晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 8.318 -0.0167 8.5702 8.0691

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 8.3180
24/06/18 8.3347
24/06/17 8.3108
24/06/14 8.3359
24/06/13 8.3348
24/06/12 8.3173
24/06/11 8.2861
24/06/07 8.2753
24/06/06 8.3796
24/06/05 8.3817
日期 淨值
24/06/03 8.3386
24/05/31 8.3028
24/05/30 8.2716
24/05/29 8.2382
24/05/28 8.2636
24/05/24 8.2799
24/05/23 8.2754
24/05/22 8.2911
24/05/21 8.2991
24/05/20 8.2901
日期 淨值
24/05/16 8.3048
24/05/14 8.2783
24/05/13 8.2624
24/05/10 8.2552
24/05/09 8.2741
24/05/07 8.3342
24/05/06 8.3272
24/05/03 8.3138
24/05/02 8.2829
24/04/30 8.2363

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.73 1.60 1.78 4.58 1.60 1.78 1.07

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN49
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.12億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網