晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
23/11/23 9.5568 -0.01 9.7765 9.039

近30日淨值表

日期 淨值
23/11/23 9.5568
23/11/22 9.5668
23/11/21 9.5342
23/11/20 9.5784
23/11/16 9.6613
23/11/15 9.6889
23/11/14 9.7421
23/11/13 9.7406
23/11/10 9.7417
23/11/09 9.7154
日期 淨值
23/11/08 9.7138
23/11/07 9.6983
23/11/06 9.6837
23/11/03 9.7248
23/11/02 9.7397
23/11/01 9.7765
23/10/31 9.7561
23/10/30 9.7555
23/10/27 9.7521
23/10/26 9.7519
日期 淨值
23/10/25 9.7244
23/10/24 9.7146
23/10/23 9.7191
23/10/20 9.7074
23/10/19 9.7059
23/10/18 9.7201
23/10/17 9.7201
23/10/16 9.7134
23/10/13 9.6915
23/10/12 9.6651

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.72 -0.56 1.99 4.35 -0.56 1.99 -1.67

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI58
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.68億元(台幣)(2023/10/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 延任
配息頻率 季配 保管銀行 台北富邦銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網