晴時多雲

基金名稱:元大日經225基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 33.54 -0.08 38.42 31.04

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 33.5400
22/05/25 33.6200
22/05/24 33.7200
22/05/23 34.0400
22/05/20 33.7000
22/05/19 33.2500
22/05/18 33.8800
22/05/17 33.5600
22/05/16 33.4000
22/05/13 33.2600
日期 淨值
22/05/12 32.4200
22/05/11 32.9800
22/05/10 32.9200
22/05/09 33.0900
22/05/06 33.9700
22/04/28 33.7900
22/04/27 33.2300
22/04/26 33.6100
22/04/25 33.4300
22/04/22 34.0500
日期 淨值
22/04/21 34.5900
22/04/20 34.1800
22/04/19 33.9300
22/04/18 33.7200
22/04/15 34.0900
22/04/14 34.2200
22/04/13 33.8200
22/04/12 33.3300
22/04/11 33.8700
22/04/08 34.0000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.28 -1.32 -3.17 -5.11 -1.32 -3.17 -0.21

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT90
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.01億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承勳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網