晴時多雲

基金名稱:元大店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 16.04 0.07 17.14 10.21

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 16.0400
21/10/15 15.9700
21/10/14 15.6000
21/10/13 15.5500
21/10/12 16.1300
21/10/08 16.3100
21/10/07 16.1400
21/10/06 15.5000
21/10/05 15.8100
21/10/04 15.4500
日期 淨值
21/10/01 15.7400
21/09/30 16.2100
21/09/29 16.0700
21/09/28 16.7200
21/09/27 16.9300
21/09/24 17.0600
21/09/23 16.7000
21/09/22 16.3200
21/09/17 16.6000
21/09/16 16.4000
日期 淨值
21/09/15 16.4000
21/09/14 16.6000
21/09/13 16.5300
21/09/10 16.9100
21/09/09 16.5500
21/09/08 16.2200
21/09/07 16.7600
21/09/06 16.9400
21/09/03 17.1200
21/09/02 16.9300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.95 -2.11 2.67 16.29 -2.11 2.67 -3.37

基本資料

成立日期 1997/01/27 基金代碼 ACYT07
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.91億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 郭經緯
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網