晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/19 12.2575 0.0133 12.6248 11.6019

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/19 12.2575
24/02/16 12.2442
24/02/15 12.2723
24/02/07 12.2416
24/02/06 12.1672
24/02/05 12.2078
24/02/01 12.1669
24/01/31 12.1307
24/01/30 12.0603
24/01/29 12.0585
日期 淨值
24/01/26 12.0615
24/01/25 12.0722
24/01/24 12.1735
24/01/23 12.2306
24/01/22 12.2337
24/01/19 12.2644
24/01/18 12.2939
24/01/17 12.2772
24/01/15 12.2105
24/01/12 12.1751
日期 淨值
24/01/11 12.1539
24/01/10 12.1409
24/01/09 12.1293
24/01/04 12.1596
24/01/03 12.1429
24/01/02 12.1364
23/12/28 12.0670
23/12/27 12.1449
23/12/22 12.2178
23/12/21 12.2077

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 -0.11 -0.42 0.48 -0.11 -0.42 -0.06

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT70
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 印尼| 東南亞國協 基金規模 1.4億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網