晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.4047 -0.0062 8.5702 8.0691

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.4047
24/02/20 8.4109
24/02/16 8.3925
24/02/15 8.4112
24/02/07 8.4428
24/02/06 8.5117
24/02/05 8.4813
24/02/02 8.5090
24/02/01 8.5660
24/01/31 8.5315
日期 淨值
24/01/30 8.5134
24/01/29 8.5057
24/01/26 8.4795
24/01/25 8.4840
24/01/24 8.4465
24/01/23 8.4711
24/01/22 8.4830
24/01/19 8.4539
24/01/18 8.4513
24/01/16 8.4785
日期 淨值
24/01/12 8.5037
24/01/11 8.4878
24/01/10 8.4558
24/01/09 8.4539
24/01/08 8.4531
24/01/04 8.4948
24/01/03 8.5294
24/01/02 8.5170
23/12/29 8.5562
23/12/28 8.5672

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.21 1.16 3.55 5.14 1.16 3.55 -0.21

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN49
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.11億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網