| 23/03/10 | 357.0700 |
| 23/03/08 | 361.5000 |
| 23/03/07 | 363.7600 |
| 23/03/06 | 369.7100 |
| 23/03/03 | 370.9800 |
| 23/03/02 | 366.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.09 | 3.47 | 4.32 | 6.38 | 0.14 | 0.71 | 11.90 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/07/05 | 基金代碼 | ALZ29 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3074960 百萬美元 (2023/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 4 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」