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基金名稱：聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/19 | 606.78 | -8.49 | 615.27 | 497.55 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/19 | 606.7800 |
| 24/07/17 | 615.2700 |
| 24/07/12 | 612.4800 |
| 24/07/05 | 597.0500 |
| 24/06/28 | 598.9600 |
| 24/06/27 | 601.4100 |
| 24/06/26 | 601.2500 |
| 24/06/21 | 599.2600 |
| 24/06/18 | 593.7600 |
| 24/06/14 | 595.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/11 | 595.0000 |
| 24/06/07 | 594.3600 |
| 24/06/03 | 584.6700 |
| 24/05/31 | 583.9400 |
| 24/05/24 | 589.6400 |
| 24/05/17 | 596.6800 |
| 24/05/14 | 587.8900 |
| 24/05/13 | 584.6700 |
| 24/05/10 | 584.5500 |
| 24/05/08 | 576.5300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/07 | 579.2500 |
| 24/05/06 | 572.7600 |
| 24/05/03 | 570.3300 |
| 24/05/02 | 566.3800 |
| 24/04/30 | 564.4000 |
| 24/04/26 | 567.8500 |
| 24/04/23 | 570.4800 |
| 24/04/19 | 559.9900 |
| 24/04/16 | 562.1100 |
| 24/04/15 | 561.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.44 | 4.08 | 4.44 | 9.70 | 0.34 | 0.96 | 11.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/07/05 | 基金代碼 | ALZ02 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3751000 百萬美元 (2024/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」