晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/20 9.6626 0.0062 9.6626 9.1609

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/20 9.6626
24/02/19 9.6564
24/02/17 9.6585
24/02/16 9.6574
24/02/15 9.6588
24/02/07 9.6528
24/02/06 9.6493
24/02/05 9.6463
24/02/02 9.6465
24/02/01 9.6490
日期 淨值
24/01/31 9.6434
24/01/30 9.6389
24/01/29 9.6360
24/01/26 9.6302
24/01/25 9.6272
24/01/24 9.6241
24/01/23 9.6240
24/01/22 9.6225
24/01/19 9.6184
24/01/18 9.6175
日期 淨值
24/01/16 9.6171
24/01/12 9.6149
24/01/11 9.6106
24/01/10 9.6033
24/01/09 9.5987
24/01/08 9.5948
24/01/04 9.5924
24/01/03 9.5944
24/01/02 9.5978
23/12/29 9.5982

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.46 1.00 2.03 3.28 1.00 2.03 0.46

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN36
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 9.13億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 黃子祐
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網