晴時多雲

基金名稱:元大美元貨幣市場基金(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.4493 0.0016 11.4493 10.9121

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.4493
24/02/26 11.4477
24/02/23 11.4429
24/02/21 11.4398
24/02/20 11.4382
24/02/16 11.4318
24/02/15 11.4302
24/02/07 11.4178
24/02/06 11.4162
24/02/05 11.4147
日期 淨值
24/02/02 11.4100
24/02/01 11.4085
24/01/31 11.4069
24/01/30 11.4053
24/01/29 11.4038
24/01/26 11.3991
24/01/25 11.3976
24/01/24 11.3960
24/01/23 11.3945
24/01/22 11.3929
日期 淨值
24/01/19 11.3882
24/01/17 11.3851
24/01/12 11.3771
24/01/11 11.3755
24/01/10 11.3740
24/01/09 11.3724
24/01/05 11.3660
24/01/04 11.3644
24/01/03 11.3628
24/01/02 11.3612

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.44 0.86 1.51 2.73 0.86 1.51 0.44

基本資料

成立日期 2016/03/10 基金代碼 ACYT84
投信公司 元大投信 基金類型 海外貨幣市場型
投資區域 台灣| 美國| 韓國| 大陸| 香港| 新加坡 基金規模 4.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃秀燕
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR1

基金費用

手續費(%) 0.5 保管費(%) 0.07
管理年費(%) 0.15 單筆最低申購 2000元

資料來源:MoneyDJ理財網