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基金名稱：聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/22 | 11.0031 | 0.0064 | 11.0031 | 10.3241 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/07/22 | 11.0031 |
| 24/07/18 | 10.9967 |
| 24/07/17 | 10.9957 |
| 24/07/11 | 10.9847 |
| 24/07/04 | 10.9707 |
| 24/07/01 | 10.9659 |
| 24/06/27 | 10.9606 |
| 24/06/26 | 10.9582 |
| 24/06/25 | 10.9568 |
| 24/06/20 | 10.9504 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/06/19 | 10.9480 |
| 24/06/18 | 10.9469 |
| 24/06/14 | 10.9432 |
| 24/06/13 | 10.9413 |
| 24/06/12 | 10.9384 |
| 24/06/11 | 10.9357 |
| 24/06/07 | 10.9308 |
| 24/06/06 | 10.9300 |
| 24/06/05 | 10.9271 |
| 24/06/03 | 10.9223 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/05/31 | 10.9172 |
| 24/05/30 | 10.9138 |
| 24/05/29 | 10.9116 |
| 24/05/28 | 10.9106 |
| 24/05/27 | 10.9085 |
| 24/05/24 | 10.9051 |
| 24/05/23 | 10.9042 |
| 24/05/21 | 10.9014 |
| 24/05/20 | 10.8985 |
| 24/05/16 | 10.8936 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.63 | 0.95 | 1.63 | 3.43 | 0.95 | 1.63 | 0.46 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/17 | 基金代碼 | ACUI41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 | 基金規模 | 5.32億元(台幣)(2024/06/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 余政民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」