晴時多雲

基金名稱:元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/27 11.1921 -0.0554 11.5093 10.6657

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/27 11.1921
21/10/26 11.2475
21/10/25 11.2445
21/10/22 11.2308
21/10/21 11.2644
21/10/19 11.3215
21/10/18 11.3209
21/10/15 11.3706
21/10/14 11.3850
21/10/13 11.2899
日期 淨值
21/10/12 11.2691
21/10/08 11.2359
21/10/07 11.2221
21/10/06 11.1984
21/10/05 11.1903
21/10/04 11.1394
21/10/01 11.1448
21/09/30 11.1040
21/09/29 11.0832
21/09/28 11.0925
日期 淨值
21/09/27 11.1158
21/09/24 11.1001
21/09/23 11.1440
21/09/22 11.1532
21/09/17 11.1337
21/09/16 11.1338
21/09/15 11.1325
21/09/14 11.1250
21/09/13 11.1166
21/09/10 11.0982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.38 1.19 2.50 1.85 1.19 2.50 0.69

基本資料

成立日期 2015/09/15 基金代碼 ACYT70
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 印尼| 東南亞國協 基金規模 1.75億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳慕忻
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 4 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網