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基金名稱:

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/09 47.675 0.4437 48.3686 35.2407

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/09 47.6750
20/07/08 47.2313
20/07/07 47.3435
20/07/06 47.1045
20/07/02 46.9049
20/07/01 46.4991
20/06/30 46.2985
20/06/29 46.0879
20/06/24 46.0476
20/06/23 46.3638
日期 淨值
20/06/22 46.6047
20/06/19 46.6098
20/06/18 46.5026
20/06/17 46.4149
20/06/16 46.6357
20/06/15 46.0833
20/06/12 46.0414
20/06/11 46.1980
20/06/10 46.3500
20/06/09 46.4576
日期 淨值
20/06/08 46.3988
20/06/05 46.1228
20/06/04 45.6092
20/06/03 45.7196
20/06/02 45.7666
20/06/01 45.5258
20/05/29 45.7077
20/05/28 45.3548
20/05/27 45.4673
20/05/26 45.2618

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.09 7.71 6.09 7.50 7.71 6.09 2.62

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT135
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 251.46億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網