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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/11 | 7.818 | -0.0001 | 9.9947 | 10.009 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/11 | 7.8180 |
| 22/08/10 | 7.8181 |
| 22/08/08 | 7.8400 |
| 22/08/05 | 7.8340 |
| 22/08/04 | 7.8564 |
| 22/08/03 | 7.8584 |
| 22/08/02 | 7.8433 |
| 22/08/01 | 7.9245 |
| 22/07/29 | 7.9203 |
| 22/07/28 | 7.8811 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/27 | 7.8431 |
| 22/07/26 | 7.8438 |
| 22/07/25 | 7.8282 |
| 22/07/22 | 7.8042 |
| 22/07/21 | 7.7705 |
| 22/07/20 | 7.7159 |
| 22/07/19 | 7.7090 |
| 22/07/18 | 7.7583 |
| 22/07/15 | 7.7625 |
| 22/07/14 | 7.7778 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/13 | 7.7511 |
| 22/07/12 | 7.7610 |
| 22/07/08 | 7.8474 |
| 22/07/07 | 7.8493 |
| 22/07/06 | 7.8868 |
| 22/07/05 | 7.9187 |
| 22/07/04 | 7.9674 |
| 22/07/01 | 7.9775 |
| 22/06/30 | 7.9551 |
| 22/06/29 | 7.9652 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.78 | -3.55 | -5.81 | -11.50 | -3.55 | -5.81 | -0.37 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.89億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」