晴時多雲

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基金名稱:

元大店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/10/18 9.2 0.04 9.2 6.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/10/18 9.2000
19/10/17 9.1600
19/10/16 9.1000
19/10/15 9.2000
19/10/14 9.1000
19/10/09 8.9300
19/10/08 9.0400
19/10/07 9.0900
19/10/04 9.0600
19/10/03 9.0700
日期 淨值
19/10/02 9.0500
19/10/01 8.9800
19/09/27 8.8700
19/09/26 9.0000
19/09/25 9.0400
19/09/24 9.1100
19/09/23 9.1300
19/09/20 9.0800
19/09/19 9.1100
19/09/18 9.0700
日期 淨值
19/09/17 9.0300
19/09/16 9.0200
19/09/12 9.0300
19/09/11 8.9100
19/09/10 8.8700
19/09/09 8.9900
19/09/06 8.9900
19/09/05 9.0000
19/09/04 8.9400
19/09/03 8.8500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
13.18 5.89 10.49 17.26 5.89 10.49 1.43

基本資料

成立日期 1997/01/27 基金代碼 ACYT07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.17億元(台幣)(2019/09/30)
投信公司 元大投信 基金經理人 郭經緯
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網