晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/26 7.9585 -0.0033 8.2592 7.7085

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/26 7.9585
24/02/23 7.9618
24/02/22 7.9574
24/02/20 7.9504
24/02/19 7.9463
24/02/16 7.9395
24/02/15 7.9430
24/02/07 7.9546
24/02/06 7.9534
24/02/05 7.9479
日期 淨值
24/02/02 7.9597
24/02/01 7.9769
24/01/31 7.9727
24/01/30 7.9578
24/01/29 7.9603
24/01/26 7.9468
24/01/25 7.9477
24/01/24 7.9331
24/01/23 7.9287
24/01/22 7.9267
日期 淨值
24/01/19 7.9343
24/01/18 7.9444
24/01/16 7.9641
24/01/12 7.9628
24/01/11 7.9453
24/01/10 7.9246
24/01/09 7.9184
24/01/08 7.9106
24/01/04 7.9065
24/01/03 7.9160

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.15 0.91 1.92 0.57 0.91 1.92 0.15

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN56
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.81億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網