晴時多雲

基金名稱:瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.5192 0.0151 8.5192 8.0085

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.5192
24/02/22 8.5041
24/02/20 8.4937
24/02/19 8.4601
24/02/16 8.4429
24/02/15 8.4621
24/02/07 8.4498
24/02/06 8.4444
24/02/05 8.4455
24/02/02 8.4226
日期 淨值
24/02/01 8.4647
24/01/31 8.4522
24/01/30 8.3982
24/01/29 8.4249
24/01/26 8.4212
24/01/25 8.4237
24/01/24 8.4173
24/01/23 8.4116
24/01/22 8.4158
24/01/19 8.4412
日期 淨值
24/01/18 8.4825
24/01/16 8.4551
24/01/12 8.3787
24/01/11 8.3524
24/01/10 8.3385
24/01/09 8.3010
24/01/08 8.2899
24/01/04 8.2878
24/01/03 8.2953
24/01/02 8.2524

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.28 2.03 2.01 3.02 2.03 2.01 1.28

基本資料

成立日期 2020/08/10 基金代碼 ACUN50
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
投資區域 台灣| 日本| 英國| 大陸| 香港| 菲律賓| 馬來西亞| 印尼| 泰國| 德國| 法國 基金規模 3.63億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2.5 保管費(%) 0.13
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網