基金名稱：
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/13 | 31.694 | -0.7065 | 37.8286 | 23.0887 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/13 | 31.6940 |
| 20/08/12 | 32.4005 |
| 20/08/11 | 32.6274 |
| 20/08/10 | 33.9364 |
| 20/08/07 | 34.1870 |
| 20/08/06 | 34.5968 |
| 20/08/05 | 34.3473 |
| 20/08/04 | 34.6809 |
| 20/08/03 | 33.9048 |
| 20/07/31 | 34.4878 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/30 | 34.5125 |
| 20/07/29 | 33.9036 |
| 20/07/28 | 34.1520 |
| 20/07/27 | 33.7604 |
| 20/07/24 | 33.9617 |
| 20/07/23 | 33.8393 |
| 20/07/22 | 33.3256 |
| 20/07/21 | 33.0448 |
| 20/07/20 | 32.9757 |
| 20/07/17 | 32.8342 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/07/16 | 33.1411 |
| 20/07/15 | 32.7634 |
| 20/07/14 | 33.1470 |
| 20/07/13 | 32.6916 |
| 20/07/10 | 32.7926 |
| 20/07/09 | 33.0599 |
| 20/07/08 | 32.0686 |
| 20/07/07 | 32.0917 |
| 20/07/06 | 31.4433 |
| 20/07/02 | 31.5909 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.09 | -1.94 | 2.78 | 15.01 | -1.94 | 2.78 | -3.05 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT100 |
|---|---|---|---|
| 計價幣別 | 台幣 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF做多型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 1.23億元(台幣)(2020/07/31) |
| 投信公司 | 元大投信 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 20000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」