晴時多雲

基金名稱:聯邦2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/18 11.9458 0.0621 12.1818 11.3323

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/18 11.9458
21/10/15 11.8837
21/10/14 11.8317
21/10/13 11.8270
21/10/12 11.8049
21/10/08 11.8992
21/10/07 11.9182
21/10/06 11.9431
21/10/05 11.9773
21/10/04 12.0172
日期 淨值
21/10/01 12.0361
21/09/30 12.0057
21/09/29 12.0067
21/09/28 12.0234
21/09/27 12.0300
21/09/24 12.0510
21/09/23 12.0671
21/09/22 12.0530
21/09/17 12.0887
21/09/16 12.1405
日期 淨值
21/09/15 12.1813
21/09/14 12.1818
21/09/13 12.1763
21/09/10 12.1814
21/09/09 12.1700
21/09/08 12.1649
21/09/07 12.1567
21/09/06 12.1677
21/09/03 12.1770
21/09/02 12.1597

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.42 -1.14 -0.78 0.53 -1.14 -0.78 -1.18

基本資料

成立日期 2018/12/17 基金代碼 ACUI41
投信公司 聯邦投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 拉丁美洲| 北美洲| 亞太國家地區 基金規模 7.49億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 郭明玉
配息頻率 保管銀行 新光銀行
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.12
管理年費(%) 3.5 單筆最低申購

資料來源:MoneyDJ理財網