粉絲團
基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 10.8966 | 0.0103 | 11.0726 | 10.5803 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 10.8966 |
| 21/10/21 | 10.8863 |
| 21/10/20 | 10.9059 |
| 21/10/19 | 10.9085 |
| 21/10/18 | 10.9276 |
| 21/10/15 | 10.9415 |
| 21/10/14 | 10.9600 |
| 21/10/13 | 10.9415 |
| 21/10/12 | 10.9343 |
| 21/10/08 | 10.9312 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/07 | 10.9500 |
| 21/10/06 | 10.9641 |
| 21/10/05 | 10.9687 |
| 21/10/04 | 10.9851 |
| 21/10/01 | 10.9935 |
| 21/09/30 | 10.9754 |
| 21/09/29 | 10.9834 |
| 21/09/28 | 10.9707 |
| 21/09/27 | 10.9958 |
| 21/09/24 | 11.0036 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/23 | 11.0157 |
| 21/09/22 | 11.0549 |
| 21/09/17 | 11.0336 |
| 21/09/16 | 11.0444 |
| 21/09/15 | 11.0608 |
| 21/09/14 | 11.0661 |
| 21/09/13 | 11.0457 |
| 21/09/10 | 11.0321 |
| 21/09/09 | 11.0490 |
| 21/09/08 | 11.0292 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.07 | -1.21 | -0.41 | 0.41 | -1.21 | -0.41 | -1.43 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.2億元(台幣)(2021/09/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」