晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/07/18 12.3739 0.0339 12.6248 11.9014

近30日淨值表

日期 淨值
24/07/18 12.3739
24/07/11 12.3400
24/07/04 12.1249
24/07/02 12.1355
24/06/27 12.0855
24/06/26 12.0634
24/06/21 11.9558
24/06/20 11.9219
24/06/19 12.0325
24/06/14 11.9262
日期 淨值
24/06/13 12.1249
24/06/11 12.1219
24/06/06 12.1679
24/06/05 12.1450
24/06/04 12.1878
24/05/31 12.1892
24/05/30 12.1947
24/05/29 12.1612
24/05/28 12.2059
24/05/27 12.2384
日期 淨值
24/05/22 12.2869
24/05/21 12.3043
24/05/17 12.3139
24/05/16 12.2756
24/05/15 12.3156
24/05/13 12.2089
24/05/08 12.2394
24/05/07 12.2296
24/05/06 12.2307
24/05/02 12.1169

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.45 2.13 1.45 0.77 2.13 1.45 3.75

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT70
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 印尼| 東南亞國協 基金規模 1.53億元(台幣)(2024/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網