晴時多雲

基金名稱:元大日經225基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 36.01 -0.61 38.42 29.15

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 36.0100
21/10/20 36.6200
21/10/19 36.6000
21/10/18 36.3500
21/10/15 36.4500
21/10/14 35.8600
21/10/13 35.3500
21/10/12 35.4300
21/10/08 35.2500
21/10/07 34.8500
日期 淨值
21/10/06 34.6300
21/10/05 34.9900
21/10/04 35.7600
21/10/01 36.2100
21/09/30 37.0700
21/09/29 37.1800
21/09/28 37.7500
21/09/27 37.8700
21/09/24 37.9100
21/09/22 37.2400
日期 淨值
21/09/17 38.2300
21/09/16 38.0600
21/09/15 38.2600
21/09/14 38.4200
21/09/13 38.1500
21/09/10 38.1000
21/09/09 37.6200
21/09/08 37.8100
21/09/07 37.4900
21/09/06 37.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.10 1.43 1.27 3.09 1.43 1.27 -5.81

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT90
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 日本 基金規模 2.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳承勳
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.2
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網