晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 10.2786 0.0036 9.9989 10.0025

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 10.2786
24/06/13 10.2750
24/06/12 10.2336
24/06/11 10.1488
24/06/07 10.1355
24/06/06 10.2378
24/06/05 10.2389
24/06/03 10.1570
24/05/31 10.0447
24/05/30 9.9989
日期 淨值
24/05/29 9.9152
24/05/28 9.9674
24/05/24 10.0459
24/05/23 10.0270
24/05/22 10.0839
24/05/21 10.0921
24/05/20 10.0707
24/05/16 10.1213
24/05/14 10.0432
24/05/13 10.0025
日期 淨值
24/05/10 9.9927
24/05/09 10.0371
24/05/07 10.0518
24/05/06 10.0336
24/05/03 9.9928
24/05/02 9.9095
24/04/30 9.8286
24/04/29 9.8860
24/04/26 9.8353
24/04/25 9.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.22 2.29 0.75 3.15 2.29 0.75 2.34

基本資料

成立日期 2023/06/05 基金代碼 ACYC80
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.55億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 蔡東穎
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網