晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.8746 -0.0149 8.8928 8.1552

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.8746
24/06/19 8.8895
24/06/18 8.8928
24/06/14 8.8792
24/06/13 8.8709
24/06/12 8.8729
24/06/11 8.8696
24/06/07 8.8183
24/06/06 8.8413
24/06/05 8.8585
日期 淨值
24/06/03 8.8571
24/05/31 8.8543
24/05/30 8.8516
24/05/29 8.8042
24/05/28 8.7698
24/05/27 8.7923
24/05/24 8.7931
24/05/23 8.7899
24/05/21 8.8080
24/05/20 8.7877
日期 淨值
24/05/16 8.7525
24/05/14 8.8215
24/05/13 8.8128
24/05/10 8.8082
24/05/09 8.8242
24/05/07 8.7959
24/05/06 8.7870
24/05/03 8.7907
24/05/02 8.8121
24/04/30 8.7992

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.87 1.57 3.45 5.31 1.57 3.45 0.99

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN50
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 3.54億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網