晴時多雲

基金名稱:聯博-國際醫療基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 16.44 0.02 16.6 13.99

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 16.4400
24/06/11 16.4200
24/06/07 16.4000
24/06/03 16.1400
24/05/31 16.1200
24/05/24 16.2900
24/05/17 16.4900
24/05/14 16.2500
24/05/13 16.1700
24/05/10 16.1600
日期 淨值
24/05/08 15.9500
24/05/07 16.0200
24/05/06 15.8400
24/05/03 15.7800
24/05/02 15.6700
24/04/30 15.6200
24/04/26 15.7300
24/04/23 15.8100
24/04/19 15.5100
24/04/16 15.5800
日期 淨值
24/04/15 15.5600
24/04/12 15.6000
24/04/10 15.8400
24/04/09 16.0200
24/04/08 16.0000
24/04/05 16.0400
24/04/04 15.9400
24/04/03 16.1500
24/03/28 16.5300
24/03/27 16.5600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.67 2.41 3.52 7.47 0.36 0.90 9.61

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2021/06/01 基金代碼 ALBP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 健康護理股 投資區域 全球
基金經理人 John H. Fogarty/Vinay Thapar 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3724550 百萬美元 (2024/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票,以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序,設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 1.8

資料來源:MoneyDJ理財網