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基金名稱:

聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/07/06 10.7691 0.0512 9.956 10.0077

近30日淨值表

日期 淨值
20/07/06 10.7691
20/07/03 10.7179
20/07/02 10.7137
20/07/01 10.7042
20/06/30 10.6968
20/06/29 10.6980
20/06/24 10.7154
20/06/23 10.7155
20/06/22 10.6949
20/06/19 10.6811
日期 淨值
20/06/18 10.6704
20/06/17 10.6604
20/06/16 10.6453
20/06/15 10.5884
20/06/12 10.6081
20/06/11 10.6354
20/06/10 10.6794
20/06/09 10.6708
20/06/08 10.6772
20/06/05 10.6077
日期 淨值
20/06/04 10.5215
20/06/03 10.4956
20/06/02 10.4366
20/06/01 10.3816
20/05/29 10.3717
20/05/28 10.3424
20/05/27 10.3286
20/05/26 10.3308
20/05/22 10.3035
20/05/21 10.3379

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.59 6.58 2.59 1.85 6.58 2.59 1.52

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI41
計價幣別 美元 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 8.49億元(台幣)(2020/05/31)
投信公司 聯邦投信 基金經理人 余政民
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網