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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/14 | 8.1107 | -0.0003 | 8.566 | 8.1107 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/14 | 8.1107 |
| 25/01/13 | 8.1110 |
| 25/01/10 | 8.1190 |
| 25/01/09 | 8.1542 |
| 25/01/08 | 8.1577 |
| 25/01/07 | 8.2055 |
| 25/01/06 | 8.2318 |
| 25/01/03 | 8.2406 |
| 25/01/02 | 8.2489 |
| 24/12/31 | 8.2494 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/30 | 8.2587 |
| 24/12/27 | 8.2283 |
| 24/12/26 | 8.2412 |
| 24/12/24 | 8.2293 |
| 24/12/23 | 8.2164 |
| 24/12/20 | 8.2269 |
| 24/12/19 | 8.2094 |
| 24/12/18 | 8.2356 |
| 24/12/17 | 8.2744 |
| 24/12/16 | 8.2735 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/13 | 8.2684 |
| 24/12/12 | 8.2818 |
| 24/12/11 | 8.3135 |
| 24/12/10 | 8.3195 |
| 24/12/09 | 8.3227 |
| 24/12/06 | 8.3429 |
| 24/12/05 | 8.3901 |
| 24/12/04 | 8.3949 |
| 24/12/03 | 8.3691 |
| 24/12/02 | 8.3782 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.85 | -0.51 | 1.71 | -0.85 | -0.51 | -1.17 | |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.11億元(台幣)(2024/12/31) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」