基金名稱:元大滬深300單日正向2倍基金
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 16.02 | -0.31 | 18.11 | 10.89 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 16.0200 |
25/02/14 | 16.3300 |
25/02/13 | 15.7200 |
25/02/12 | 15.7200 |
25/02/11 | 15.3400 |
25/02/10 | 15.5000 |
25/02/07 | 15.5400 |
25/02/06 | 15.1400 |
25/02/05 | 14.7500 |
25/01/22 | 14.7600 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/21 | 15.2700 |
25/01/20 | 15.3200 |
25/01/17 | 15.1500 |
25/01/16 | 15.2300 |
25/01/15 | 15.2800 |
25/01/14 | 15.4400 |
25/01/13 | 14.8200 |
25/01/10 | 14.9000 |
25/01/09 | 15.2200 |
25/01/08 | 15.3800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/07 | 15.3000 |
25/01/06 | 15.3300 |
25/01/03 | 15.4800 |
25/01/02 | 15.5800 |
24/12/31 | 16.5300 |
24/12/30 | 16.9500 |
24/12/27 | 16.8700 |
24/12/26 | 16.8100 |
24/12/25 | 16.9600 |
24/12/24 | 16.8500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
5.74 | 1.22 | 12.06 | 16.56 | 1.22 | 12.06 | 5.74 |
基本資料
成立日期 | 2015/05/06 | 基金代碼 | ACYT64 |
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投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 跨國投資指數型 |
投資區域 | 大陸 | 基金規模 | 337.47億元(台幣)(2025/01/31) |
計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李舒禾 |
配息頻率 | 保管銀行 | 玉山銀行 | |
風險收益等級 | RR5 |
基金費用
手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.23 |
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管理年費(%) | 0.99 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」