晴時多雲

基金名稱:元大全球地產建設入息基金-不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 8.91 0.04 9.64 6.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 8.9100
20/12/02 8.8700
20/12/01 8.8800
20/11/30 8.7700
20/11/27 8.9200
20/11/25 8.9400
20/11/24 8.9200
20/11/23 8.8200
20/11/20 8.8000
20/11/19 8.8200
日期 淨值
20/11/18 8.7700
20/11/17 8.9000
20/11/16 8.8600
20/11/13 8.7400
20/11/12 8.6600
20/11/11 8.7900
20/11/10 8.7200
20/11/09 8.5200
20/11/06 8.2500
20/11/05 8.2900
日期 淨值
20/11/04 8.2300
20/11/03 8.1700
20/11/02 8.0100
20/10/30 7.8800
20/10/29 7.9200
20/10/28 7.8800
20/10/27 8.0700
20/10/26 8.1700
20/10/23 8.3000
20/10/22 8.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.51 8.05 7.61 6.67 8.05 7.61 9.06

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT30
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.08億元(台幣)(2020/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網