晴時多雲

基金名稱:元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/21 35.7649 0.0297 36.5688 30.7947

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/21 35.7649
24/06/20 35.7352
24/06/18 36.0600
24/06/17 35.7466
24/06/14 36.0083
24/06/13 35.9292
24/06/12 35.6428
24/06/11 35.3941
24/06/06 35.6450
24/06/04 35.6854
日期 淨值
24/06/03 35.4458
24/05/31 35.1182
24/05/30 34.8423
24/05/29 34.4056
24/05/28 34.5699
24/05/24 35.0069
24/05/23 34.9003
24/05/22 35.1475
24/05/21 35.2094
24/05/17 35.0471
日期 淨值
24/05/16 35.0737
24/05/15 35.2078
24/05/14 35.0162
24/05/13 34.8622
24/05/09 35.0206
24/05/08 34.8664
24/05/07 35.0340
24/05/06 34.9108
24/05/02 34.5217
24/04/30 34.2156

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.40 2.89 3.11 7.55 2.89 3.11 1.58

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT135
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 1441.82億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網