晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 16.12 0.06 16.73 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 16.1200
21/10/21 16.0600
21/10/20 15.9900
21/10/19 15.8600
21/10/18 15.7100
21/10/15 15.7800
21/10/14 15.6600
21/10/13 15.4700
21/10/12 15.3600
21/10/11 15.4200
日期 淨值
21/10/08 15.5200
21/10/07 15.5400
21/10/06 15.3700
21/10/05 15.3700
21/10/04 15.2800
21/10/01 15.4800
21/09/30 15.4700
21/09/29 15.5700
21/09/28 15.5200
21/09/27 15.8800
日期 淨值
21/09/24 16.1100
21/09/23 16.2300
21/09/22 16.1000
21/09/21 16.1300
21/09/20 16.0400
21/09/17 16.2000
21/09/16 16.2700
21/09/15 16.2600
21/09/14 16.2100
21/09/13 16.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.93 -0.34

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2021/06/01 基金代碼 ALBP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 2411220 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網