晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 365.9 5.88 369.28 296.79

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 365.9000
21/05/12 360.0200
21/05/11 363.5800
21/05/10 366.4600
21/05/07 368.3100
21/05/06 364.8900
21/05/05 364.7600
21/05/04 364.8200
21/05/03 367.3700
21/04/30 363.8000
日期 淨值
21/04/29 364.7500
21/04/28 364.6200
21/04/27 365.9800
21/04/26 367.5200
21/04/23 369.2800
21/04/22 367.3700
21/04/21 369.0400
21/04/20 363.8100
21/04/19 363.2000
21/04/16 362.9500
日期 淨值
21/04/15 360.9600
21/04/14 354.6100
21/04/13 354.1000
21/04/12 351.6100
21/04/09 353.0500
21/04/08 349.3100
21/04/07 346.9700
21/04/06 348.3400
21/04/01 346.9200
21/03/31 346.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.25 4.19 5.42 10.73 0.70 0.85 8.60

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1995/07/05 基金代碼 ALZ29
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1661950 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 4 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網