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基金名稱：元大歐洲50基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 36.06 | 0.21 | 37.51 | 29.52 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 36.0600 |
| 24/07/18 | 35.8500 |
| 24/07/11 | 36.6200 |
| 24/07/04 | 36.7100 |
| 24/07/02 | 36.0800 |
| 24/06/27 | 36.0600 |
| 24/06/26 | 36.1600 |
| 24/06/21 | 36.1000 |
| 24/06/20 | 36.4100 |
| 24/06/19 | 35.9600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 36.1700 |
| 24/06/17 | 35.9100 |
| 24/06/14 | 35.6200 |
| 24/06/13 | 36.3500 |
| 24/06/12 | 37.0700 |
| 24/06/11 | 36.5700 |
| 24/06/06 | 37.3800 |
| 24/06/04 | 36.5400 |
| 24/06/03 | 36.9000 |
| 24/05/31 | 36.7600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/30 | 36.7500 |
| 24/05/29 | 36.6000 |
| 24/05/28 | 37.1000 |
| 24/05/27 | 37.2800 |
| 24/05/23 | 37.1300 |
| 24/05/22 | 37.0600 |
| 24/05/21 | 37.2300 |
| 24/05/17 | 37.2800 |
| 24/05/16 | 37.3400 |
| 24/05/15 | 37.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.25 | -0.94 | 1.25 | 7.64 | -0.94 | 1.25 | -0.11 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/06/01 | 基金代碼 | ACYT89 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 歐洲 | 基金規模 | 2.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 許家瑋 |
| 配息頻率 | 年配 | 保管銀行 | 中國信託銀行 |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.24 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」