晴時多雲

基金名稱:元大滬深300單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 16.02 -0.31 18.11 10.89

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 16.0200
25/02/14 16.3300
25/02/13 15.7200
25/02/12 15.7200
25/02/11 15.3400
25/02/10 15.5000
25/02/07 15.5400
25/02/06 15.1400
25/02/05 14.7500
25/01/22 14.7600
日期 淨值
25/01/21 15.2700
25/01/20 15.3200
25/01/17 15.1500
25/01/16 15.2300
25/01/15 15.2800
25/01/14 15.4400
25/01/13 14.8200
25/01/10 14.9000
25/01/09 15.2200
25/01/08 15.3800
日期 淨值
25/01/07 15.3000
25/01/06 15.3300
25/01/03 15.4800
25/01/02 15.5800
24/12/31 16.5300
24/12/30 16.9500
24/12/27 16.8700
24/12/26 16.8100
24/12/25 16.9600
24/12/24 16.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.74 1.22 12.06 16.56 1.22 12.06 5.74

基本資料

成立日期 2015/05/06 基金代碼 ACYT64
投信公司 元大投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸 基金規模 337.47億元(台幣)(2025/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李舒禾
配息頻率 保管銀行 玉山銀行
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.23
管理年費(%) 0.99 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網