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基金名稱：瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.0869 | 0.0657 | 9.0869 | 8.1841 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.0869 |
| 24/07/18 | 9.0212 |
| 24/07/17 | 9.0268 |
| 24/07/11 | 8.9780 |
| 24/07/04 | 8.9452 |
| 24/06/28 | 8.9154 |
| 24/06/27 | 8.9341 |
| 24/06/26 | 8.9371 |
| 24/06/25 | 8.9109 |
| 24/06/20 | 8.8746 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 8.8895 |
| 24/06/18 | 8.8928 |
| 24/06/14 | 8.8792 |
| 24/06/13 | 8.8709 |
| 24/06/12 | 8.8729 |
| 24/06/11 | 8.8696 |
| 24/06/07 | 8.8183 |
| 24/06/06 | 8.8413 |
| 24/06/05 | 8.8585 |
| 24/06/03 | 8.8571 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 8.8543 |
| 24/05/30 | 8.8516 |
| 24/05/29 | 8.8042 |
| 24/05/28 | 8.7698 |
| 24/05/27 | 8.7923 |
| 24/05/24 | 8.7931 |
| 24/05/23 | 8.7899 |
| 24/05/21 | 8.8080 |
| 24/05/20 | 8.7877 |
| 24/05/16 | 8.7525 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.70 | 2.81 | 4.70 | 7.00 | 2.81 | 4.70 | 2.23 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/08/10 | 基金代碼 | ACUN50 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 |
| 投資區域 | 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 | 基金規模 | 3.51億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 台幣 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2.5 | 保管費(%) | 0.13 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3.5 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」