晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 9.2789 0.0079 9.9947 10.0016

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 9.2789
21/10/13 9.2710
21/10/12 9.2807
21/10/08 9.4156
21/10/07 9.4806
21/10/06 9.5386
21/10/05 9.5952
21/10/04 9.6842
21/10/01 9.7139
21/09/30 9.7037
日期 淨值
21/09/29 9.6932
21/09/28 9.7116
21/09/27 9.7181
21/09/24 9.7441
21/09/23 9.7636
21/09/22 9.7331
21/09/17 9.7503
21/09/16 9.7941
21/09/15 9.8443
21/09/14 9.8913
日期 淨值
21/09/13 9.9114
21/09/10 9.9053
21/09/09 9.8671
21/09/08 9.8520
21/09/07 9.8456
21/09/06 9.8837
21/09/03 9.8730
21/09/02 9.8958
21/09/01 9.9387
21/08/31 9.9855

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-8.39 -7.35 -8.10 -8.16 -7.35 -8.10 -6.19

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN56
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 1.12億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網