晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/26 9.4942 -0.0215 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/26 9.4942
21/10/25 9.5157
21/10/22 9.5295
21/10/21 9.5246
21/10/20 9.5642
21/10/19 9.5742
21/10/18 9.6040
21/10/15 9.5586
21/10/14 9.5497
21/10/13 9.5555
日期 淨值
21/10/12 9.5582
21/10/08 9.5770
21/10/07 9.5763
21/10/06 9.6277
21/10/05 9.6313
21/10/04 9.6606
21/10/01 9.6857
21/09/30 9.6818
21/09/29 9.6596
21/09/28 9.6501
日期 淨值
21/09/27 9.6549
21/09/24 9.6870
21/09/23 9.7358
21/09/22 9.7266
21/09/17 9.7355
21/09/16 9.7543
21/09/15 9.7826
21/09/14 9.7931
21/09/13 9.8001
21/09/11 9.7957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.51 -3.05 -3.51 -3.05 -3.51 -1.74

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN71
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 3.66億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網