晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.7838 0.0074 9.999 10.0004

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7838
21/10/21 9.7764
21/10/20 9.7902
21/10/19 9.8011
21/10/18 9.8309
21/10/15 9.8467
21/10/14 9.8771
21/10/13 9.8696
21/10/12 9.8616
21/10/08 9.8437
日期 淨值
21/10/07 9.8419
21/10/06 9.8934
21/10/05 9.8881
21/10/04 9.8956
21/10/01 9.9101
21/09/30 9.8865
21/09/29 9.8821
21/09/28 9.8658
21/09/27 9.8828
21/09/24 9.8970
日期 淨值
21/09/23 9.9185
21/09/22 9.9547
21/09/17 9.9313
21/09/16 9.9395
21/09/15 9.9548
21/09/14 9.9603
21/09/13 9.9448
21/09/10 9.9286
21/09/09 9.9535
21/09/08 9.9320

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.19 -1.59 -1.14 -1.40 -1.59 -1.14 -1.37

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN43
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.39億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網