基金名稱:元大日經225基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 50.35 | -0.35 | 52.84 | 44.64 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 50.3500 |
25/02/13 | 50.7000 |
25/02/12 | 50.1100 |
25/02/10 | 49.9400 |
25/02/07 | 49.9300 |
25/02/06 | 50.2800 |
25/02/05 | 49.9300 |
25/02/04 | 49.8500 |
25/02/03 | 49.4900 |
25/01/22 | 50.8600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 50.0600 |
25/01/20 | 49.9100 |
25/01/17 | 49.3700 |
25/01/16 | 49.5100 |
25/01/15 | 49.3100 |
25/01/14 | 49.3300 |
25/01/10 | 50.2000 |
25/01/09 | 50.7200 |
25/01/08 | 51.1900 |
25/01/07 | 51.2900 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/06 | 50.3300 |
24/12/30 | 51.0500 |
24/12/27 | 51.5100 |
24/12/26 | 50.5600 |
24/12/25 | 50.0400 |
24/12/24 | 49.9100 |
24/12/23 | 50.0800 |
24/12/20 | 49.4800 |
24/12/19 | 49.6700 |
24/12/18 | 50.0700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.07 | 1.24 | 2.97 | 2.17 | 1.24 | 2.97 | 2.07 |
基本資料
成立日期 | 2016/06/01 | 基金代碼 | ACYT90 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 日本 | 基金規模 | 14.19億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 盧永祥 |
配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
風險收益等級 | RR4 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.2 |
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管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」