晴時多雲

基金名稱:元大滬深300單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/18 9.74 0.02 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/18 9.7400
24/06/17 9.7200
24/06/14 9.7000
24/06/13 9.7700
24/06/12 9.7400
24/06/11 9.7500
24/06/07 9.5800
24/06/06 9.4800
24/06/04 9.5100
24/06/03 9.5600
日期 淨值
24/05/31 9.6400
24/05/30 9.5800
24/05/29 9.4500
24/05/28 9.4500
24/05/27 9.4000
24/05/24 9.5000
24/05/23 9.3700
24/05/22 9.2800
24/05/21 9.3000
24/05/17 9.2600
日期 淨值
24/05/15 9.4900
24/05/14 9.4600
24/05/13 9.4400
24/05/10 9.4000
24/05/08 9.4300
24/05/07 9.3700
24/05/06 9.3600
24/04/30 9.5400
24/04/29 9.5300
24/04/26 9.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.06 1.80 -4.20 -2.41 1.80 -4.20 5.18

基本資料

成立日期 2015/05/06 基金代碼 ACYT65
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 2.36億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 張克豪
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網