晴時多雲

基金名稱:瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/08 9.0222 0.0116 9.9999 10.003

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/08 9.0222
22/08/05 9.0106
22/08/04 9.0229
22/08/03 9.0102
22/08/02 9.0068
22/08/01 9.0247
22/07/29 9.0146
22/07/28 8.9897
22/07/27 8.9618
22/07/26 8.9540
日期 淨值
22/07/25 8.9495
22/07/22 8.9333
22/07/21 8.9086
22/07/20 8.8815
22/07/19 8.8612
22/07/18 8.8794
22/07/15 8.8795
22/07/14 8.8720
22/07/13 8.8828
22/07/12 8.9053
日期 淨值
22/07/11 8.9503
22/07/08 8.9658
22/07/07 8.9618
22/07/06 8.9661
22/07/05 8.9926
22/07/04 9.0110
22/07/01 9.0206
22/06/30 9.0076
22/06/29 9.0194
22/06/28 9.0439

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.67 -1.06 -2.71 -6.60 -1.06 -2.71 0.63

基本資料

成立日期 2020/01/30 基金代碼 ACUN36
投信公司 瑞銀投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 歐洲| 新加坡 基金規模 10.5億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 美元 基金經理人 鍾君長
配息頻率 保管銀行 上海商業儲蓄銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 2 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網