晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/12 9.6651 -0.0151 9.999 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/12 9.6651
21/05/11 9.6802
21/05/10 9.6388
21/05/07 9.6733
21/05/06 9.6951
21/05/05 9.6842
21/05/04 9.6757
21/05/03 9.6679
21/04/29 9.6371
21/04/28 9.6299
日期 淨值
21/04/27 9.6018
21/04/26 9.6235
21/04/23 9.6882
21/04/22 9.7002
21/04/21 9.6924
21/04/20 9.6857
21/04/19 9.6979
21/04/16 9.7283
21/04/15 9.7371
21/04/14 9.7507
日期 淨值
21/04/13 9.7782
21/04/12 9.7838
21/04/09 9.7825
21/04/08 9.7897
21/04/07 9.7877
21/04/06 9.8092
21/04/01 9.8252
21/03/31 9.8101
21/03/30 9.8055
21/03/29 9.8298

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.48 -1.34 -1.57 -1.34 -1.57 -1.21

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN50
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 6.82億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網