晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.1989 0.0216 9.9998 10.002

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.1989
24/02/22 10.1773
24/02/20 10.1799
24/02/16 10.1732
24/02/15 10.1930
24/02/07 10.2486
24/02/06 10.2501
24/02/05 10.2222
24/02/02 10.2746
24/02/01 10.3417
日期 淨值
24/01/31 10.2990
24/01/30 10.2727
24/01/29 10.2666
24/01/26 10.2402
24/01/25 10.2433
24/01/24 10.1955
24/01/23 10.2053
24/01/22 10.2233
24/01/19 10.2057
24/01/18 10.2118
日期 淨值
24/01/16 10.2485
24/01/12 10.2900
24/01/11 10.2695
24/01/10 10.2358
24/01/09 10.2307
24/01/08 10.2254
24/01/04 10.2112
24/01/03 10.2485
24/01/02 10.2575
23/12/29 10.2955

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.06 0.57 2.15 2.24 0.57 2.15 -0.06

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN46
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.17億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網