晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 10.8966 0.0103 11.0726 10.5803

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 10.8966
21/10/21 10.8863
21/10/20 10.9059
21/10/19 10.9085
21/10/18 10.9276
21/10/15 10.9415
21/10/14 10.9600
21/10/13 10.9415
21/10/12 10.9343
21/10/08 10.9312
日期 淨值
21/10/07 10.9500
21/10/06 10.9641
21/10/05 10.9687
21/10/04 10.9851
21/10/01 10.9935
21/09/30 10.9754
21/09/29 10.9834
21/09/28 10.9707
21/09/27 10.9958
21/09/24 11.0036
日期 淨值
21/09/23 11.0157
21/09/22 11.0549
21/09/17 11.0336
21/09/16 11.0444
21/09/15 11.0608
21/09/14 11.0661
21/09/13 11.0457
21/09/10 11.0321
21/09/09 11.0490
21/09/08 11.0292

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.07 -1.21 -0.41 0.41 -1.21 -0.41 -1.43

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN46
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.2億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網