晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 595.83 0.83 597.77 497.55

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 595.8300
24/06/11 595.0000
24/06/07 594.3600
24/06/03 584.6700
24/05/31 583.9400
24/05/24 589.6400
24/05/17 596.6800
24/05/14 587.8900
24/05/13 584.6700
24/05/10 584.5500
日期 淨值
24/05/08 576.5300
24/05/07 579.2500
24/05/06 572.7600
24/05/03 570.3300
24/05/02 566.3800
24/04/30 564.4000
24/04/26 567.8500
24/04/23 570.4800
24/04/19 559.9900
24/04/16 562.1100
日期 淨值
24/04/15 561.4500
24/04/12 563.0400
24/04/10 571.5400
24/04/09 577.9400
24/04/08 577.3800
24/04/05 578.6700
24/04/04 574.9800
24/04/03 582.5800
24/03/28 596.0500
24/03/27 596.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 2.63 3.94 8.49 0.41 0.91 9.64

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1995/07/05 基金代碼 ALZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3724550 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網