晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 11.14 -0.04 9.96 10.05

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 11.1400
24/02/26 11.1800
24/02/23 11.1200
24/02/21 10.9100
24/02/20 10.9500
24/02/19 10.8300
24/02/16 10.7800
24/02/15 10.7400
24/02/05 10.5700
24/02/02 10.5600
日期 淨值
24/02/01 10.5600
24/01/31 10.5700
24/01/30 10.6300
24/01/29 10.6600
24/01/26 10.5600
24/01/25 10.6900
24/01/24 10.6200
24/01/23 10.6000
24/01/22 10.5600
24/01/19 10.4700
日期 淨值
24/01/17 10.3200
24/01/15 10.5300
24/01/12 10.4500
24/01/11 10.4800
24/01/10 10.4600
24/01/09 10.4400
24/01/05 10.4500
24/01/04 10.5000
24/01/03 10.5100
24/01/02 11.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.94 6.81 10.52 21.10 6.81 10.52 5.94

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACYT162
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 143.91億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 王偉哲
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網