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基金名稱：元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/21 | 12.98 | 0.03 | 13.08 | 10.93 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/21 | 12.9800 |
| 26/01/20 | 12.9500 |
| 26/01/16 | 13.0800 |
| 26/01/15 | 12.9600 |
| 26/01/14 | 12.9200 |
| 26/01/13 | 12.8900 |
| 26/01/09 | 12.7600 |
| 26/01/08 | 12.7100 |
| 26/01/07 | 12.6900 |
| 26/01/06 | 12.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/05 | 12.6100 |
| 25/12/31 | 12.4800 |
| 25/12/30 | 12.5700 |
| 25/12/29 | 12.5900 |
| 25/12/26 | 12.5800 |
| 25/12/24 | 12.6000 |
| 25/12/23 | 12.5500 |
| 25/12/19 | 12.4300 |
| 25/12/18 | 12.4000 |
| 25/12/17 | 12.3600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/15 | 12.4500 |
| 25/12/11 | 12.4700 |
| 25/12/09 | 12.3800 |
| 25/12/08 | 12.4100 |
| 25/12/05 | 12.5000 |
| 25/12/04 | 12.5400 |
| 25/12/03 | 12.5400 |
| 25/12/02 | 12.5600 |
| 25/11/28 | 12.7000 |
| 25/11/26 | 12.5900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.05 | 8.36 | 9.77 | 5.05 | 8.36 | 4.42 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/05/17 | 基金代碼 | ACYT30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.7億元(台幣)(2025/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」