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基金名稱:

天利(盧森堡)-北美基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/07/25 74.28 0.85 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/07/25 74.2800
18/07/24 73.4300
18/07/23 73.1700
18/07/20 73.0100
18/07/19 72.9100
18/07/18 73.2500
18/07/17 73.0400
18/07/16 72.7000
18/07/13 72.6500
18/07/12 72.4100
日期 淨值
18/07/11 71.8200
18/07/10 72.3000
18/07/09 72.1600
18/07/06 71.3900
18/07/05 70.7100
18/07/03 70.1200
18/07/02 70.6400
18/06/29 70.4100
18/06/28 70.2700
18/06/21 71.3700
日期 淨值
18/06/20 71.7700
18/06/19 71.4300
18/06/18 71.8800
18/06/15 71.9700
18/06/14 72.1000
18/06/13 71.8600
18/06/12 72.0200
18/06/11 71.8100
18/06/08 71.8000
18/06/07 71.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.13 6.65 6.13 10.24 0.37 1.07 12.44

基本資料

海外發行公司 天利(盧森堡)有限公司 台灣總代理 柏瑞投信
成立日期 1995/10/31 基金代碼 AEB11
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 北美
基金經理人 Nadia Grant/Diane Sobin 保管機構 Citibank Europe plc| Luxembourg Branch
基金規模 255920 百萬美元 (2018/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 主要投資於設在北美或於北美進行主要業務的中型至大型公司所發行之股票證券以尋求達成資本增值。該投資組合亦可投資於其他證券(包含固定收益證券、其他股權及貨幣市場工具) 。

基金費用

最高銷售費(%) 5 最高保管費(%)
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網