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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/13 | 10.0692 | 0.0357 | 9.9996 | 10.0075 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/13 | 10.0692 |
| 21/05/12 | 10.0335 |
| 21/05/11 | 10.0582 |
| 21/05/10 | 10.0852 |
| 21/05/07 | 10.1070 |
| 21/05/06 | 10.1579 |
| 21/05/05 | 10.1602 |
| 21/05/04 | 10.1525 |
| 21/05/03 | 10.1413 |
| 21/04/29 | 10.1022 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/28 | 10.1192 |
| 21/04/27 | 10.1068 |
| 21/04/26 | 10.1196 |
| 21/04/23 | 10.1241 |
| 21/04/22 | 10.1172 |
| 21/04/21 | 10.1071 |
| 21/04/20 | 10.0960 |
| 21/04/19 | 10.0796 |
| 21/04/16 | 10.0935 |
| 21/04/15 | 10.1147 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/14 | 10.0894 |
| 21/04/13 | 10.0962 |
| 21/04/12 | 10.0795 |
| 21/04/09 | 10.0742 |
| 21/04/08 | 10.1390 |
| 21/04/07 | 10.1146 |
| 21/04/06 | 10.1182 |
| 21/04/01 | 10.1215 |
| 21/03/31 | 10.0929 |
| 21/03/30 | 10.0973 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.12 | 0.06 | 0.02 | -7.40 | 0.06 | 0.02 | 0.33 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN49 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.41億元(台幣)(2021/04/30) |
| 計價幣別 | 南非幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 月配 | 保管銀行 | 臺灣銀行 |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 5000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」