晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 85.08 -0.82 99.98 100.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 85.0800
21/10/26 85.9000
21/10/25 86.3600
21/10/22 86.6900
21/10/21 86.6300
21/10/20 86.4000
21/10/19 85.6700
21/10/18 84.7700
21/10/15 84.6500
21/10/14 83.7800
日期 淨值
21/10/13 83.8700
21/10/12 83.3700
21/10/11 84.3700
21/10/08 83.8400
21/10/07 83.8800
21/10/06 82.3100
21/10/05 82.8300
21/10/04 82.8700
21/10/01 83.7800
21/09/30 83.7400
日期 淨值
21/09/29 83.0100
21/09/28 83.2700
21/09/27 82.8500
21/09/24 83.2300
21/09/23 84.6200
21/09/22 84.2800
21/09/21 84.1200
21/09/20 83.8500
21/09/17 85.5500
21/09/16 84.6400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.36 1.90 -6.24 -8.85 -0.04 1.13 22.69

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/02/01 基金代碼 ALB51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 148030 百萬美元 (2021/09/30) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網