晴時多雲

基金名稱:元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.76 0.12 14.46 11.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.7600
21/10/21 12.6400
21/10/20 12.7300
21/10/19 12.7100
21/10/18 12.4700
21/10/15 12.5000
21/10/14 12.2500
21/10/13 12.2500
21/10/12 12.4500
21/10/08 12.6500
日期 淨值
21/10/07 12.7100
21/10/06 12.4100
21/10/05 12.5200
21/10/04 12.4500
21/10/01 12.6300
21/09/30 12.8400
21/09/29 12.7300
21/09/28 13.1100
21/09/27 13.2100
21/09/24 13.2800
日期 淨值
21/09/23 13.2200
21/09/22 13.0600
21/09/17 13.2700
21/09/16 13.2400
21/09/15 13.2600
21/09/14 13.3600
21/09/13 13.3500
21/09/10 13.4800
21/09/09 13.2900
21/09/08 13.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.30 -2.56 -3.11 3.28 -2.56 -3.11 -2.04

基本資料

成立日期 2020/03/23 基金代碼 ACYT162
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型一般股票型
投資區域 台灣 基金規模 127.13億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 吳宛芳
配息頻率 月配 保管銀行 彰化商業銀行
風險收益等級 RR4

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.11
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網