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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 11.5447 -0.0164 11.7168 10.2246

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 11.5447
19/11/19 11.5611
19/11/18 11.5527
19/11/15 11.5899
19/11/14 11.5678
19/11/13 11.5367
19/11/12 11.5277
19/11/11 11.5615
19/11/08 11.6074
19/11/07 11.5828
日期 淨值
19/11/06 11.5718
19/11/05 11.5912
19/11/04 11.5613
19/11/01 11.6023
19/10/31 11.5388
19/10/30 11.5795
19/10/29 11.5504
19/10/28 11.5845
19/10/25 11.5650
19/10/24 11.5382
日期 淨值
19/10/23 11.5993
19/10/22 11.5469
19/10/21 11.4893
19/10/18 11.4358
19/10/17 11.4434
19/10/16 11.4281
19/10/15 11.4107
19/10/14 11.4012
19/10/09 11.4415
19/10/08 11.4136

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.67 0.67 1.76 5.10 0.67 1.76 0.95

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 印尼| 東南亞國協 基金規模 4.87億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網