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基金名稱:

元大店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/03/22 8.12 0 9.65 6.58

近30日淨值表

日期 淨值
19/03/22 8.1200
19/03/21 8.1200
19/03/20 8.0300
19/03/19 8.0100
19/03/18 8.0300
19/03/15 7.9600
19/03/14 7.8800
19/03/13 7.8800
19/03/12 7.8600
19/03/11 7.8400
日期 淨值
19/03/08 7.8600
19/03/07 7.8500
19/03/06 8.0000
19/03/05 7.9800
19/03/04 8.0300
19/02/27 8.0200
19/02/26 7.9900
19/02/25 7.9700
19/02/22 7.9000
19/02/21 8.0200
日期 淨值
19/02/20 8.0500
19/02/19 8.0000
19/02/18 7.9600
19/02/15 7.9000
19/02/14 7.9200
19/02/13 7.7900
19/02/12 7.7600
19/02/11 7.7100
19/01/30 7.5700
19/01/29 7.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.34 7.66 9.13 -2.32 7.66 9.13 1.25

基本資料

成立日期 1997/01/27 基金代碼 ACYT07
計價幣別 台幣 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 9.52億元(台幣)(2019/02/28)
投信公司 元大投信 基金經理人 劉家宏
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網