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基金名稱:

元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 10.7956 -0.0462 9.9608 10.0037

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 10.7956
20/07/08 10.8418
20/07/07 10.8096
20/07/06 10.7853
20/07/03 10.7065
20/07/02 10.7371
20/07/01 10.7842
20/06/30 10.7755
20/06/29 10.8250
20/06/24 10.9202
日期 淨值
20/06/23 10.9022
20/06/22 10.8638
20/06/19 10.8801
20/06/18 10.8350
20/06/17 10.8547
20/06/16 10.9034
20/06/15 10.8760
20/06/12 10.8670
20/06/11 10.8194
20/06/10 10.9228
日期 淨值
20/06/09 10.9319
20/06/08 10.9948
20/06/05 11.0261
20/06/04 10.9982
20/06/03 11.0530
20/06/02 10.8796
20/05/29 10.6919
20/05/28 10.6502
20/05/27 10.7032
20/05/26 10.6316

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.46 4.49 -1.46 -3.92 4.49 -1.46 -1.25

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT70
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 印尼| 東南亞國協 基金規模 2.73億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 游易霖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網