晴時多雲

基金名稱:元大歐洲50基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 25 -0.03 27.25 16.98

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 25.0000
20/12/02 25.0300
20/12/01 24.9900
20/11/30 24.7700
20/11/27 25.0100
20/11/26 24.9200
20/11/25 24.8800
20/11/24 24.8400
20/11/23 24.5300
20/11/20 24.5700
日期 淨值
20/11/19 24.4500
20/11/18 24.7000
20/11/17 24.5900
20/11/16 24.6000
20/11/13 24.3300
20/11/12 24.2700
20/11/11 24.5900
20/11/10 24.4400
20/11/09 24.2300
20/11/06 22.7800
日期 淨值
20/11/05 22.8300
20/11/04 22.3500
20/11/03 21.9200
20/11/02 21.3700
20/10/30 20.9700
20/10/29 20.9600
20/10/28 20.9800
20/10/27 22.1200
20/10/26 22.3600
20/10/23 23.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
10.28 10.28 9.42 9.36 10.28 9.42 14.05

基本資料

成立日期 2016/06/01 基金代碼 ACYT89
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 歐洲 基金規模 1.79億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張明珠
配息頻率 年配 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.24
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網