晴時多雲

基金名稱:元大歐洲50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 26.87 -0.38 31.44 25.2

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 26.8700
22/05/17 27.2500
22/05/16 26.7900
22/05/13 26.9300
22/05/12 26.2800
22/05/11 26.5200
22/05/10 25.8400
22/05/09 25.6300
22/05/06 26.3800
22/05/05 26.8100
日期 淨值
22/05/04 26.9800
22/05/03 27.2500
22/04/29 27.4700
22/04/28 27.2500
22/04/27 26.9200
22/04/26 26.8400
22/04/25 27.0600
22/04/22 27.6600
22/04/21 28.3300
22/04/20 28.0400
日期 淨值
22/04/19 27.5600
22/04/14 27.7000
22/04/13 27.5300
22/04/12 27.7400
22/04/11 27.7700
22/04/08 27.7400
22/04/07 27.3400
22/04/06 27.4600
22/04/01 28.1500
22/03/31 28.0500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.71 -5.00 -8.44 -8.46 -5.00 -8.44 -3.00

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT89
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 歐洲 基金規模 2.48億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄭柏彥
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網