晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 10.0516 -0.0113 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 10.0516
21/10/13 10.0629
21/10/12 10.0732
21/10/08 10.1047
21/10/07 10.1337
21/10/06 10.1642
21/10/05 10.1522
21/10/04 10.1674
21/10/01 10.1400
21/09/30 10.1862
日期 淨值
21/09/29 10.1818
21/09/28 10.1654
21/09/27 10.1738
21/09/24 10.1742
21/09/23 10.1741
21/09/22 10.1891
21/09/17 10.2086
21/09/16 10.1778
21/09/15 10.1569
21/09/14 10.1773
日期 淨值
21/09/13 10.1880
21/09/10 10.1719
21/09/09 10.1842
21/09/08 10.1875
21/09/07 10.1951
21/09/06 10.1835
21/09/03 10.1581
21/09/02 10.1763
21/09/01 10.1817
21/08/31 10.1750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.61 -0.74 0.11 -0.74 0.11 -1.24

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI60
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.84億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 人民幣 基金經理人 延任
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網