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基金名稱：瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 10.3229 | -0.0244 | 9.9947 | 10.0026 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 10.3229 |
| 24/07/18 | 10.3473 |
| 24/07/17 | 10.3699 |
| 24/07/11 | 10.3465 |
| 24/07/03 | 10.2716 |
| 24/07/01 | 10.2087 |
| 24/06/27 | 10.2718 |
| 24/06/26 | 10.2607 |
| 24/06/25 | 10.2966 |
| 24/06/20 | 10.2908 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/18 | 10.3135 |
| 24/06/17 | 10.2827 |
| 24/06/14 | 10.3121 |
| 24/06/13 | 10.3134 |
| 24/06/12 | 10.2825 |
| 24/06/11 | 10.2446 |
| 24/06/07 | 10.2275 |
| 24/06/06 | 10.2809 |
| 24/06/05 | 10.2855 |
| 24/06/03 | 10.2463 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.2038 |
| 24/05/30 | 10.1708 |
| 24/05/29 | 10.1440 |
| 24/05/28 | 10.1754 |
| 24/05/24 | 10.2015 |
| 24/05/23 | 10.1968 |
| 24/05/22 | 10.2194 |
| 24/05/21 | 10.2285 |
| 24/05/20 | 10.2181 |
| 24/05/16 | 10.2448 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.15 | 1.28 | 1.15 | 2.49 | 1.28 | 1.15 | 0.29 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/05/15 | 基金代碼 | ACUN46 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級 |
| 投資區域 | 美國| 亞洲地區 | 基金規模 | 0.16億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 人民幣 | 基金經理人 | 鍾君長 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 臺灣銀行 | |
| 風險收益等級 | RR2 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.26 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 1.5 | 單筆最低申購 | 3000元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」