晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 34.7998 -0.201 36.5688 30.7947

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 34.7998
24/02/23 35.0008
24/02/22 34.7418
24/02/21 34.5863
24/02/20 34.6519
24/02/16 34.4367
24/02/15 34.6563
24/02/05 35.0037
24/02/02 35.3770
24/02/01 36.0490
日期 淨值
24/01/31 35.5725
24/01/30 35.2981
24/01/29 35.2313
24/01/26 35.0313
24/01/25 35.0680
24/01/24 34.8345
24/01/23 34.9167
24/01/22 35.2013
24/01/19 35.1053
24/01/18 35.1945
日期 淨值
24/01/17 35.3618
24/01/12 35.8824
24/01/11 35.8122
24/01/10 35.6566
24/01/09 35.5402
24/01/04 35.2139
24/01/03 35.5731
24/01/02 35.4718
23/12/29 35.5820
23/12/28 35.8052

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.66 1.13 4.81 5.70 1.13 4.81 -0.66

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT135
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 1244.9億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網