晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/13 10.0127 0.0192 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/13 10.0127
21/05/12 9.9935
21/05/11 9.9740
21/05/10 9.9609
21/05/07 9.9607
21/05/06 10.0300
21/05/05 10.0398
21/05/04 10.0368
21/05/03 10.0224
21/04/29 9.9990
日期 淨值
21/04/28 10.0148
21/04/27 10.0118
21/04/26 10.0076
21/04/23 10.0262
21/04/22 10.0222
21/04/21 10.0316
21/04/20 10.0191
21/04/19 10.0681
21/04/16 10.0724
21/04/15 10.0499
日期 淨值
21/04/14 10.0365
21/04/13 10.0849
21/04/12 10.1037
21/04/09 10.1246
21/04/08 10.1277
21/04/07 10.1122
21/04/06 10.1184
21/04/01 10.1515
21/03/31 10.1206
21/03/30 10.1288

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.50 0.26 -16.24 0.26 -16.24 -0.27

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI60
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.87億元(台幣)(2021/04/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 延任
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購 25000元

資料來源:MoneyDJ理財網