晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 478.04 -4.7 490.1 387.83

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 478.0400
21/05/11 482.7400
21/05/10 486.5600
21/05/07 488.9900
21/05/06 484.4200
21/05/05 484.2300
21/05/04 484.3000
21/05/03 487.6700
21/04/30 482.9200
21/04/29 484.1400
日期 淨值
21/04/28 483.9600
21/04/27 485.7400
21/04/26 487.7800
21/04/23 490.1000
21/04/22 487.5200
21/04/21 489.7300
21/04/20 482.7700
21/04/19 481.9500
21/04/16 481.6000
21/04/15 478.9300
日期 淨值
21/04/14 470.4800
21/04/13 469.8000
21/04/12 466.4900
21/04/09 468.3700
21/04/08 463.3800
21/04/07 460.2700
21/04/06 462.0700
21/04/01 460.1700
21/03/31 459.4500
21/03/30 457.5100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 2.96 4.37 9.82 0.61 0.89 9.45

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 1995/07/05 基金代碼 ALZ02
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Tharpar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 1661950 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網