晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/05 14.6 -0.07 17.07 13.29

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/05 14.6000
22/08/04 14.6700
22/08/03 14.6600
22/08/02 14.6600
22/08/01 14.7500
22/07/29 14.8200
22/07/28 14.9000
22/07/27 14.8200
22/07/26 14.6800
22/07/25 14.6400
日期 淨值
22/07/22 14.6100
22/07/21 14.6900
22/07/20 14.5000
22/07/19 14.6400
22/07/18 14.3300
22/07/15 14.5600
22/07/14 14.1700
22/07/13 14.2200
22/07/12 14.3400
22/07/11 14.5000
日期 淨值
22/07/08 14.5800
22/07/07 14.5600
22/07/06 14.4600
22/07/05 14.3500
22/07/01 14.3800
22/06/30 14.2400
22/06/29 14.2800
22/06/28 14.1700
22/06/27 14.4200
22/06/24 14.3700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.39 1.18 -2.38 -5.41 -0.15 1.16 17.83

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2021/06/01 基金代碼 ALBP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2945610 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網