晴時多雲

基金名稱:元大店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/27 19.69 -0.06 19.79 15.06

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/27 19.6900
24/02/26 19.7500
24/02/23 19.7900
24/02/21 19.2800
24/02/20 19.5300
24/02/19 19.3900
24/02/16 19.4400
24/02/15 19.5500
24/02/05 18.8000
24/02/02 19.0500
日期 淨值
24/02/01 18.6900
24/01/31 18.6200
24/01/30 18.7000
24/01/29 18.3600
24/01/26 18.1300
24/01/25 18.0800
24/01/24 18.1200
24/01/23 18.2600
24/01/22 18.2400
24/01/19 17.8600
日期 淨值
24/01/17 17.7800
24/01/15 17.9000
24/01/12 17.6400
24/01/11 17.7100
24/01/10 17.4200
24/01/09 17.3100
24/01/05 17.1200
24/01/04 16.8600
24/01/03 17.0600
24/01/02 17.3300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.60 12.42 15.81 18.53 12.42 15.81 8.60

基本資料

成立日期 1997/01/27 基金代碼 ACYT07
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.94億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 李振南
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網