晴時多雲

基金名稱:聯博-中國優化波動股票基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 96.76 1.16 99.96 100.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 96.7600
21/05/11 95.6000
21/05/10 96.8200
21/05/07 97.4400
21/05/06 98.0400
21/05/05 97.8800
21/05/04 98.7800
21/05/03 98.7900
21/04/30 99.2700
21/04/29 100.9700
日期 淨值
21/04/28 100.5300
21/04/27 99.9600
21/04/26 99.8800
21/04/23 100.4100
21/04/22 99.1200
21/04/21 98.6200
21/04/20 99.3000
21/04/19 98.8800
21/04/16 98.3300
21/04/15 97.5000
日期 淨值
21/04/14 98.1300
21/04/13 97.0500
21/04/12 97.3000
21/04/09 97.3700
21/04/08 98.6900
21/04/07 98.6000
21/04/06 99.8200
21/04/01 99.8900
21/03/31 97.4900
21/03/30 97.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.92 -5.41 -1.48 7.14 0.35 0.74 22.38

基本資料

海外發行公司 聯博資產管理公司 台灣總代理 聯博投信
成立日期 2009/02/01 基金代碼 ALB51
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 大中華
基金經理人 John Lin/Stuart Rae 保管機構 Brown Brothers Harriman & Co.
基金規模 152880 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金主要投資於大中華地區的公司,以尋求長期資本增值。基金經理公司選擇證券時,將會考慮經濟與政治前景,特定證券相對其他標的之投資價值,公司獲利的關鍵趨勢以及管理階層的經營能力。本基金將以高度專精的區域研究分析團隊為投資策略執行的根本。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%) 0.5
最高經理費(%) 0.75

資料來源:MoneyDJ理財網