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基金名稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/19 | 15.6445 | 0.072 | 27.4693 | 14.6975 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/19 | 15.6445 |
| 22/05/18 | 15.5725 |
| 22/05/17 | 15.0480 |
| 22/05/16 | 15.4708 |
| 22/05/13 | 15.4312 |
| 22/05/12 | 16.1562 |
| 22/05/11 | 15.7496 |
| 22/05/10 | 15.2645 |
| 22/05/09 | 14.7991 |
| 22/05/06 | 14.6975 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/05 | 15.0795 |
| 22/05/04 | 16.0664 |
| 22/05/03 | 16.1117 |
| 22/04/29 | 16.4861 |
| 22/04/28 | 16.6674 |
| 22/04/27 | 16.7721 |
| 22/04/26 | 17.0277 |
| 22/04/25 | 16.9031 |
| 22/04/22 | 16.5832 |
| 22/04/21 | 16.6455 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/20 | 17.0211 |
| 22/04/19 | 16.3795 |
| 22/04/18 | 16.5886 |
| 22/04/14 | 16.7894 |
| 22/04/13 | 17.5263 |
| 22/04/12 | 17.3506 |
| 22/04/11 | 17.4188 |
| 22/04/08 | 17.8683 |
| 22/04/07 | 18.3119 |
| 22/04/06 | 18.7050 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -21.97 | -18.69 | -27.73 | -32.16 | -18.69 | -27.73 | -4.49 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF做多型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 1.25億元(台幣)(2022/04/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」