晴時多雲

基金名稱:元大歐洲50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 28.81 -0.06 28.87 19.55

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 28.8100
21/05/07 28.8700
21/05/06 28.5800
21/05/05 28.5600
21/05/04 27.9800
21/05/03 28.5200
21/04/29 28.5000
21/04/28 28.6100
21/04/27 28.6100
21/04/26 28.6500
日期 淨值
21/04/23 28.6000
21/04/22 28.6200
21/04/21 28.3500
21/04/20 28.1000
21/04/19 28.6400
21/04/16 28.7500
21/04/15 28.4000
21/04/14 28.3000
21/04/13 28.2000
21/04/12 28.1600
日期 淨值
21/04/09 28.3000
21/04/08 28.2800
21/04/07 28.1600
21/04/06 28.2400
21/04/01 28.0300
21/03/31 27.8100
21/03/30 27.8700
21/03/29 27.5900
21/03/26 27.5000
21/03/25 27.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.51 6.38 10.47 18.66 6.38 10.47 1.80

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT89
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 歐洲 基金規模 2.51億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張明珠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網