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基金名稱：聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 24/12/17 | 11.1123 | 0.0006 | 11.1994 | 10.6782 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/17 | 11.1123 |
| 24/12/16 | 11.1117 |
| 24/12/13 | 11.1119 |
| 24/12/12 | 11.1120 |
| 24/12/11 | 11.1120 |
| 24/12/10 | 11.1819 |
| 24/12/09 | 11.1994 |
| 24/12/06 | 11.1968 |
| 24/12/05 | 11.1961 |
| 24/12/04 | 11.1953 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/12/03 | 11.1946 |
| 24/12/02 | 11.1939 |
| 24/11/29 | 11.1935 |
| 24/11/28 | 11.1909 |
| 24/11/27 | 11.1898 |
| 24/11/26 | 11.1882 |
| 24/11/25 | 11.1858 |
| 24/11/22 | 11.1823 |
| 24/11/21 | 11.1811 |
| 24/11/20 | 11.1791 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 24/11/19 | 11.1779 |
| 24/11/18 | 11.1769 |
| 24/11/15 | 11.1734 |
| 24/11/14 | 11.1719 |
| 24/11/13 | 11.1706 |
| 24/11/12 | 11.1691 |
| 24/11/11 | 11.1685 |
| 24/11/08 | 11.1649 |
| 24/11/07 | 11.1628 |
| 24/11/06 | 11.1603 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.59 | -0.19 | 0.44 | 1.85 | -0.19 | 0.44 | -0.55 |
基本資料
| 成立日期 | 2018/12/17 | 基金代碼 | ACUI41 |
|---|---|---|---|
| 投信公司 | 聯邦投信 | 基金類型 | 債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
| 投資區域 | 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 | 基金規模 | 5.3億元(台幣)(2024/11/30) |
| 計價幣別 | 美元 | 基金經理人 | 余政民 |
| 配息頻率 | 保管銀行 | 新光銀行 | |
| 風險收益等級 | RR3 |
基金費用
| 手續費(%) | 3 | 保管費(%) | 0.12 |
|---|---|---|---|
| 管理年費(%) | 0.6 | 單筆最低申購 | 元 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」