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基金名稱:

元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/18 44.6846 -0.0259 47.4103 36.6308

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/18 44.6846
19/11/15 44.7105
19/11/14 44.7602
19/11/13 44.3417
19/11/12 43.9137
19/11/11 43.9023
19/11/08 43.7803
19/11/07 43.9629
19/11/06 44.3409
19/11/05 44.0981
日期 淨值
19/11/04 44.5813
19/11/01 45.0216
19/10/31 44.8801
19/10/30 44.5228
19/10/29 44.3564
19/10/28 44.4887
19/10/25 44.6256
19/10/24 44.5817
19/10/23 44.5814
19/10/22 45.0813
日期 淨值
19/10/21 44.7579
19/10/18 44.9482
19/10/17 45.0320
19/10/16 45.0120
19/10/15 44.8547
19/10/14 44.8294
19/10/09 45.4689
19/10/08 45.7087
19/10/07 45.8790
19/10/04 46.2120

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.40 -0.63 2.82 10.86 -0.63 2.82 0.48

基本資料

成立日期 2018/01/19 基金代碼 ACYT135
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF
投資區域 美國 基金規模 312.64億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 季配 保管銀行 永豐商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.14
管理年費(%) 0.4 單筆最低申購 40000元

資料來源:MoneyDJ理財網