晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/15 11.5415 -0.0403 11.5818 10.9832

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/15 11.5415
22/08/12 11.5818
22/08/11 11.4988
22/08/10 11.4873
22/08/09 11.4274
22/08/08 11.4009
22/08/05 11.3684
22/08/04 11.3389
22/08/03 11.3425
22/08/02 11.3660
日期 淨值
22/08/01 11.3760
22/07/29 11.3630
22/07/28 11.2659
22/07/27 11.2458
22/07/26 11.1804
22/07/25 11.1745
22/07/22 11.1426
22/07/21 11.1304
22/07/20 11.1589
22/07/19 11.1821
日期 淨值
22/07/18 11.2077
22/07/15 11.2309
22/07/14 11.2237
22/07/13 11.2372
22/07/12 11.2412
22/07/11 11.2195
22/07/08 11.2042
22/07/07 11.1942
22/07/06 11.2001
22/07/05 11.1793

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 2.85 2.49 3.03 2.85 2.49 2.77

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT70
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 印尼| 東南亞國協 基金規模 2.02億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網