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基金名稱：元大店頭基金
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/23 | 21.56 | -0.18 | 22.94 | 15.85 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/23 | 21.5600 |
| 24/07/19 | 21.7400 |
| 24/07/18 | 21.8500 |
| 24/07/12 | 22.3000 |
| 24/07/05 | 22.9400 |
| 24/07/02 | 21.9400 |
| 24/06/28 | 21.5600 |
| 24/06/27 | 21.0900 |
| 24/06/26 | 21.3500 |
| 24/06/21 | 21.0700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/20 | 21.3500 |
| 24/06/19 | 20.7900 |
| 24/06/18 | 20.7100 |
| 24/06/17 | 20.6000 |
| 24/06/14 | 20.7100 |
| 24/06/13 | 20.5200 |
| 24/06/12 | 20.2500 |
| 24/06/11 | 19.9500 |
| 24/06/07 | 19.8000 |
| 24/06/06 | 19.7400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/04 | 19.5200 |
| 24/06/03 | 19.7300 |
| 24/05/31 | 19.4700 |
| 24/05/30 | 19.6900 |
| 24/05/29 | 19.9700 |
| 24/05/28 | 19.9700 |
| 24/05/27 | 19.8100 |
| 24/05/24 | 19.6500 |
| 24/05/23 | 19.3000 |
| 24/05/22 | 19.3000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 11.54 | 10.62 | 11.54 | 18.69 | 10.62 | 11.54 | 2.33 |
基本資料
| 成立日期 | 1997/01/27 | 基金代碼 | ACYT07 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 元大投信 | 基金類型 | 國內股票開放型上櫃股票型 |
| 投資區域 | 台灣 | 基金規模 | 11.57億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 李振南 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR5 |
基金費用
| 手續費(%) | 1.5 | 保管費(%) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.6 | 單筆最低申購 | 10000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」