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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 8.0828 | -0.0055 | 8.0915 | 7.7085 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 8.0828 |
| 24/07/18 | 8.0883 |
| 24/07/17 | 8.0915 |
| 24/07/11 | 8.0780 |
| 24/07/04 | 8.0527 |
| 24/06/28 | 8.0393 |
| 24/06/27 | 8.0364 |
| 24/06/26 | 8.0350 |
| 24/06/25 | 8.0377 |
| 24/06/20 | 8.0394 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.0453 |
| 24/06/18 | 8.0386 |
| 24/06/14 | 8.0401 |
| 24/06/13 | 8.0399 |
| 24/06/12 | 8.0275 |
| 24/06/11 | 8.0231 |
| 24/06/07 | 8.0139 |
| 24/06/06 | 8.0257 |
| 24/06/05 | 8.0228 |
| 24/06/03 | 8.0143 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.0055 |
| 24/05/30 | 7.9988 |
| 24/05/29 | 7.9942 |
| 24/05/28 | 7.9961 |
| 24/05/27 | 8.0107 |
| 24/05/24 | 7.9969 |
| 24/05/23 | 7.9962 |
| 24/05/21 | 7.9982 |
| 24/05/20 | 7.9948 |
| 24/05/16 | 7.9958 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.44 | 1.23 | 1.44 | 2.56 | 1.23 | 1.44 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN56 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 0.82億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」