晴時多雲

基金名稱:元大歐洲50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 36.17 0.26 37.51 29.52

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 36.1700
24/06/17 35.9100
24/06/14 35.6200
24/06/13 36.3500
24/06/12 37.0700
24/06/11 36.5700
24/06/06 37.3800
24/06/04 36.5400
24/06/03 36.9000
24/05/31 36.7600
日期 淨值
24/05/30 36.7500
24/05/29 36.6000
24/05/28 37.1000
24/05/27 37.2800
24/05/23 37.1300
24/05/22 37.0600
24/05/21 37.2300
24/05/17 37.2800
24/05/16 37.3400
24/05/15 37.5100
日期 淨值
24/05/14 37.3800
24/05/13 37.3700
24/05/09 37.1500
24/05/08 36.9600
24/05/07 36.8000
24/05/06 36.3700
24/05/02 35.8600
24/04/30 36.0800
24/04/29 36.5000
24/04/26 36.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.49 -0.93 3.55 8.99 -0.93 3.55 -2.98

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT89
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 歐洲 基金規模 2.58億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 許家瑋
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網