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基金名稱：聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/12 | 96.76 | 1.16 | 99.96 | 100.21 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/12 | 96.7600 |
| 21/05/11 | 95.6000 |
| 21/05/10 | 96.8200 |
| 21/05/07 | 97.4400 |
| 21/05/06 | 98.0400 |
| 21/05/05 | 97.8800 |
| 21/05/04 | 98.7800 |
| 21/05/03 | 98.7900 |
| 21/04/30 | 99.2700 |
| 21/04/29 | 100.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 100.5300 |
| 21/04/27 | 99.9600 |
| 21/04/26 | 99.8800 |
| 21/04/23 | 100.4100 |
| 21/04/22 | 99.1200 |
| 21/04/21 | 98.6200 |
| 21/04/20 | 99.3000 |
| 21/04/19 | 98.8800 |
| 21/04/16 | 98.3300 |
| 21/04/15 | 97.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 98.1300 |
| 21/04/13 | 97.0500 |
| 21/04/12 | 97.3000 |
| 21/04/09 | 97.3700 |
| 21/04/08 | 98.6900 |
| 21/04/07 | 98.6000 |
| 21/04/06 | 99.8200 |
| 21/04/01 | 99.8900 |
| 21/03/31 | 97.4900 |
| 21/03/30 | 97.8000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -4.92 | -5.41 | -1.48 | 7.14 | 0.35 | 0.74 | 22.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 聯博資產管理公司 | 台灣總代理 | 聯博投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2009/02/01 | 基金代碼 | ALB51 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 大中華 |
| 基金經理人 | John Lin/Stuart Rae | 保管機構 | Brown Brothers Harriman & Co. |
| 基金規模 | 152880 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於大中華地區的公司，以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時，將會考慮經濟與政治前景，特定證券相對其他標的之投資價值，公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 最高保管費(%) | 0.5 | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」