晴時多雲

基金名稱:元大日經225基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 50.35 -0.35 52.84 44.64

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 50.3500
25/02/13 50.7000
25/02/12 50.1100
25/02/10 49.9400
25/02/07 49.9300
25/02/06 50.2800
25/02/05 49.9300
25/02/04 49.8500
25/02/03 49.4900
25/01/22 50.8600
日期 淨值
25/01/21 50.0600
25/01/20 49.9100
25/01/17 49.3700
25/01/16 49.5100
25/01/15 49.3100
25/01/14 49.3300
25/01/10 50.2000
25/01/09 50.7200
25/01/08 51.1900
25/01/07 51.2900
日期 淨值
25/01/06 50.3300
24/12/30 51.0500
24/12/27 51.5100
24/12/26 50.5600
24/12/25 50.0400
24/12/24 49.9100
24/12/23 50.0800
24/12/20 49.4800
24/12/19 49.6700
24/12/18 50.0700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.07 1.24 2.97 2.17 1.24 2.97 2.07

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT90
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 14.19億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 盧永祥
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網