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基金名稱：元大日經225基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 50.93 | -0.56 | 52.84 | 38.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 50.9300 |
| 24/07/19 | 51.4900 |
| 24/07/18 | 51.6000 |
| 24/07/12 | 52.8400 |
| 24/07/05 | 52.4100 |
| 24/07/02 | 51.3400 |
| 24/06/28 | 50.6900 |
| 24/06/27 | 50.4300 |
| 24/06/26 | 50.8300 |
| 24/06/21 | 49.4600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 49.5200 |
| 24/06/19 | 49.4600 |
| 24/06/18 | 49.3400 |
| 24/06/17 | 48.8700 |
| 24/06/14 | 49.7800 |
| 24/06/13 | 49.6700 |
| 24/06/12 | 49.8700 |
| 24/06/11 | 50.2000 |
| 24/06/07 | 49.6600 |
| 24/06/06 | 49.6600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 49.8700 |
| 24/06/03 | 49.9300 |
| 24/05/31 | 49.3800 |
| 24/05/30 | 48.8200 |
| 24/05/29 | 49.4300 |
| 24/05/28 | 49.8100 |
| 24/05/27 | 49.8600 |
| 24/05/24 | 49.5400 |
| 24/05/23 | 50.1300 |
| 24/05/22 | 49.5300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.26 | 3.40 | 3.26 | 13.35 | 3.40 | 3.26 | 2.97 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/01 | 基金代碼 | ACYT90 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 日本 | 基金規模 | 35.95億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.2 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」