晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0293 0.0116 10.4698 10.0012

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0293
21/10/13 10.0177
21/10/12 10.0080
21/10/08 10.0012
21/10/07 10.0143
21/10/06 10.0966
21/10/05 10.0973
21/10/04 10.1085
21/10/01 10.1196
21/09/30 10.1011
日期 淨值
21/09/29 10.1007
21/09/28 10.0921
21/09/27 10.1153
21/09/24 10.1189
21/09/23 10.1216
21/09/22 10.1578
21/09/17 10.1279
21/09/16 10.1322
21/09/15 10.1402
21/09/14 10.1458
日期 淨值
21/09/13 10.1280
21/09/10 10.1068
21/09/09 10.1215
21/09/08 10.1093
21/09/07 10.1594
21/09/03 10.1802
21/09/02 10.1854
21/09/01 10.1813
21/08/31 10.1800
21/08/30 10.1905

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.57 -0.01 1.16 2.01 -0.01 1.16 -0.55

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN49
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.3億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網