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基金名稱：聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/19 | 103.49 | 2.18 | 99.16 | 100.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/19 | 103.4900 |
| 21/01/15 | 101.3100 |
| 21/01/14 | 100.8500 |
| 21/01/13 | 100.3200 |
| 21/01/12 | 100.2100 |
| 21/01/11 | 99.1600 |
| 21/01/08 | 99.1500 |
| 21/01/07 | 97.7000 |
| 21/01/06 | 98.1900 |
| 21/01/05 | 96.4500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/01/04 | 95.5900 |
| 20/12/31 | 95.4200 |
| 20/12/30 | 94.5700 |
| 20/12/29 | 92.2900 |
| 20/12/28 | 91.4900 |
| 20/12/24 | 92.5900 |
| 20/12/23 | 93.3600 |
| 20/12/22 | 92.6100 |
| 20/12/21 | 93.3700 |
| 20/12/18 | 93.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/17 | 93.6800 |
| 20/12/16 | 92.3100 |
| 20/12/15 | 91.3200 |
| 20/12/14 | 91.6000 |
| 20/12/11 | 92.1200 |
| 20/12/10 | 91.6400 |
| 20/12/09 | 91.4300 |
| 20/12/08 | 91.7400 |
| 20/12/07 | 92.1100 |
| 20/12/04 | 92.8700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 12.79 | 15.71 | 26.05 | 0.23 | 1.46 | 31.67 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博(盧森堡)公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/02/01 | 基金代碼 | ALB51 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 146530 百萬美元 (2020/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」