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基金名稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 24.6262 | 0.163 | 30.4603 | 20.8213 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 24.6262 |
| 21/10/13 | 24.4632 |
| 21/10/12 | 23.8928 |
| 21/10/08 | 23.4002 |
| 21/10/07 | 23.6483 |
| 21/10/06 | 24.1538 |
| 21/10/05 | 23.9394 |
| 21/10/04 | 24.4076 |
| 21/10/01 | 24.4770 |
| 21/09/30 | 23.9806 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 24.0479 |
| 21/09/28 | 24.1751 |
| 21/09/27 | 24.8950 |
| 21/09/24 | 24.9711 |
| 21/09/23 | 25.5786 |
| 21/09/22 | 26.3843 |
| 21/09/17 | 25.7887 |
| 21/09/16 | 26.0961 |
| 21/09/15 | 26.2166 |
| 21/09/14 | 26.4152 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 25.8723 |
| 21/09/10 | 25.5655 |
| 21/09/09 | 25.9480 |
| 21/09/08 | 25.4176 |
| 21/09/07 | 25.0956 |
| 21/09/03 | 25.5117 |
| 21/09/02 | 25.8529 |
| 21/09/01 | 25.7554 |
| 21/08/31 | 25.6443 |
| 21/08/30 | 25.9503 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.37 | -3.95 | 2.82 | -2.55 | -3.95 | 2.82 | -6.77 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF做多型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 1.34億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」