晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/12 7.6401 0.0333 9.9101 7.3445

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/12 7.6401
22/08/11 7.6068
22/08/10 7.6020
22/08/09 7.5815
22/08/08 7.5880
22/08/05 7.5551
22/08/04 7.6048
22/08/03 7.5797
22/08/02 7.5677
22/08/01 7.5833
日期 淨值
22/07/29 7.5539
22/07/28 7.5236
22/07/27 7.4832
22/07/26 7.4703
22/07/25 7.4752
22/07/22 7.4555
22/07/21 7.4185
22/07/20 7.3972
22/07/19 7.3445
22/07/18 7.3620
日期 淨值
22/07/15 7.3651
22/07/14 7.3493
22/07/13 7.3793
22/07/12 7.4256
22/07/11 7.4494
22/07/08 7.4503
22/07/07 7.4580
22/07/06 7.5028
22/07/05 7.5088
22/07/04 7.5288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.07 0.78 -1.48 -9.18 0.78 -1.48 3.23

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN71
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 2.47億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網