晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 8.4054 0.021 8.528 8.1874

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 8.4054
24/02/22 8.3844
24/02/20 8.3852
24/02/16 8.3602
24/02/15 8.3832
24/02/07 8.4171
24/02/06 8.4542
24/02/05 8.4326
24/02/02 8.4607
24/02/01 8.5280
日期 淨值
24/01/31 8.4892
24/01/30 8.4465
24/01/29 8.4555
24/01/26 8.4407
24/01/25 8.4454
24/01/24 8.4146
24/01/23 8.4218
24/01/22 8.4401
24/01/19 8.4372
24/01/18 8.4577
日期 淨值
24/01/16 8.4586
24/01/12 8.4612
24/01/11 8.4420
24/01/10 8.4190
24/01/09 8.3964
24/01/08 8.3906
24/01/04 8.4172
24/01/03 8.4454
24/01/02 8.4315
23/12/29 8.4473

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.22 0.78 1.74 2.66 0.78 1.74 0.22

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN43
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.34億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網