晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 8.7525 -0.0082 9.9331 8.7525

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 8.7525
21/10/13 8.7607
21/10/12 8.7722
21/10/08 8.8686
21/10/07 8.9005
21/10/06 8.9613
21/10/05 8.9957
21/10/04 9.0667
21/10/01 9.1023
21/09/30 9.0857
日期 淨值
21/09/29 9.0595
21/09/28 9.0683
21/09/27 9.0573
21/09/24 9.0880
21/09/23 9.1213
21/09/22 9.0969
21/09/17 9.1012
21/09/16 9.1373
21/09/15 9.1832
21/09/14 9.2284
日期 淨值
21/09/13 9.2497
21/09/10 9.2369
21/09/09 9.2187
21/09/08 9.2024
21/09/07 9.1734
21/09/06 9.2069
21/09/03 9.2144
21/09/02 9.2459
21/09/01 9.2895
21/08/31 9.3417

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.07 -6.95 -8.17 -9.50 -6.95 -8.17 -5.16

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN50
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 5.63億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 周佑侖
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網