晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.8308 0.0083 9.9955 10.0013

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.8308
21/05/05 10.8225
21/05/04 10.8100
21/05/03 10.8054
21/04/29 10.7834
21/04/28 10.7869
21/04/27 10.7785
21/04/26 10.7983
21/04/23 10.8035
21/04/22 10.7973
日期 淨值
21/04/21 10.7879
21/04/20 10.7746
21/04/19 10.7625
21/04/16 10.7810
21/04/15 10.8001
21/04/14 10.7583
21/04/13 10.7603
21/04/12 10.7387
21/04/09 10.7431
21/04/08 10.7516
日期 淨值
21/04/07 10.7258
21/04/06 10.7255
21/04/01 10.7132
21/03/31 10.6754
21/03/30 10.6656
21/03/29 10.6621
21/03/26 10.6767
21/03/25 10.6804
21/03/24 10.6840
21/03/23 10.6742

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.36 0.62 0.49 -6.76 0.62 0.49 0.98

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN46
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.25億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 3000元

資料來源:MoneyDJ理財網