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基金名稱：元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/15 | 12.4928 | -0.0014 | 13.384 | 11.9219 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/15 | 12.4928 |
| 25/01/14 | 12.4942 |
| 25/01/13 | 12.5263 |
| 25/01/10 | 12.5467 |
| 25/01/09 | 12.5736 |
| 25/01/08 | 12.5577 |
| 25/01/07 | 12.5523 |
| 25/01/03 | 12.6548 |
| 25/01/02 | 12.6058 |
| 24/12/30 | 12.5846 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/24 | 12.5210 |
| 24/12/23 | 12.5129 |
| 24/12/19 | 12.3879 |
| 24/12/18 | 12.4454 |
| 24/12/16 | 12.5689 |
| 24/12/13 | 12.6034 |
| 24/12/12 | 12.6698 |
| 24/12/11 | 12.6824 |
| 24/12/10 | 12.7004 |
| 24/12/09 | 12.7510 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/06 | 12.7231 |
| 24/12/05 | 12.7528 |
| 24/12/04 | 12.7149 |
| 24/12/03 | 12.7087 |
| 24/12/02 | 12.7830 |
| 24/11/29 | 12.7772 |
| 24/11/28 | 12.7661 |
| 24/11/26 | 12.7030 |
| 24/11/25 | 12.7450 |
| 24/11/22 | 12.7290 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.20 | -1.91 | 0.11 | -2.20 | -1.91 | -0.88 | |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/15 | 基金代碼 | ACYT70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 印尼| 東南亞國協 | 基金規模 | 1.54億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」