晴時多雲

基金名稱:元大全球地產建設入息基金-不配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 10.11 -0.05 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 10.1100
21/10/18 10.1600
21/10/15 10.1500
21/10/14 10.0900
21/10/13 10.0400
21/10/12 9.9800
21/10/08 9.8500
21/10/07 9.8500
21/10/06 9.8100
21/10/05 9.8300
日期 淨值
21/10/04 9.8800
21/10/01 9.8200
21/09/30 9.7200
21/09/29 9.7900
21/09/28 9.7800
21/09/27 9.8500
21/09/24 9.8500
21/09/23 9.9000
21/09/22 9.8500
21/09/17 9.7800
日期 淨值
21/09/16 9.8600
21/09/15 9.8700
21/09/14 9.8600
21/09/13 9.8900
21/09/10 9.8000
21/09/09 9.9400
21/09/08 10.0600
21/09/07 10.0300
21/09/03 10.0900
21/09/02 10.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.65 3.77 4.99 9.21 3.77 4.99 3.37

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT30
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.27億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網