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基金名稱：元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/04 | 35.2268 | 0.0413 | 37.4555 | 33.9896 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/04 | 35.2268 |
| 25/02/03 | 35.1855 |
| 25/01/22 | 34.7674 |
| 25/01/21 | 34.8234 |
| 25/01/17 | 34.6762 |
| 25/01/16 | 35.1273 |
| 25/01/15 | 35.1148 |
| 25/01/14 | 34.4716 |
| 25/01/13 | 34.6210 |
| 25/01/10 | 34.5282 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/08 | 34.6851 |
| 25/01/07 | 34.3937 |
| 25/01/06 | 34.8917 |
| 25/01/03 | 35.1553 |
| 25/01/02 | 35.2174 |
| 24/12/31 | 35.1528 |
| 24/12/30 | 35.2684 |
| 24/12/27 | 35.0678 |
| 24/12/26 | 35.2562 |
| 24/12/24 | 35.1452 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/23 | 35.0130 |
| 24/12/20 | 35.1787 |
| 24/12/19 | 35.0503 |
| 24/12/18 | 35.3378 |
| 24/12/17 | 35.7482 |
| 24/12/16 | 35.7253 |
| 24/12/13 | 35.6843 |
| 24/12/12 | 35.9793 |
| 24/12/11 | 36.4654 |
| 24/12/10 | 36.5397 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.65 | 0.32 | -0.52 | 2.22 | 0.32 | -0.52 | 1.65 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/01/19 | 基金代碼 | ACYT135 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 1512.31億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 季配 | 保管銀行 | 永豐商業銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.14 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.4 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」