晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.753 -0.0198 9.9977 10.0018

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.7530
22/08/16 8.7728
22/08/15 8.7829
22/08/12 8.7674
22/08/11 8.7535
22/08/10 8.7581
22/08/09 8.7337
22/08/08 8.7511
22/08/05 8.7321
22/08/04 8.8106
日期 淨值
22/08/03 8.7879
22/08/02 8.7767
22/08/01 8.8109
22/07/29 8.8013
22/07/28 8.7827
22/07/27 8.7502
22/07/26 8.7222
22/07/25 8.7337
22/07/22 8.7415
22/07/21 8.7060
日期 淨值
22/07/20 8.6708
22/07/19 8.6637
22/07/18 8.6656
22/07/15 8.6675
22/07/14 8.6484
22/07/13 8.6586
22/07/12 8.6649
22/07/11 8.6570
22/07/08 8.6440
22/07/07 8.6828

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 1.27 -0.48 -3.81 1.27 -0.48 1.39

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN43
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.29億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網