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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/14 | 10.0293 | 0.0116 | 10.4698 | 10.0012 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/14 | 10.0293 |
| 21/10/13 | 10.0177 |
| 21/10/12 | 10.0080 |
| 21/10/08 | 10.0012 |
| 21/10/07 | 10.0143 |
| 21/10/06 | 10.0966 |
| 21/10/05 | 10.0973 |
| 21/10/04 | 10.1085 |
| 21/10/01 | 10.1196 |
| 21/09/30 | 10.1011 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/29 | 10.1007 |
| 21/09/28 | 10.0921 |
| 21/09/27 | 10.1153 |
| 21/09/24 | 10.1189 |
| 21/09/23 | 10.1216 |
| 21/09/22 | 10.1578 |
| 21/09/17 | 10.1279 |
| 21/09/16 | 10.1322 |
| 21/09/15 | 10.1402 |
| 21/09/14 | 10.1458 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/13 | 10.1280 |
| 21/09/10 | 10.1068 |
| 21/09/09 | 10.1215 |
| 21/09/08 | 10.1093 |
| 21/09/07 | 10.1594 |
| 21/09/03 | 10.1802 |
| 21/09/02 | 10.1854 |
| 21/09/01 | 10.1813 |
| 21/08/31 | 10.1800 |
| 21/08/30 | 10.1905 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.57 | -0.01 | 1.16 | 2.01 | -0.01 | 1.16 | -0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.3億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」