晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0692 0.0357 9.9996 10.0075

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0692
21/05/12 10.0335
21/05/11 10.0582
21/05/10 10.0852
21/05/07 10.1070
21/05/06 10.1579
21/05/05 10.1602
21/05/04 10.1525
21/05/03 10.1413
21/04/29 10.1022
日期 淨值
21/04/28 10.1192
21/04/27 10.1068
21/04/26 10.1196
21/04/23 10.1241
21/04/22 10.1172
21/04/21 10.1071
21/04/20 10.0960
21/04/19 10.0796
21/04/16 10.0935
21/04/15 10.1147
日期 淨值
21/04/14 10.0894
21/04/13 10.0962
21/04/12 10.0795
21/04/09 10.0742
21/04/08 10.1390
21/04/07 10.1146
21/04/06 10.1182
21/04/01 10.1215
21/03/31 10.0929
21/03/30 10.0973

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.12 0.06 0.02 -7.40 0.06 0.02 0.33

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN49
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.41億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 南非幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 5000元

資料來源:MoneyDJ理財網