晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/17 8.8368 -0.0142 9.8383 8.6598

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/17 8.8368
22/08/16 8.8510
22/08/15 8.8298
22/08/12 8.7980
22/08/11 8.7885
22/08/10 8.7804
22/08/09 8.7693
22/08/08 8.7672
22/08/05 8.7658
22/08/04 8.7764
日期 淨值
22/08/03 8.7796
22/08/02 8.7866
22/08/01 8.7972
22/07/29 8.7896
22/07/28 8.7679
22/07/27 8.7546
22/07/26 8.7503
22/07/25 8.7375
22/07/22 8.7997
22/07/21 8.7739
日期 淨值
22/07/20 8.7582
22/07/19 8.7519
22/07/18 8.8012
22/07/15 8.8209
22/07/14 8.8002
22/07/13 8.8093
22/07/12 8.8176
22/07/11 8.8354
22/07/08 8.8467
22/07/07 8.8482

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.76 -0.38 -1.15 -4.50 -0.38 -1.15 0.46

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI58
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.62億元(台幣)(2022/07/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 余政民
配息頻率 季配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網