晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/11 8.9653 -0.0016 9.9989 10.0001

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/11 8.9653
22/08/10 8.9669
22/08/09 8.9576
22/08/08 8.9645
22/08/05 8.9787
22/08/04 8.9905
22/08/03 8.9699
22/08/02 8.9856
22/08/01 8.9910
22/07/29 8.9812
日期 淨值
22/07/28 8.9641
22/07/27 8.9467
22/07/26 8.9595
22/07/25 8.9260
22/07/22 9.0133
22/07/21 9.0118
22/07/20 8.9698
22/07/19 8.9412
22/07/18 9.0093
22/07/15 9.0407
日期 淨值
22/07/14 9.0403
22/07/13 9.0129
22/07/12 9.0226
22/07/11 9.0217
22/07/08 9.0109
22/07/07 9.0379
22/07/06 9.0559
22/07/05 9.0657
22/07/04 9.0678
22/07/01 9.0760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.04 -1.51 -1.09 -5.10 -1.51 -1.09 -0.12

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI60
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 0.73億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 人民幣 基金經理人 余政民
配息頻率 季配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網