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基金名稱：聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/27 | 463.28 | -11.03 | 475.17 | 294.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/27 | 463.2800 |
| 21/01/26 | 474.3100 |
| 21/01/25 | 475.1700 |
| 21/01/22 | 471.4600 |
| 21/01/21 | 472.6500 |
| 21/01/20 | 473.3500 |
| 21/01/19 | 469.2100 |
| 21/01/15 | 464.4900 |
| 21/01/14 | 463.7200 |
| 21/01/13 | 463.7700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/12 | 463.4900 |
| 21/01/11 | 465.8100 |
| 21/01/08 | 467.4200 |
| 21/01/07 | 462.1600 |
| 21/01/06 | 458.9100 |
| 21/01/05 | 458.5300 |
| 21/01/04 | 456.8800 |
| 20/12/31 | 458.7500 |
| 20/12/30 | 456.5900 |
| 20/12/29 | 456.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/28 | 453.8600 |
| 20/12/24 | 452.5300 |
| 20/12/23 | 452.3200 |
| 20/12/22 | 452.3500 |
| 20/12/21 | 451.6900 |
| 20/12/18 | 455.7900 |
| 20/12/17 | 455.1300 |
| 20/12/16 | 450.3900 |
| 20/12/15 | 451.8200 |
| 20/12/14 | 447.1600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.75 | 6.49 | 14.49 | 0.27 | 0.92 | 21.40 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/07/05 | 基金代碼 | ALZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Tharpar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 1600750 百萬美元 (2020/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」