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基金名稱:

天利(盧森堡)-北美基金I(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 49.48 0.57 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 49.4800
18/07/24 48.9100
18/07/23 48.7400
18/07/20 48.6300
18/07/19 48.5600
18/07/18 48.7800
18/07/17 48.6500
18/07/16 48.4100
18/07/13 48.3800
18/07/12 48.2200
日期 淨值
18/07/11 47.8300
18/07/10 48.1400
18/07/09 48.0500
18/07/06 47.5300
18/07/05 47.0800
18/07/03 46.6900
18/07/02 47.0300
18/06/29 46.8700
18/06/28 46.7800
18/06/21 47.5000
日期 淨值
18/06/20 47.7600
18/06/19 47.5400
18/06/18 47.8400
18/06/15 47.9000
18/06/14 47.9800
18/06/13 47.8200
18/06/12 47.9200
18/06/11 47.7800
18/06/08 47.7700
18/06/07 47.6800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.41 6.81 6.41 10.80 0.40 1.07 12.45

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 2008/05/21 基金代碼 AEBD9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Nadia Grant 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 255920 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於設在北美或於北美進行主要業務的中型至大型公司所發行之股票證券以尋求達成資本增值。該投資組合亦可投資於其他證券(包含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具) 。

基金費用

最高銷售費(%) 最高保管費(%)
最高經理費(%) 0.7

資料來源:MoneyDJ理財網