晴時多雲

基金名稱:元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/29 10.7 0.12 9.99 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/29 10.7000
24/02/27 10.5800
24/02/26 10.5800
24/02/22 10.6200
24/02/21 10.5800
24/02/16 10.5000
24/02/15 10.6000
24/02/05 10.4000
24/02/02 10.5000
24/02/01 10.5800
日期 淨值
24/01/31 10.4600
24/01/30 10.4600
24/01/29 10.5500
24/01/26 10.4800
24/01/25 10.4800
24/01/24 10.4200
24/01/23 10.4900
24/01/19 10.5200
24/01/18 10.4500
24/01/16 10.6100
日期 淨值
24/01/12 10.6200
24/01/11 10.5400
24/01/10 10.6300
24/01/08 10.5800
24/01/04 10.4800
24/01/03 10.5100
24/01/02 10.6500
23/12/29 10.6100
23/12/28 10.6900
23/12/26 10.7000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.42 2.91 5.91 8.38 2.91 5.91 1.42

基本資料

成立日期 2007/05/17 基金代碼 ACYT30
投信公司 元大投信 基金類型 不動產證券化型
投資區域 全球 基金規模 3.05億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳昕憓
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.75 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網