晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 499.69 -3.1 567.85 451.08

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 499.6900
22/08/16 502.7900
22/08/12 503.6400
22/08/11 500.2500
22/08/10 504.3200
22/08/09 497.3000
22/08/08 498.7100
22/08/05 497.6000
22/08/04 499.9600
22/08/03 499.5100
日期 淨值
22/08/02 499.4900
22/08/01 502.6100
22/07/29 504.9800
22/07/28 506.7100
22/07/27 503.9000
22/07/26 498.9800
22/07/25 497.8700
22/07/22 496.7500
22/07/21 499.5600
22/07/20 492.7800
日期 淨值
22/07/19 497.5900
22/07/18 486.9500
22/07/15 494.8200
22/07/14 481.8300
22/07/13 483.6000
22/07/12 487.4000
22/07/11 492.6100
22/07/08 495.3400
22/07/07 494.8000
22/07/06 491.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.75 4.78 -0.01 -3.40 -0.12 1.11 18.78

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1995/07/05 基金代碼 ALZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2945610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網