晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 7.6756 -0.0108 9.4062 7.5691

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 7.6756
22/08/10 7.6864
22/08/08 7.7057
22/08/05 7.6977
22/08/04 7.7294
22/08/03 7.7324
22/08/02 7.7305
22/08/01 7.8068
22/07/29 7.7956
22/07/28 7.7517
日期 淨值
22/07/27 7.7145
22/07/26 7.7099
22/07/25 7.6944
22/07/22 7.6730
22/07/21 7.6266
22/07/20 7.5731
22/07/19 7.5691
22/07/18 7.6256
22/07/15 7.6396
22/07/14 7.6363
日期 淨值
22/07/13 7.6151
22/07/12 7.6422
22/07/08 7.6979
22/07/07 7.6998
22/07/06 7.7461
22/07/05 7.7682
22/07/04 7.8143
22/07/01 7.8267
22/06/30 7.7949
22/06/29 7.7915

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.47 -3.39 -4.03 -8.43 -3.39 -4.03 -0.29

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN50
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 4.18億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網