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基金名稱：元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 12.4186 | 0.0447 | 12.6248 | 11.9014 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 12.4186 |
| 24/07/18 | 12.3739 |
| 24/07/11 | 12.3400 |
| 24/07/04 | 12.1249 |
| 24/07/02 | 12.1355 |
| 24/06/27 | 12.0855 |
| 24/06/26 | 12.0634 |
| 24/06/21 | 11.9558 |
| 24/06/20 | 11.9219 |
| 24/06/19 | 12.0325 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/14 | 11.9262 |
| 24/06/13 | 12.1249 |
| 24/06/11 | 12.1219 |
| 24/06/06 | 12.1679 |
| 24/06/05 | 12.1450 |
| 24/06/04 | 12.1878 |
| 24/05/31 | 12.1892 |
| 24/05/30 | 12.1947 |
| 24/05/29 | 12.1612 |
| 24/05/28 | 12.2059 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/27 | 12.2384 |
| 24/05/22 | 12.2869 |
| 24/05/21 | 12.3043 |
| 24/05/17 | 12.3139 |
| 24/05/16 | 12.2756 |
| 24/05/15 | 12.3156 |
| 24/05/13 | 12.2089 |
| 24/05/08 | 12.2394 |
| 24/05/07 | 12.2296 |
| 24/05/06 | 12.2307 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.58 | 2.40 | 1.58 | 1.26 | 2.40 | 1.58 | 3.87 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/09/15 | 基金代碼 | ACYT70 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 印尼| 東南亞國協 | 基金規模 | 1.53億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳慕忻 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 4 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」