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基金名稱:

元大美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/06/05 10.641 0.0003 10.641 10.4519

近30日淨值表

日期 淨值
20/06/05 10.6410
20/06/04 10.6407
20/06/03 10.6404
20/06/02 10.6401
20/06/01 10.6398
20/05/29 10.6389
20/05/28 10.6386
20/05/27 10.6383
20/05/26 10.6380
20/05/22 10.6368
日期 淨值
20/05/21 10.6365
20/05/20 10.6362
20/05/19 10.6358
20/05/18 10.6355
20/05/15 10.6345
20/05/14 10.6341
20/05/13 10.6338
20/05/12 10.6334
20/05/11 10.6331
20/05/08 10.6320
日期 淨值
20/05/07 10.6317
20/05/06 10.6313
20/05/05 10.6310
20/05/04 10.6306
20/04/29 10.6288
20/04/28 10.6284
20/04/27 10.6280
20/04/24 10.6268
20/04/23 10.6264
20/04/22 10.6260

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.34 0.21 0.41 0.88 0.21 0.41 0.09

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT84
計價幣別 美元 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 13.6億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網