晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.818 -0.0001 9.9947 10.009

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.8180
22/08/10 7.8181
22/08/08 7.8400
22/08/05 7.8340
22/08/04 7.8564
22/08/03 7.8584
22/08/02 7.8433
22/08/01 7.9245
22/07/29 7.9203
22/07/28 7.8811
日期 淨值
22/07/27 7.8431
22/07/26 7.8438
22/07/25 7.8282
22/07/22 7.8042
22/07/21 7.7705
22/07/20 7.7159
22/07/19 7.7090
22/07/18 7.7583
22/07/15 7.7625
22/07/14 7.7778
日期 淨值
22/07/13 7.7511
22/07/12 7.7610
22/07/08 7.8474
22/07/07 7.8493
22/07/06 7.8868
22/07/05 7.9187
22/07/04 7.9674
22/07/01 7.9775
22/06/30 7.9551
22/06/29 7.9652

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.78 -3.55 -5.81 -11.50 -3.55 -5.81 -0.37

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN56
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.89億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網