基金名稱：
聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/03 | 77.44 | 0.8 | 84.61 | 63.26 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/06/03 | 77.4400 |
| 20/06/02 | 76.6400 |
| 20/05/29 | 73.8000 |
| 20/05/28 | 72.4700 |
| 20/05/27 | 73.2400 |
| 20/05/26 | 74.2200 |
| 20/05/22 | 72.2600 |
| 20/05/20 | 75.9300 |
| 20/05/19 | 76.3900 |
| 20/05/18 | 75.9800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/15 | 75.0200 |
| 20/05/14 | 75.0500 |
| 20/05/13 | 75.5400 |
| 20/05/12 | 75.3800 |
| 20/05/11 | 75.9700 |
| 20/05/08 | 75.5400 |
| 20/05/07 | 74.3300 |
| 20/05/06 | 73.9300 |
| 20/05/05 | 73.4700 |
| 20/05/04 | 72.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 74.7000 |
| 20/04/29 | 74.8300 |
| 20/04/28 | 73.9900 |
| 20/04/27 | 73.7700 |
| 20/04/24 | 72.7100 |
| 20/04/23 | 73.2100 |
| 20/04/22 | 73.1900 |
| 20/04/21 | 72.5100 |
| 20/04/20 | 74.1600 |
| 20/04/17 | 73.6000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.02 | 4.53 | 1.96 | 5.49 | 0.19 | 0.89 | 23.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/02/01 | 基金代碼 | ALB51 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 125680 百萬美元 (2020/04/30) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.5 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.9 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」