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基金名稱：天利(盧森堡)-北美基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/25 | 74.28 | 0.85 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/25 | 74.2800 |
| 18/07/24 | 73.4300 |
| 18/07/23 | 73.1700 |
| 18/07/20 | 73.0100 |
| 18/07/19 | 72.9100 |
| 18/07/18 | 73.2500 |
| 18/07/17 | 73.0400 |
| 18/07/16 | 72.7000 |
| 18/07/13 | 72.6500 |
| 18/07/12 | 72.4100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/11 | 71.8200 |
| 18/07/10 | 72.3000 |
| 18/07/09 | 72.1600 |
| 18/07/06 | 71.3900 |
| 18/07/05 | 70.7100 |
| 18/07/03 | 70.1200 |
| 18/07/02 | 70.6400 |
| 18/06/29 | 70.4100 |
| 18/06/28 | 70.2700 |
| 18/06/21 | 71.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/06/20 | 71.7700 |
| 18/06/19 | 71.4300 |
| 18/06/18 | 71.8800 |
| 18/06/15 | 71.9700 |
| 18/06/14 | 72.1000 |
| 18/06/13 | 71.8600 |
| 18/06/12 | 72.0200 |
| 18/06/11 | 71.8100 |
| 18/06/08 | 71.8000 |
| 18/06/07 | 71.6700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.13 | 6.65 | 6.13 | 10.24 | 0.37 | 1.07 | 12.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 天利(盧森堡)有限公司 | 台灣總代理 | 柏瑞投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995/10/31 | 基金代碼 | AEB11 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 北美 |
| 基金經理人 | Nadia Grant/Diane Sobin | 保管機構 | Citibank Europe plc| Luxembourg Branch |
| 基金規模 | 255920 百萬美元 (2018/06/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 主要投資於設在北美或於北美進行主要業務的中型至大型公司所發行之股票證券以尋求達成資本增值。該投資組合亦可投資於其他證券(包含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具) 。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5 | 最高保管費(%) | |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」