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基金名稱：元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/05 | 22.6801 | 0.0704 | 34.6809 | 20.8213 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/05 | 22.6801 |
| 21/05/04 | 22.6097 |
| 21/05/03 | 22.3998 |
| 21/04/29 | 22.1719 |
| 21/04/28 | 22.2787 |
| 21/04/27 | 22.3187 |
| 21/04/26 | 22.7367 |
| 21/04/23 | 22.7365 |
| 21/04/22 | 22.8098 |
| 21/04/21 | 22.6512 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/20 | 22.6806 |
| 21/04/19 | 22.4281 |
| 21/04/16 | 22.7387 |
| 21/04/15 | 23.1643 |
| 21/04/14 | 22.1891 |
| 21/04/13 | 22.3365 |
| 21/04/12 | 22.0059 |
| 21/04/09 | 22.1045 |
| 21/04/08 | 22.2086 |
| 21/04/07 | 22.0758 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/06 | 22.2129 |
| 21/04/01 | 22.0279 |
| 21/03/31 | 21.2706 |
| 21/03/30 | 21.5500 |
| 21/03/29 | 21.3255 |
| 21/03/26 | 21.8365 |
| 21/03/25 | 22.0704 |
| 21/03/24 | 22.2137 |
| 21/03/23 | 21.8548 |
| 21/03/22 | 21.5756 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.69 | -2.23 | -11.95 | -19.83 | -2.23 | -11.95 | 2.96 |
基本資料
| 成立日期 | 2017/01/11 | 基金代碼 | ACYT100 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 債券型海外債券ETF做多型 |
| 投資區域 | 美國 | 基金規模 | 11.4億元(台幣)(2021/03/31) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李政儒 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 華南商業銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 1 | 保管費(%) | 0.21 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.75 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」