晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 10.2091 -0.0141 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 10.2091
21/05/11 10.2232
21/05/10 10.2259
21/05/07 10.2311
21/05/06 10.2281
21/05/05 10.2257
21/05/04 10.2200
21/05/03 10.2005
21/04/29 10.1787
21/04/28 10.1738
日期 淨值
21/04/27 10.1566
21/04/26 10.1587
21/04/23 10.1744
21/04/22 10.1768
21/04/21 10.1647
21/04/20 10.1603
21/04/19 10.1501
21/04/16 10.1361
21/04/15 10.1316
21/04/14 10.1259
日期 淨值
21/04/13 10.1466
21/04/12 10.1505
21/04/09 10.1612
21/04/08 10.1737
21/04/07 10.1679
21/04/06 10.1699
21/04/01 10.1746
21/03/31 10.1564
21/03/30 10.1544
21/03/29 10.1617

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.29 0.26 0.58 0.26 0.58 0.58

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN56
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 1.23億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網