晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 10.0727 -0.0254 9.9993 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 10.0727
22/08/16 10.0981
22/08/15 10.1117
22/08/12 10.0902
22/08/11 10.0771
22/08/10 10.0768
22/08/09 10.0492
22/08/08 10.0717
22/08/05 10.0531
22/08/04 10.0959
日期 淨值
22/08/03 10.0695
22/08/02 10.0506
22/08/01 10.0915
22/07/29 10.0838
22/07/28 10.0639
22/07/27 10.0258
22/07/26 9.9948
22/07/25 10.0063
22/07/22 10.0143
22/07/21 9.9801
日期 淨值
22/07/20 9.9399
22/07/19 9.9312
22/07/18 9.9304
22/07/15 9.9270
22/07/14 9.9123
22/07/13 9.9175
22/07/12 9.9168
22/07/11 9.9147
22/07/08 9.9002
22/07/07 9.9042

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 1.54 -0.72 -4.33 1.54 -0.72 1.47

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN46
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網