晴時多雲

基金名稱:瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/17 8.1657 0.0025 8.2123 7.6091

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/17 8.1657
24/02/16 8.1632
24/02/15 8.1820
24/02/07 8.1628
24/02/06 8.1825
24/02/05 8.1837
24/02/02 8.1595
24/02/01 8.1918
24/01/31 8.1759
24/01/30 8.1292
日期 淨值
24/01/29 8.1517
24/01/26 8.1564
24/01/25 8.1577
24/01/24 8.1564
24/01/23 8.1531
24/01/22 8.1597
24/01/19 8.1792
24/01/18 8.2123
24/01/16 8.1721
24/01/12 8.0854
日期 淨值
24/01/11 8.0661
24/01/10 8.0564
24/01/09 8.0177
24/01/08 8.0107
24/01/04 8.0409
24/01/03 8.0487
24/01/02 8.0218
23/12/29 7.9923
23/12/28 7.9859
23/12/27 8.0277

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.30 1.06 1.94 5.29 1.06 1.94 -0.30

基本資料

成立日期 2021/04/26 基金代碼 ACUN71
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 拉丁美洲| 日本以外亞洲各國| 中東| 非洲 基金規模 2.03億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 月配 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網