晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/18 8.1178 0.0052 8.5118 8.0606

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/18 8.1178
25/06/17 8.1126
25/06/16 8.0924
25/06/13 8.1041
25/06/12 8.1245
25/06/11 8.1078
25/06/10 8.0880
25/06/09 8.0794
25/06/06 8.0661
25/06/05 8.1545
日期 淨值
25/06/04 8.1697
25/06/03 8.1365
25/06/02 8.1282
25/05/29 8.1270
25/05/28 8.1047
25/05/27 8.1151
25/05/23 8.0770
25/05/22 8.0778
25/05/21 8.0623
25/05/20 8.1046
日期 淨值
25/05/19 8.1114
25/05/16 8.1056
25/05/15 8.0995
25/05/14 8.0807
25/05/13 8.1028
25/05/12 8.0943
25/05/09 8.0935
25/05/08 8.0876
25/05/07 8.1784
25/05/06 8.1615

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.61 1.07 1.86 2.90 1.07 1.86 0.90

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN49
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.09億元(台幣)(2025/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網