晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/25 36.1548 0.3406 45.4177 34.9913

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/25 36.1548
22/05/24 35.8142
22/05/23 35.2487
22/05/20 35.5537
22/05/19 35.3750
22/05/18 35.2780
22/05/17 34.9913
22/05/16 35.5356
22/05/13 35.5089
22/05/12 36.2317
日期 淨值
22/05/11 35.8695
22/05/10 35.4453
22/05/09 35.1107
22/05/06 35.1082
22/05/05 35.1833
22/05/04 35.8470
22/05/03 35.8198
22/04/29 35.8669
22/04/28 36.2186
22/04/27 36.2623
日期 淨值
22/04/26 36.4680
22/04/25 36.3692
22/04/22 35.9357
22/04/21 36.1858
22/04/20 36.7637
22/04/19 36.5378
22/04/18 36.8982
22/04/14 36.9258
22/04/13 37.4918
22/04/12 37.6022

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.50 -3.65 -8.78 -11.97 -3.65 -8.78 -0.59

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT135
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 294.54億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網