粉絲團
基金名稱：元大滬深300單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 9.81 | 0.21 | 9.99 | 10.01 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 9.8100 |
| 24/07/19 | 9.6000 |
| 24/07/18 | 9.5800 |
| 24/07/12 | 9.7000 |
| 24/07/05 | 9.9200 |
| 24/07/02 | 9.7600 |
| 24/06/28 | 9.8600 |
| 24/06/27 | 9.8600 |
| 24/06/26 | 9.8400 |
| 24/06/21 | 9.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 9.7600 |
| 24/06/19 | 9.7100 |
| 24/06/18 | 9.7400 |
| 24/06/17 | 9.7200 |
| 24/06/14 | 9.7000 |
| 24/06/13 | 9.7700 |
| 24/06/12 | 9.7400 |
| 24/06/11 | 9.7500 |
| 24/06/07 | 9.5800 |
| 24/06/06 | 9.4800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 9.5100 |
| 24/06/03 | 9.5600 |
| 24/05/31 | 9.6400 |
| 24/05/30 | 9.5800 |
| 24/05/29 | 9.4500 |
| 24/05/28 | 9.4500 |
| 24/05/27 | 9.4000 |
| 24/05/24 | 9.5000 |
| 24/05/23 | 9.3700 |
| 24/05/22 | 9.2800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.18 | 1.40 | -1.18 | -1.94 | 1.40 | -1.18 | -0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2015/05/06 | 基金代碼 | ACYT65 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
| 投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 2.36億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 張克豪 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」