晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/17 10.1042 0.0026 9.9992 10.0298

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/17 10.1042
21/05/14 10.1016
21/05/13 10.0970
21/05/12 10.0967
21/05/11 10.1049
21/05/10 10.1060
21/05/07 10.0957
21/05/06 10.0833
21/05/05 10.0756
21/05/04 10.0723
日期 淨值
21/05/03 10.0677
21/04/29 10.0614
21/04/28 10.0565
21/04/27 10.0521
21/04/26 10.0533
21/04/23 10.0539
21/04/22 10.0523
21/04/21 10.0466
21/04/20 10.0448
21/04/19 10.0467
日期 淨值
21/04/16 10.0368
21/04/15 10.0439
21/04/14 10.0516
21/04/13 10.0922
21/04/12 10.1283
21/04/09 10.1578
21/04/08 10.1643
21/04/07 10.1613
21/04/06 10.1668
21/04/01 10.1715

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.74 -0.67 -0.54 1.65 -0.67 -0.54 0.67

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN36
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 13.29億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網