晴時多雲

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基金名稱:

元大歐洲50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 22 0.34 27.25 16.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 22.0000
20/05/27 21.6600
20/05/26 21.2900
20/05/25 21.0600
20/05/22 20.6200
20/05/21 20.6200
20/05/20 20.8900
20/05/19 20.6000
20/05/18 20.6400
20/05/15 19.6400
日期 淨值
20/05/14 19.5500
20/05/13 19.9300
20/05/12 20.4400
20/05/11 20.4400
20/05/08 20.6200
20/05/07 20.4300
20/05/06 20.1900
20/05/05 20.4400
20/05/04 19.9900
20/04/30 20.6700
日期 淨值
20/04/29 21.1500
20/04/28 20.6800
20/04/27 20.3200
20/04/24 19.8100
20/04/23 20.1300
20/04/22 20.0200
20/04/21 19.7100
20/04/20 20.5400
20/04/17 20.3900
20/04/16 19.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.00 3.37 -7.01 -8.98 3.37 -7.01 6.38

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT89
計價幣別 台幣 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 歐洲 基金規模 1.76億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 張明珠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網