晴時多雲

top
基金名稱:

元大美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/13 10.5509 0.0005 10.5509 10.3126

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/13 10.5509
19/11/12 10.5504
19/11/08 10.5482
19/11/07 10.5476
19/11/06 10.5471
19/11/05 10.5465
19/11/04 10.5460
19/11/01 10.5443
19/10/31 10.5437
19/10/30 10.5432
日期 淨值
19/10/29 10.5427
19/10/28 10.5421
19/10/25 10.5403
19/10/24 10.5397
19/10/23 10.5391
19/10/22 10.5386
19/10/21 10.5380
19/10/18 10.5362
19/10/17 10.5356
19/10/16 10.5350
日期 淨值
19/10/15 10.5344
19/10/09 10.5309
19/10/08 10.5303
19/10/04 10.5279
19/10/03 10.5273
19/10/02 10.5267
19/09/27 10.5237
19/09/26 10.5231
19/09/25 10.5226
19/09/24 10.5220

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.03 0.35 0.64 1.23 0.35 0.64 0.19

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT84
計價幣別 美元 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 5.44億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.1
管理年費(%) 0.3 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網