晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/12 10.2825 0.0379 9.9984 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/12 10.2825
24/06/11 10.2446
24/06/07 10.2275
24/06/06 10.2809
24/06/05 10.2855
24/06/03 10.2463
24/05/31 10.2038
24/05/30 10.1708
24/05/29 10.1440
24/05/28 10.1754
日期 淨值
24/05/24 10.2015
24/05/23 10.1968
24/05/22 10.2194
24/05/21 10.2285
24/05/20 10.2181
24/05/16 10.2448
24/05/14 10.2012
24/05/13 10.1809
24/05/10 10.1759
24/05/09 10.1951
日期 淨值
24/05/07 10.1937
24/05/06 10.1870
24/05/03 10.1721
24/05/02 10.1292
24/04/30 10.0752
24/04/29 10.1104
24/04/26 10.0848
24/04/25 10.0519
24/04/24 10.0761
24/04/23 10.0953

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.66 1.01 0.85 2.31 1.01 0.85 1.05

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN46
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.16億元(台幣)(2024/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網