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基金名稱：元大美元貨幣市場基金(美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 11.6827 | 0.0064 | 11.6827 | 11.118 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 11.6827 |
| 24/07/19 | 11.6763 |
| 24/07/18 | 11.6747 |
| 24/07/12 | 11.6651 |
| 24/07/05 | 11.6539 |
| 24/07/02 | 11.6492 |
| 24/06/28 | 11.6429 |
| 24/06/27 | 11.6413 |
| 24/06/26 | 11.6397 |
| 24/06/21 | 11.6317 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 11.6296 |
| 24/06/18 | 11.6264 |
| 24/06/17 | 11.6248 |
| 24/06/14 | 11.6200 |
| 24/06/13 | 11.6185 |
| 24/06/12 | 11.6169 |
| 24/06/11 | 11.6153 |
| 24/06/07 | 11.6090 |
| 24/06/06 | 11.6074 |
| 24/06/04 | 11.6042 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 11.6026 |
| 24/05/31 | 11.5979 |
| 24/05/30 | 11.5963 |
| 24/05/29 | 11.5947 |
| 24/05/28 | 11.5931 |
| 24/05/24 | 11.5867 |
| 24/05/23 | 11.5852 |
| 24/05/22 | 11.5836 |
| 24/05/21 | 11.5821 |
| 24/05/17 | 11.5758 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.48 | 0.85 | 1.48 | 2.78 | 0.85 | 1.48 | 0.44 |
基本資料
| 成立日期 | 2016/03/10 | 基金代碼 | ACYT84 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 海外貨幣市場型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 | 基金規模 | 5.2億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃秀燕 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR1 |
基金費用
| 手續費(%) | 0.5 | 保管費(%) | 0.07 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.15 | 單筆最低申購 | 2000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」