晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 43.4326 0.2188 47.4246 41.5376

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 43.4326
21/10/21 43.2138
21/10/20 43.4141
21/10/19 43.5497
21/10/18 44.6117
21/10/15 44.3842
21/10/14 44.6279
21/10/13 44.3763
21/10/12 43.9911
21/10/08 43.5880
日期 淨值
21/10/07 43.7228
21/10/06 44.0373
21/10/05 43.8729
21/10/04 44.1238
21/10/01 44.1758
21/09/30 43.7656
21/09/29 43.9260
21/09/28 43.9810
21/09/27 44.6625
21/09/24 44.6344
日期 淨值
21/09/23 44.9383
21/09/22 45.3481
21/09/17 44.8799
21/09/16 44.9789
21/09/15 45.0213
21/09/14 45.1572
21/09/13 44.8684
21/09/10 44.5251
21/09/09 44.7748
21/09/08 44.4029

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.98 -2.99 -0.10 0.19 -2.99 -0.10 -3.34

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT135
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 347.33億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網