晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 8.7952 -0.1089 9.9975 10.0084

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 8.7952
24/02/23 8.9041
24/02/22 8.6599
24/02/21 8.5650
24/02/20 8.6902
24/02/16 8.6817
24/02/15 8.7788
24/02/05 8.9832
24/02/02 9.3445
24/02/01 9.7540
日期 淨值
24/01/31 9.3914
24/01/30 9.1861
24/01/29 9.0255
24/01/26 8.8568
24/01/25 8.8847
24/01/24 8.7815
24/01/23 8.8696
24/01/22 9.0570
24/01/19 8.9464
24/01/18 8.9093
日期 淨值
24/01/17 9.0955
24/01/12 9.4393
24/01/11 9.4780
24/01/10 9.4251
24/01/09 9.4781
24/01/04 9.6189
24/01/03 9.8820
24/01/02 9.7892
23/12/29 9.9903
23/12/28 10.0729

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.70 -2.00 1.72 -10.32 -2.00 1.72 -0.70

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT100
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 美國 基金規模 254.75億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 陳柏彰
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網