晴時多雲

基金名稱:元大美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 11.6317 0.0021 11.6317 11.0682

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 11.6317
24/06/20 11.6296
24/06/18 11.6264
24/06/17 11.6248
24/06/14 11.6200
24/06/13 11.6185
24/06/12 11.6169
24/06/11 11.6153
24/06/07 11.6090
24/06/06 11.6074
日期 淨值
24/06/04 11.6042
24/06/03 11.6026
24/05/31 11.5979
24/05/30 11.5963
24/05/29 11.5947
24/05/28 11.5931
24/05/24 11.5867
24/05/23 11.5852
24/05/22 11.5836
24/05/21 11.5821
日期 淨值
24/05/17 11.5758
24/05/14 11.5709
24/05/13 11.5694
24/05/10 11.5644
24/05/08 11.5611
24/05/07 11.5595
24/05/06 11.5579
24/05/03 11.5531
24/05/02 11.5515
24/04/30 11.5483

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 0.86 1.49 2.77 0.86 1.49 0.43

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT84
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 5.27億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網