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基金名稱：元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/21 | 12.11 | 0.14 | 12.48 | 10.4 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/21 | 12.1100 |
| 25/01/17 | 11.9700 |
| 25/01/16 | 11.9800 |
| 25/01/14 | 11.7900 |
| 25/01/13 | 11.7700 |
| 25/01/08 | 11.8400 |
| 25/01/07 | 11.8000 |
| 25/01/06 | 11.9000 |
| 25/01/02 | 11.8600 |
| 24/12/31 | 11.8700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 11.8100 |
| 24/12/27 | 11.8600 |
| 24/12/26 | 11.9100 |
| 24/12/24 | 11.8800 |
| 24/12/23 | 11.8200 |
| 24/12/20 | 11.7700 |
| 24/12/19 | 11.5900 |
| 24/12/17 | 12.0100 |
| 24/12/16 | 12.0400 |
| 24/12/13 | 12.0800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/12 | 12.1000 |
| 24/12/10 | 12.1000 |
| 24/12/06 | 12.2500 |
| 24/12/05 | 12.3000 |
| 24/12/04 | 12.3000 |
| 24/12/03 | 12.3300 |
| 24/11/29 | 12.4400 |
| 24/11/27 | 12.4800 |
| 24/11/26 | 12.3800 |
| 24/11/25 | 12.3500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.64 | 0.68 | 6.01 | 0.64 | 0.68 | 2.89 | |
基本資料
| 成立日期 | 2007/05/17 | 基金代碼 | ACYT30 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 不動產證券化型 |
| 投資區域 | 全球 | 基金規模 | 2.8億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 吳昕憓 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR4 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.25 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.75 | 單筆最低申購 | 1000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」