晴時多雲

基金名稱:華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 10.1049 0.0063 9.9987 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 10.1049
24/02/16 10.0986
24/02/15 10.1272
24/02/07 10.2410
24/02/06 10.2720
24/02/05 10.2142
24/02/02 10.3214
24/02/01 10.4161
24/01/31 10.3916
24/01/30 10.3321
日期 淨值
24/01/29 10.2905
24/01/26 10.2470
24/01/25 10.2476
24/01/24 10.1868
24/01/23 10.2184
24/01/22 10.2659
24/01/19 10.2513
24/01/18 10.2146
24/01/16 10.2664
24/01/12 10.3955
日期 淨值
24/01/11 10.3715
24/01/10 10.3235
24/01/09 10.3103
24/01/08 10.2643
24/01/04 10.2574
24/01/03 10.3250
24/01/02 10.3597
23/12/29 10.4345
23/12/28 10.4760
23/12/27 10.5007

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.43 -0.20 3.04 -0.20 3.04 -1.43

基本資料

成立日期 2023/06/05 基金代碼 ACYC80
投信公司 華南永昌投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.68億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 簡瓊媛
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.25
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 300元

資料來源:MoneyDJ理財網