晴時多雲

基金名稱:元大美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 10.6824 0 10.6824 10.659

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 10.6824
21/10/25 10.6824
21/10/22 10.6823
21/10/21 10.6822
21/10/20 10.6822
21/10/19 10.6821
21/10/18 10.6821
21/10/15 10.6820
21/10/12 10.6819
21/10/08 10.6817
日期 淨值
21/10/07 10.6817
21/10/06 10.6816
21/10/05 10.6816
21/10/04 10.6816
21/09/30 10.6814
21/09/29 10.6814
21/09/28 10.6813
21/09/27 10.6813
21/09/24 10.6812
21/09/23 10.6811
日期 淨值
21/09/17 10.6809
21/09/16 10.6808
21/09/15 10.6808
21/09/14 10.6807
21/09/13 10.6807
21/09/10 10.6805
21/09/09 10.6805
21/09/08 10.6805
21/09/07 10.6804
21/09/03 10.6802

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 0.02 0.05 0.10 0.02 0.05 0.01

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT84
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 7.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網