晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/06 9.7758 0.0145 9.9997 0

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/06 9.7758
21/05/05 9.7613
21/05/04 9.7532
21/05/03 9.7599
21/04/29 9.7474
21/04/28 9.7390
21/04/27 9.7280
21/04/26 9.7455
21/04/23 9.7992
21/04/22 9.8087
日期 淨值
21/04/21 9.8120
21/04/20 9.7953
21/04/19 9.8362
21/04/16 9.8551
21/04/15 9.8421
21/04/14 9.8398
21/04/13 9.8713
21/04/12 9.8952
21/04/09 9.8942
21/04/08 9.8951
日期 淨值
21/04/07 9.8973
21/04/06 9.9155
21/04/01 9.9204
21/03/31 9.9248
21/03/30 9.9106
21/03/29 9.9289
21/03/26 9.9484
21/03/25 9.9518
21/03/24 9.9363
21/03/23 9.9205

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.17 -1.18 -17.63 -1.18 -17.63 -1.16

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI58
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.98億元(台幣)(2021/03/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 延任
配息頻率 月配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購 100000元

資料來源:MoneyDJ理財網