晴時多雲

基金名稱:聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/06/20 10.9504 0.0024 10.9504 10.2826

近30日淨值表

日期 淨值
24/06/20 10.9504
24/06/19 10.9480
24/06/18 10.9469
24/06/14 10.9432
24/06/13 10.9413
24/06/12 10.9384
24/06/11 10.9357
24/06/07 10.9308
24/06/06 10.9300
24/06/05 10.9271
日期 淨值
24/06/03 10.9223
24/05/31 10.9172
24/05/30 10.9138
24/05/29 10.9116
24/05/28 10.9106
24/05/27 10.9085
24/05/24 10.9051
24/05/23 10.9042
24/05/21 10.9014
24/05/20 10.8985
日期 淨值
24/05/16 10.8936
24/05/14 10.8873
24/05/13 10.8866
24/05/10 10.8826
24/05/09 10.8792
24/05/07 10.8761
24/05/06 10.8734
24/05/03 10.8684
24/05/02 10.8638
24/04/30 10.8590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.41 0.95 1.68 3.50 0.95 1.68 0.48

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI41
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 5.3億元(台幣)(2024/05/31)
計價幣別 美元 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網