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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/08/17 | 10.0727 | -0.0254 | 9.9993 | 10.002 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/17 | 10.0727 |
| 22/08/16 | 10.0981 |
| 22/08/15 | 10.1117 |
| 22/08/12 | 10.0902 |
| 22/08/11 | 10.0771 |
| 22/08/10 | 10.0768 |
| 22/08/09 | 10.0492 |
| 22/08/08 | 10.0717 |
| 22/08/05 | 10.0531 |
| 22/08/04 | 10.0959 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/08/03 | 10.0695 |
| 22/08/02 | 10.0506 |
| 22/08/01 | 10.0915 |
| 22/07/29 | 10.0838 |
| 22/07/28 | 10.0639 |
| 22/07/27 | 10.0258 |
| 22/07/26 | 9.9948 |
| 22/07/25 | 10.0063 |
| 22/07/22 | 10.0143 |
| 22/07/21 | 9.9801 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/07/20 | 9.9399 |
| 22/07/19 | 9.9312 |
| 22/07/18 | 9.9304 |
| 22/07/15 | 9.9270 |
| 22/07/14 | 9.9123 |
| 22/07/13 | 9.9175 |
| 22/07/12 | 9.9168 |
| 22/07/11 | 9.9147 |
| 22/07/08 | 9.9002 |
| 22/07/07 | 9.9042 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.59 | 1.54 | -0.72 | -4.33 | 1.54 | -0.72 | 1.47 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.17億元(台幣)(2022/07/31) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」