晴時多雲

基金名稱:瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 10.0424 0.0111 9.999 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 10.0424
21/05/05 10.0313
21/05/04 10.0183
21/05/03 10.0195
21/04/29 9.9951
21/04/28 9.9990
21/04/27 9.9856
21/04/26 10.0155
21/04/23 10.0470
21/04/22 10.0463
日期 淨值
21/04/21 10.0426
21/04/20 10.0295
21/04/19 10.0318
21/04/16 10.0727
21/04/15 10.0981
21/04/14 10.0702
21/04/13 10.0761
21/04/12 10.0576
21/04/09 10.0548
21/04/08 10.0986
日期 淨值
21/04/07 10.0774
21/04/06 10.0902
21/04/01 10.0857
21/03/31 10.0502
21/03/30 10.0428
21/03/29 10.0484
21/03/26 10.0724
21/03/25 10.0785
21/03/24 10.0703
21/03/23 10.0512

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.81 -0.49 -1.07 -9.21 -0.49 -1.07 -0.13

基本資料

成立日期 2020/05/15 基金代碼 ACUN43
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 美國| 亞洲地區 基金規模 0.45億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 鍾君長
配息頻率 月配 保管銀行 臺灣銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.5 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網