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基金名稱：元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/15 | 20.1116 | 0.0001 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/15 | 20.1116 |
| 18/08/14 | 20.1115 |
| 18/08/13 | 20.1115 |
| 18/08/10 | 20.0986 |
| 18/08/09 | 20.0814 |
| 18/08/08 | 20.0401 |
| 18/08/07 | 20.4468 |
| 18/08/06 | 20.4053 |
| 18/08/03 | 20.4401 |
| 18/08/02 | 20.4785 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/08/01 | 20.4969 |
| 18/07/31 | 20.4616 |
| 18/07/27 | 20.4602 |
| 18/07/26 | 20.4709 |
| 18/07/25 | 20.4289 |
| 18/07/24 | 20.4570 |
| 18/07/23 | 20.4634 |
| 18/07/20 | 20.3954 |
| 18/07/19 | 20.3501 |
| 18/07/18 | 20.3780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 18/07/17 | 20.3578 |
| 18/07/16 | 20.3571 |
| 18/07/13 | 20.3395 |
| 18/07/12 | 20.3637 |
| 18/07/11 | 20.3429 |
| 18/07/10 | 20.3669 |
| 18/07/09 | 20.3430 |
| 18/07/06 | 20.3362 |
| 18/07/05 | 20.3599 |
| 18/07/03 | 20.3480 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.83 | -2.12 | -2.02 | -0.82 | -2.12 | -2.02 | -1.12 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/06/15 | 基金代碼 | ACYT114 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF反向型 |
| 投資區域 | 台灣| 美國 | 基金規模 | 0.25億元(台幣)(2018/07/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 周宜縉 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 中國信託銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」