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基金名稱：天利(盧森堡)-北美基金B(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/06/07 | 10.64 | -0.04 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/07 | 10.6400 |
| 18/06/06 | 10.6800 |
| 18/06/05 | 10.5700 |
| 18/06/04 | 10.5800 |
| 18/06/01 | 10.5400 |
| 18/05/31 | 10.4100 |
| 18/05/30 | 10.4800 |
| 18/05/29 | 10.3500 |
| 18/05/25 | 10.4900 |
| 18/05/24 | 10.5000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/23 | 10.5200 |
| 18/05/22 | 10.4800 |
| 18/05/18 | 10.4300 |
| 18/05/17 | 10.4700 |
| 18/05/16 | 10.4800 |
| 18/05/15 | 10.4400 |
| 18/05/14 | 10.5100 |
| 18/05/11 | 10.4900 |
| 18/05/09 | 10.3800 |
| 18/05/08 | 10.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/05/07 | 10.2600 |
| 18/05/04 | 10.2100 |
| 18/05/03 | 10.0800 |
| 18/05/02 | 10.1000 |
| 18/04/30 | 10.1400 |
| 18/04/27 | 10.2300 |
| 18/04/26 | 10.2400 |
| 18/04/25 | 10.1200 |
| 18/04/24 | 10.0800 |
| 18/04/23 | 10.2600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.18 | 3.99 | 3.61 | ||||
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/10/31 | 基金代碼 | AEBH6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Nadia Grant | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 228000 百萬美元 (2018/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資於設於北美或主要業務活動發生在北美的公司所發行的股權證券，，其投資對象可包含大、中及小型的公司。無特定領域類股。所謂「選擇」投資方法係本投資組合具有彈性持有較大部位股票及產業，追求資本增值同時，波動度也會增加。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 2 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」