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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/23 | 8.2258 | 0.0058 | 8.2258 | 7.9124 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/23 | 8.2258 |
| 25/01/22 | 8.2200 |
| 25/01/21 | 8.2213 |
| 25/01/20 | 8.2200 |
| 25/01/17 | 8.2037 |
| 25/01/16 | 8.2077 |
| 25/01/15 | 8.2027 |
| 25/01/14 | 8.1976 |
| 25/01/13 | 8.1910 |
| 25/01/10 | 8.1917 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/09 | 8.1969 |
| 25/01/08 | 8.1930 |
| 25/01/07 | 8.1899 |
| 25/01/06 | 8.1870 |
| 25/01/03 | 8.1858 |
| 25/01/02 | 8.1859 |
| 24/12/30 | 8.1828 |
| 24/12/27 | 8.1785 |
| 24/12/24 | 8.1752 |
| 24/12/23 | 8.1753 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/20 | 8.1750 |
| 24/12/19 | 8.1709 |
| 24/12/18 | 8.1717 |
| 24/12/17 | 8.1802 |
| 24/12/16 | 8.1812 |
| 24/12/13 | 8.1767 |
| 24/12/12 | 8.1752 |
| 24/12/11 | 8.1778 |
| 24/12/10 | 8.1822 |
| 24/12/09 | 8.1886 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.80 | 0.94 | 2.07 | 0.80 | 0.94 | 0.62 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.8億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」