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基金名稱:

天利(盧森堡)-北美基金I(歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 42.39 0.61 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 42.3900
18/07/24 41.7800
18/07/23 41.6400
18/07/20 41.5300
18/07/19 41.8200
18/07/18 41.9000
18/07/17 41.6400
18/07/16 41.3500
18/07/13 41.4700
18/07/12 41.2600
日期 淨值
18/07/11 40.8000
18/07/10 41.0700
18/07/09 40.8600
18/07/06 40.4300
18/07/05 40.2300
18/07/03 40.0800
18/07/02 40.5200
18/06/29 40.1500
18/06/28 40.4000
18/06/21 40.9300
日期 淨值
18/06/20 41.2500
18/06/19 41.1100
18/06/18 41.1900
18/06/15 41.2300
18/06/14 41.1800
18/06/13 40.6100
18/06/12 40.6600
18/06/11 40.4700
18/06/08 40.6000
18/06/07 40.3200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.43 8.37 10.43 13.59 0.35 0.96 14.33

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2008/05/21 基金代碼 AEBF2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Nadia Grant 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 255920 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於設在北美或於北美進行主要業務的中型至大型公司所發行之股票證券以尋求達成資本增值。該投資組合亦可投資於其他證券(包含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具) 。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網