晴時多雲

基金名稱:元大店頭基金


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/20 15.37 -0.01 19.66 14.16

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/20 15.3700
22/05/19 15.3800
22/05/18 15.4400
22/05/17 15.3700
22/05/16 15.0100
22/05/13 14.9800
22/05/12 14.6200
22/05/11 14.8100
22/05/10 14.8400
22/05/09 14.6600
日期 淨值
22/05/06 14.9700
22/05/05 15.3000
22/05/04 15.0200
22/05/03 15.0400
22/04/29 14.9200
22/04/28 14.7800
22/04/27 14.7200
22/04/26 14.7600
22/04/25 14.8500
22/04/22 15.5400
日期 淨值
22/04/21 16.0000
22/04/20 15.9600
22/04/19 15.9400
22/04/18 15.8500
22/04/15 15.9200
22/04/14 16.4300
22/04/13 16.4300
22/04/12 16.1800
22/04/11 16.2700
22/04/08 16.8900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-11.38 -9.83 -13.80 -8.04 -9.83 -13.80 -3.70

基本資料

成立日期 1997/01/27 基金代碼 ACYT07
投信公司 元大投信 基金類型 國內股票開放型上櫃股票型
投資區域 台灣 基金規模 12.69億元(台幣)(2022/04/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 賴建亨
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 1.5 保管費(%) 0.15
管理年費(%) 1.6 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網