晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.4988 0.0024 8.5117 7.8255

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.4988
24/06/19 8.4964
24/06/18 8.5117
24/06/17 8.4983
24/06/14 8.4945
24/06/13 8.4898
24/06/12 8.4968
24/06/11 8.4894
24/06/07 8.4404
24/06/06 8.4826
日期 淨值
24/06/05 8.5000
24/06/03 8.5010
24/05/31 8.4991
24/05/30 8.4973
24/05/29 8.4542
24/05/28 8.4241
24/05/27 8.4300
24/05/24 8.4487
24/05/23 8.4447
24/05/22 8.4599
日期 淨值
24/05/21 8.4680
24/05/20 8.4461
24/05/16 8.4138
24/05/14 8.4754
24/05/13 8.4671
24/05/10 8.4642
24/05/09 8.4762
24/05/07 8.4721
24/05/06 8.4604
24/05/03 8.4593

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 1.59 3.61 6.55 1.59 3.61 0.92

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN71
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 1.9億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網