晴時多雲

基金名稱:元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 24.6262 0.163 30.4603 20.8213

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 24.6262
21/10/13 24.4632
21/10/12 23.8928
21/10/08 23.4002
21/10/07 23.6483
21/10/06 24.1538
21/10/05 23.9394
21/10/04 24.4076
21/10/01 24.4770
21/09/30 23.9806
日期 淨值
21/09/29 24.0479
21/09/28 24.1751
21/09/27 24.8950
21/09/24 24.9711
21/09/23 25.5786
21/09/22 26.3843
21/09/17 25.7887
21/09/16 26.0961
21/09/15 26.2166
21/09/14 26.4152
日期 淨值
21/09/13 25.8723
21/09/10 25.5655
21/09/09 25.9480
21/09/08 25.4176
21/09/07 25.0956
21/09/03 25.5117
21/09/02 25.8529
21/09/01 25.7554
21/08/31 25.6443
21/08/30 25.9503

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.37 -3.95 2.82 -2.55 -3.95 2.82 -6.77

基本資料

成立日期 2017/01/11 基金代碼 ACYT100
投信公司 元大投信 基金類型 債券型海外債券ETF做多型
投資區域 美國 基金規模 1.34億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 李政儒
配息頻率 保管銀行 華南商業銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 1 保管費(%) 0.21
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網