晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.0394 -0.0059 8.0453 7.7085

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.0394
24/06/19 8.0453
24/06/18 8.0386
24/06/14 8.0401
24/06/13 8.0399
24/06/12 8.0275
24/06/11 8.0231
24/06/07 8.0139
24/06/06 8.0257
24/06/05 8.0228
日期 淨值
24/06/03 8.0143
24/05/31 8.0055
24/05/30 7.9988
24/05/29 7.9942
24/05/28 7.9961
24/05/27 8.0107
24/05/24 7.9969
24/05/23 7.9962
24/05/21 7.9982
24/05/20 7.9948
日期 淨值
24/05/16 7.9958
24/05/14 7.9839
24/05/13 7.9755
24/05/10 7.9721
24/05/09 7.9746
24/05/07 7.9650
24/05/06 7.9622
24/05/03 7.9608
24/05/02 7.9507
24/04/30 7.9290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.06 0.96 1.22 2.05 0.96 1.22 0.56

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN56
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 0.83億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網