晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.7922 0.0006 9.9984 10.0003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.7922
22/08/10 8.7916
22/08/09 8.7685
22/08/08 8.7849
22/08/05 8.7710
22/08/04 8.8692
22/08/03 8.8447
22/08/02 8.8256
22/08/01 8.8528
22/07/29 8.8468
日期 淨值
22/07/28 8.8378
22/07/27 8.8022
22/07/26 8.7736
22/07/25 8.7815
22/07/22 8.7890
22/07/21 8.7789
22/07/20 8.7394
22/07/19 8.7279
22/07/18 8.7349
22/07/15 8.7319
日期 淨值
22/07/14 8.7220
22/07/13 8.7277
22/07/12 8.7379
22/07/11 8.7321
22/07/08 8.7130
22/07/07 8.7653
22/07/06 8.7540
22/07/05 8.7693
22/07/01 8.7480
22/06/30 8.7065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.44 1.25 -0.66 -3.52 1.25 -0.66 1.38

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN49
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.21億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網