晴時多雲

基金名稱:聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/23 10.7577 0.0007 10.7577 10.0979

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/23 10.7577
24/02/22 10.7570
24/02/20 10.7556
24/02/19 10.7487
24/02/16 10.7448
24/02/15 10.7434
24/02/07 10.7352
24/02/06 10.7336
24/02/05 10.7328
24/02/02 10.7342
日期 淨值
24/02/01 10.7332
24/01/31 10.7291
24/01/30 10.7269
24/01/29 10.7219
24/01/26 10.7168
24/01/25 10.7076
24/01/24 10.7053
24/01/23 10.7031
24/01/22 10.6990
24/01/19 10.6942
日期 淨值
24/01/18 10.6918
24/01/16 10.6913
24/01/12 10.6830
24/01/11 10.6782
24/01/10 10.6741
24/01/09 10.6701
24/01/08 10.6645
24/01/04 10.6585
24/01/03 10.6579
24/01/02 10.6579

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.51 1.17 2.25 3.79 1.17 2.25 0.51

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI41
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 5.38億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 美元 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 0.6 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網