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基金名稱：聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 478.04 | -4.7 | 490.1 | 387.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 478.0400 |
| 21/05/11 | 482.7400 |
| 21/05/10 | 486.5600 |
| 21/05/07 | 488.9900 |
| 21/05/06 | 484.4200 |
| 21/05/05 | 484.2300 |
| 21/05/04 | 484.3000 |
| 21/05/03 | 487.6700 |
| 21/04/30 | 482.9200 |
| 21/04/29 | 484.1400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 483.9600 |
| 21/04/27 | 485.7400 |
| 21/04/26 | 487.7800 |
| 21/04/23 | 490.1000 |
| 21/04/22 | 487.5200 |
| 21/04/21 | 489.7300 |
| 21/04/20 | 482.7700 |
| 21/04/19 | 481.9500 |
| 21/04/16 | 481.6000 |
| 21/04/15 | 478.9300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 470.4800 |
| 21/04/13 | 469.8000 |
| 21/04/12 | 466.4900 |
| 21/04/09 | 468.3700 |
| 21/04/08 | 463.3800 |
| 21/04/07 | 460.2700 |
| 21/04/06 | 462.0700 |
| 21/04/01 | 460.1700 |
| 21/03/31 | 459.4500 |
| 21/03/30 | 457.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.01 | 2.96 | 4.37 | 9.82 | 0.61 | 0.89 | 9.45 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/07/05 | 基金代碼 | ALZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Tharpar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1661950 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」