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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/18 | 8.1178 | 0.0052 | 8.5118 | 8.0606 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 8.1178 |
| 25/06/17 | 8.1126 |
| 25/06/16 | 8.0924 |
| 25/06/13 | 8.1041 |
| 25/06/12 | 8.1245 |
| 25/06/11 | 8.1078 |
| 25/06/10 | 8.0880 |
| 25/06/09 | 8.0794 |
| 25/06/06 | 8.0661 |
| 25/06/05 | 8.1545 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/04 | 8.1697 |
| 25/06/03 | 8.1365 |
| 25/06/02 | 8.1282 |
| 25/05/29 | 8.1270 |
| 25/05/28 | 8.1047 |
| 25/05/27 | 8.1151 |
| 25/05/23 | 8.0770 |
| 25/05/22 | 8.0778 |
| 25/05/21 | 8.0623 |
| 25/05/20 | 8.1046 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 8.1114 |
| 25/05/16 | 8.1056 |
| 25/05/15 | 8.0995 |
| 25/05/14 | 8.0807 |
| 25/05/13 | 8.1028 |
| 25/05/12 | 8.0943 |
| 25/05/09 | 8.0935 |
| 25/05/08 | 8.0876 |
| 25/05/07 | 8.1784 |
| 25/05/06 | 8.1615 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.61 | 1.07 | 1.86 | 2.90 | 1.07 | 1.86 | 0.90 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.09億元(台幣)(2025/05/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」