晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/27 463.28 -11.03 475.17 294.52

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/27 463.2800
21/01/26 474.3100
21/01/25 475.1700
21/01/22 471.4600
21/01/21 472.6500
21/01/20 473.3500
21/01/19 469.2100
21/01/15 464.4900
21/01/14 463.7200
21/01/13 463.7700
日期 淨值
21/01/12 463.4900
21/01/11 465.8100
21/01/08 467.4200
21/01/07 462.1600
21/01/06 458.9100
21/01/05 458.5300
21/01/04 456.8800
20/12/31 458.7500
20/12/30 456.5900
20/12/29 456.4700
日期 淨值
20/12/28 453.8600
20/12/24 452.5300
20/12/23 452.3200
20/12/22 452.3500
20/12/21 451.6900
20/12/18 455.7900
20/12/17 455.1300
20/12/16 450.3900
20/12/15 451.8200
20/12/14 447.1600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.75 6.49 14.49 0.27 0.92 21.40

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1995/07/05 基金代碼 ALZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1600750 百萬美元 (2020/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網