晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/14 8.4489 0.0048 8.528 8.1874

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/14 8.4489
24/06/13 8.4441
24/06/12 8.4282
24/06/11 8.3987
24/06/07 8.3646
24/06/06 8.4487
24/06/05 8.4636
24/06/03 8.4333
24/05/31 8.4053
24/05/30 8.3785
日期 淨值
24/05/29 8.3329
24/05/28 8.3403
24/05/24 8.3744
24/05/23 8.3715
24/05/22 8.3934
24/05/21 8.4068
24/05/20 8.3897
24/05/16 8.3957
24/05/14 8.4001
24/05/13 8.3854
日期 淨值
24/05/10 8.3819
24/05/09 8.4065
24/05/07 8.4340
24/05/06 8.4262
24/05/03 8.4172
24/05/02 8.3994
24/04/30 8.3600
24/04/29 8.3899
24/04/26 8.3671
24/04/25 8.3486

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.81 1.68 1.80 3.28 1.68 1.80 1.00

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN43
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.51億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網