晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/01/19 103.49 2.18 99.16 100.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/01/19 103.4900
21/01/15 101.3100
21/01/14 100.8500
21/01/13 100.3200
21/01/12 100.2100
21/01/11 99.1600
21/01/08 99.1500
21/01/07 97.7000
21/01/06 98.1900
21/01/05 96.4500
日期 淨值
21/01/04 95.5900
20/12/31 95.4200
20/12/30 94.5700
20/12/29 92.2900
20/12/28 91.4900
20/12/24 92.5900
20/12/23 93.3600
20/12/22 92.6100
20/12/21 93.3700
20/12/18 93.4900
日期 淨值
20/12/17 93.6800
20/12/16 92.3100
20/12/15 91.3200
20/12/14 91.6000
20/12/11 92.1200
20/12/10 91.6400
20/12/09 91.4300
20/12/08 91.7400
20/12/07 92.1100
20/12/04 92.8700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
12.79 15.71 26.05 0.23 1.46 31.67

基本資料

海外發行公司 聯博(盧森堡)公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/02/01 基金代碼 ALB51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 146530 百萬美元 (2020/11/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網