晴時多雲

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基金名稱:

元大全球地產建設入息基金-不配息


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.09 0.04 9.64 6.14

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.0900
20/05/27 8.0500
20/05/26 7.9900
20/05/22 7.6700
20/05/21 7.6300
20/05/20 7.6600
20/05/19 7.5500
20/05/18 7.5800
20/05/15 7.2500
20/05/14 7.2900
日期 淨值
20/05/13 7.3000
20/05/12 7.4700
20/05/11 7.6400
20/05/08 7.6700
20/05/07 7.5100
20/05/06 7.4100
20/05/05 7.5000
20/05/04 7.4500
20/04/30 7.6500
20/04/29 7.7300
日期 淨值
20/04/28 7.6100
20/04/27 7.5500
20/04/24 7.4100
20/04/23 7.3900
20/04/22 7.3900
20/04/21 7.3000
20/04/20 7.4400
20/04/17 7.6300
20/04/16 7.4000
20/04/15 7.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.30 2.85 -5.07 -7.82 2.85 -5.07 6.31

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT30
計價幣別 台幣 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 4.05億元(台幣)(2020/04/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網