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基金名稱：瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 9.886 | 0.0052 | 9.886 | 9.3231 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 9.8860 |
| 24/07/18 | 9.8808 |
| 24/07/17 | 9.8818 |
| 24/07/11 | 9.8710 |
| 24/07/04 | 9.8490 |
| 24/07/01 | 9.8413 |
| 24/06/27 | 9.8412 |
| 24/06/26 | 9.8384 |
| 24/06/25 | 9.8393 |
| 24/06/20 | 9.8333 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 9.8288 |
| 24/06/18 | 9.8309 |
| 24/06/17 | 9.8263 |
| 24/06/14 | 9.8259 |
| 24/06/13 | 9.8257 |
| 24/06/12 | 9.8211 |
| 24/06/11 | 9.8173 |
| 24/06/07 | 9.8096 |
| 24/06/06 | 9.8122 |
| 24/06/05 | 9.8111 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/03 | 9.8044 |
| 24/05/31 | 9.7997 |
| 24/05/30 | 9.7950 |
| 24/05/29 | 9.7915 |
| 24/05/28 | 9.7932 |
| 24/05/27 | 9.7907 |
| 24/05/24 | 9.7901 |
| 24/05/23 | 9.7890 |
| 24/05/22 | 9.7894 |
| 24/05/21 | 9.7907 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.64 | 1.02 | 1.64 | 3.26 | 1.02 | 1.64 | 0.51 |
基本資料
| 成立日期 | 2020/01/30 | 基金代碼 | ACUN36 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 瑞銀投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 歐洲| 新加坡 | 基金規模 | 9.43億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 2 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 3 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」