晴時多雲

基金名稱:聯邦2023年到期全球ESG優質債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.7557 -0.0008 9.9997 10.0047

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.7557
21/10/21 9.7565
21/10/20 9.7690
21/10/19 9.7719
21/10/18 9.7981
21/10/15 9.7885
21/10/14 9.8035
21/10/13 9.8130
21/10/12 9.8191
21/10/08 9.8241
日期 淨值
21/10/07 9.8067
21/10/06 9.8194
21/10/05 9.8113
21/10/04 9.8112
21/10/01 9.8114
21/09/30 9.7985
21/09/29 9.7805
21/09/28 9.7692
21/09/27 9.7577
21/09/24 9.7675
日期 淨值
21/09/23 9.7854
21/09/22 9.7930
21/09/17 9.7914
21/09/16 9.7974
21/09/15 9.8042
21/09/14 9.8028
21/09/13 9.8017
21/09/10 9.7884
21/09/09 9.8051
21/09/08 9.8032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.39 -0.38 -0.11 -0.38 -0.11 -0.13

基本資料

成立日期 2020/11/23 基金代碼 ACUI58
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級
投資區域 全球 基金規模 1.9億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 延任
配息頻率 季配 保管銀行 日盛國際商業銀行
風險收益等級 RR2

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 2 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網