晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0766 0.0059 9.9992 10.0298

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0766
21/10/13 10.0707
21/10/12 10.0625
21/10/08 10.0876
21/10/07 10.1026
21/10/06 10.1126
21/10/05 10.1280
21/10/04 10.1461
21/10/01 10.1546
21/09/30 10.1527
日期 淨值
21/09/29 10.1544
21/09/28 10.1546
21/09/27 10.1637
21/09/24 10.1760
21/09/23 10.1889
21/09/22 10.1931
21/09/17 10.2107
21/09/16 10.2225
21/09/15 10.2368
21/09/14 10.2399
日期 淨值
21/09/13 10.2381
21/09/11 10.2357
21/09/10 10.2345
21/09/09 10.2337
21/09/08 10.2327
21/09/07 10.2297
21/09/06 10.2281
21/09/03 10.2253
21/09/02 10.2269
21/09/01 10.2252

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.96 -1.18 -0.73 -0.64 -1.18 -0.73 -1.59

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN36
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 12.44億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 魏筱倫
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網