基金名稱:元大標普500單日反向1倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
24/07/22 | 5.47 | -0.01 | 7.25 | 5.43 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
24/07/22 | 5.4700 |
24/07/18 | 5.4800 |
24/07/11 | 5.4300 |
24/07/03 | 5.4800 |
24/07/02 | 5.5100 |
24/06/27 | 5.5300 |
24/06/26 | 5.5300 |
24/06/21 | 5.5300 |
24/06/20 | 5.5200 |
24/06/18 | 5.5100 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/06/17 | 5.5200 |
24/06/14 | 5.5600 |
24/06/13 | 5.5600 |
24/06/12 | 5.5700 |
24/06/11 | 5.6200 |
24/06/06 | 5.6400 |
24/06/04 | 5.7100 |
24/06/03 | 5.7200 |
24/05/31 | 5.7200 |
24/05/30 | 5.7700 |
日期 | 淨值 |
---|---|
24/05/29 | 5.7300 |
24/05/28 | 5.6800 |
24/05/24 | 5.6900 |
24/05/23 | 5.7300 |
24/05/22 | 5.6800 |
24/05/21 | 5.6600 |
24/05/17 | 5.6800 |
24/05/16 | 5.6900 |
24/05/15 | 5.6700 |
24/05/14 | 5.7500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
-5.93 | -4.64 | -5.93 | -11.73 | -4.64 | -5.93 | -1.08 |
基本資料
成立日期 | 2015/12/02 | 基金代碼 | ACYT82 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 美國 | 基金規模 | 8.47億元(台幣)(2024/06/30) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 方雅婷 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.18 |
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管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」