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基金名稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.5982 | -0.191 | 9.9975 | 10.0084 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.5982 |
| 24/07/18 | 8.7892 |
| 24/07/11 | 8.8130 |
| 24/07/03 | 8.5023 |
| 24/07/02 | 8.2531 |
| 24/06/27 | 8.7860 |
| 24/06/26 | 8.7275 |
| 24/06/21 | 8.8645 |
| 24/06/20 | 8.8828 |
| 24/06/18 | 9.0107 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/17 | 8.8468 |
| 24/06/14 | 9.0191 |
| 24/06/13 | 8.8704 |
| 24/06/12 | 8.7204 |
| 24/06/11 | 8.4802 |
| 24/06/06 | 8.7779 |
| 24/06/04 | 8.6334 |
| 24/06/03 | 8.4555 |
| 24/05/31 | 8.1709 |
| 24/05/30 | 8.0827 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/29 | 7.9150 |
| 24/05/28 | 8.1408 |
| 24/05/24 | 8.3689 |
| 24/05/23 | 8.3599 |
| 24/05/22 | 8.4478 |
| 24/05/21 | 8.4455 |
| 24/05/17 | 8.4228 |
| 24/05/16 | 8.5384 |
| 24/05/15 | 8.5648 |
| 24/05/14 | 8.3569 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.57 | 2.00 | -0.57 | -2.14 | 2.00 | -0.57 | -3.00 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF做多型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 261.83億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 陳柏彰 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」