晴時多雲

基金名稱:元大店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 14.96 0.54 9.99 10

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 14.9600
21/05/06 14.4200
21/05/05 14.3400
21/05/04 14.7200
21/05/03 15.1100
21/04/29 15.8600
21/04/28 15.6000
21/04/27 15.6300
21/04/26 15.5900
21/04/23 15.3900
日期 淨值
21/04/22 14.9300
21/04/21 15.2900
21/04/20 15.2600
21/04/19 15.0700
21/04/16 15.0900
21/04/15 14.9800
21/04/14 14.5900
21/04/13 14.7300
21/04/12 14.8400
21/04/09 15.3100
日期 淨值
21/04/08 15.4800
21/04/07 15.3100
21/04/06 15.2200
21/04/01 14.9300
21/03/31 14.8700
21/03/30 14.7300
21/03/29 14.5800
21/03/26 14.5600
21/03/25 14.1300
21/03/24 14.2600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.76 6.15 16.37 29.83 6.15 16.37 -2.29

基本資料

成立日期 1997/01/27 基金代碼 ACYT07
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 10.39億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鄧浩閔
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網