晴時多雲

基金名稱:元大日經225基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 49.34 0.47 52.08 38.93

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 49.3400
24/06/17 48.8700
24/06/14 49.7800
24/06/13 49.6700
24/06/12 49.8700
24/06/11 50.2000
24/06/07 49.6600
24/06/06 49.6600
24/06/04 49.8700
24/06/03 49.9300
日期 淨值
24/05/31 49.3800
24/05/30 48.8200
24/05/29 49.4300
24/05/28 49.8100
24/05/27 49.8600
24/05/24 49.5400
24/05/23 50.1300
24/05/22 49.5300
24/05/21 49.9600
24/05/17 49.7600
日期 淨值
24/05/15 49.2300
24/05/14 49.2000
24/05/13 48.9900
24/05/10 49.0700
24/05/08 49.0300
24/05/07 49.8800
24/05/02 49.0700
24/04/30 49.2500
24/04/26 48.6400
24/04/25 48.2800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 -0.87 4.10 11.15 -0.87 4.10 -0.84

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT90
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 35.02億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網