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基金名稱:

元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/08/15 20.1116 0.0001 0 0

近30日淨值表

日期 淨值
18/08/15 20.1116
18/08/14 20.1115
18/08/13 20.1115
18/08/10 20.0986
18/08/09 20.0814
18/08/08 20.0401
18/08/07 20.4468
18/08/06 20.4053
18/08/03 20.4401
18/08/02 20.4785
日期 淨值
18/08/01 20.4969
18/07/31 20.4616
18/07/27 20.4602
18/07/26 20.4709
18/07/25 20.4289
18/07/24 20.4570
18/07/23 20.4634
18/07/20 20.3954
18/07/19 20.3501
18/07/18 20.3780
日期 淨值
18/07/17 20.3578
18/07/16 20.3571
18/07/13 20.3395
18/07/12 20.3637
18/07/11 20.3429
18/07/10 20.3669
18/07/09 20.3430
18/07/06 20.3362
18/07/05 20.3599
18/07/03 20.3480

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.83 -2.12 -2.02 -0.82 -2.12 -2.02 -1.12

基本資料

成立日期 2017/06/15 基金代碼 ACYT114
計價幣別 台幣 基金類型 債券型海外債券ETF反向型
投資區域 台灣| 美國 基金規模 0.25億元(台幣)(2018/07/31)
投信公司 元大投信 基金經理人 周宜縉
配息頻率 保管銀行 中國信託銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 20000元

資料來源:MoneyDJ理財網