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基金名稱：元大美元貨幣市場基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/13 | 11.9444 | 0.0041 | 11.9444 | 11.3771 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/13 | 11.9444 |
| 25/01/10 | 11.9403 |
| 25/01/09 | 11.9390 |
| 25/01/08 | 11.9376 |
| 25/01/07 | 11.9362 |
| 25/01/06 | 11.9349 |
| 25/01/03 | 11.9307 |
| 25/01/02 | 11.9293 |
| 24/12/31 | 11.9266 |
| 24/12/30 | 11.9252 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/27 | 11.9212 |
| 24/12/24 | 11.9170 |
| 24/12/23 | 11.9156 |
| 24/12/20 | 11.9105 |
| 24/12/19 | 11.9091 |
| 24/12/18 | 11.9076 |
| 24/12/17 | 11.9062 |
| 24/12/16 | 11.9048 |
| 24/12/13 | 11.9006 |
| 24/12/12 | 11.8992 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/11 | 11.8978 |
| 24/12/10 | 11.8964 |
| 24/12/09 | 11.8950 |
| 24/12/06 | 11.8907 |
| 24/12/05 | 11.8893 |
| 24/12/04 | 11.8878 |
| 24/12/03 | 11.8864 |
| 24/12/02 | 11.8850 |
| 24/11/29 | 11.8808 |
| 24/11/27 | 11.8780 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.76 | 1.36 | 2.63 | 0.76 | 1.36 | 0.37 | |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/10 | 基金代碼 | ACYT84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 4.29億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃秀燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」