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基金名稱：聯博-國際醫療基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/16 | 13.55 | 0.19 | 17.2 | 13.17 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 13.5500 |
| 25/05/15 | 13.3600 |
| 25/05/14 | 13.1700 |
| 25/05/13 | 13.4400 |
| 25/05/12 | 13.8300 |
| 25/05/08 | 13.7200 |
| 25/05/07 | 13.9700 |
| 25/05/06 | 13.8800 |
| 25/05/05 | 14.2600 |
| 25/05/02 | 14.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/30 | 14.3800 |
| 25/04/29 | 14.2700 |
| 25/04/28 | 14.2200 |
| 25/04/25 | 14.1600 |
| 25/04/24 | 14.1300 |
| 25/04/23 | 13.9500 |
| 25/04/22 | 13.9000 |
| 25/04/17 | 13.9000 |
| 25/04/16 | 13.9700 |
| 25/04/15 | 14.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/14 | 14.1700 |
| 25/04/11 | 14.0100 |
| 25/04/10 | 13.7400 |
| 25/04/09 | 14.0400 |
| 25/04/08 | 13.5000 |
| 25/04/07 | 13.6000 |
| 25/04/04 | 13.7600 |
| 25/04/03 | 14.5300 |
| 25/04/02 | 14.5500 |
| 25/04/01 | 14.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.39 | -6.36 | -7.10 | -11.91 | -0.45 | 0.85 | 10.92 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2021/06/09 | 基金代碼 | ALBO3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 健康護理股 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | John H. Fogarty/Vinay Thapar | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3407510 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金透過投資於全球經營健康護理及衛生科學行業相關之股票，以尋求資本增值。基金大部分投資於美國公司。投資團隊透過由下而上的選股程序，設法找出在研究、財務控制以及營銷能力上具有卓越表現的市場領導者。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」