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基金名稱:

聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/11/20 10.7113 -0.004 9.9982 0

近30日淨值表

日期 淨值
19/11/20 10.7113
19/11/19 10.7153
19/11/18 10.7190
19/11/15 10.7233
19/11/14 10.7128
19/11/13 10.7016
19/11/12 10.7034
19/11/11 10.7023
19/11/08 10.7174
19/11/07 10.7328
日期 淨值
19/11/06 10.7265
19/11/05 10.7285
19/11/04 10.7091
19/11/01 10.7060
19/10/31 10.6997
19/10/30 10.6799
19/10/29 10.6699
19/10/28 10.6673
19/10/25 10.6785
19/10/24 10.6663
日期 淨值
19/10/23 10.6677
19/10/22 10.6594
19/10/21 10.6583
19/10/18 10.6570
19/10/17 10.6478
19/10/16 10.6269
19/10/15 10.6365
19/10/14 10.6418
19/10/09 10.6202
19/10/08 10.6189

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.98 0.87 1.09 -6.09 0.87 1.09 0.51

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 9.32億元(台幣)(2019/10/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購 1000元

資料來源:MoneyDJ理財網