晴時多雲

基金名稱:元大日經225基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 36.92 0.04 38.02 25.26

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 36.9200
21/05/06 36.8800
21/04/28 36.5600
21/04/27 36.5100
21/04/26 36.6800
21/04/23 36.5100
21/04/22 36.7500
21/04/21 35.9300
21/04/20 36.6500
21/04/19 37.3900
日期 淨值
21/04/16 37.3900
21/04/15 37.2600
21/04/14 37.2200
21/04/13 37.3600
21/04/12 37.1100
21/04/09 37.4100
21/04/08 37.3200
21/04/07 37.3900
21/04/06 37.3500
21/04/01 36.9900
日期 淨值
21/03/31 36.7000
21/03/30 37.0300
21/03/29 36.8000
21/03/26 36.5900
21/03/25 36.0100
21/03/24 35.5800
21/03/23 36.3500
21/03/22 36.5700
21/03/19 37.2800
21/03/18 37.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.40 1.00 6.57 18.83 1.00 6.57 -1.26

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT90
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.36億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承勳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網