晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 527.94 4.53 550.35 412.64

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 527.9400
21/10/19 523.4100
21/10/18 518.5000
21/10/15 520.8400
21/10/14 516.9100
21/10/13 510.5100
21/10/12 506.8600
21/10/11 508.5600
21/10/08 512.0900
21/10/07 512.8600
日期 淨值
21/10/06 507.0400
21/10/05 506.8700
21/10/04 504.1600
21/10/01 510.5700
21/09/30 510.3100
21/09/29 512.8500
21/09/28 511.1000
21/09/27 522.6300
21/09/24 530.1900
21/09/23 533.8700
日期 淨值
21/09/22 529.7200
21/09/21 530.7300
21/09/20 527.6700
21/09/17 532.8700
21/09/16 535.1800
21/09/15 534.9800
21/09/14 533.3300
21/09/13 533.0900
21/09/10 533.6900
21/09/09 538.9000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.82 -0.62 3.38 9.96 0.60 0.96 9.84

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1995/07/05 基金代碼 ALZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2411220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網