晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
24/02/22 8.6017 0.0022 8.6017 8.165

近30日淨值表

日期 淨值
24/02/22 8.6017
24/02/20 8.5995
24/02/19 8.5771
24/02/16 8.5698
24/02/15 8.5851
24/02/07 8.5836
24/02/06 8.5720
24/02/05 8.5750
24/02/02 8.5811
24/02/01 8.6007
日期 淨值
24/01/31 8.5791
24/01/30 8.5423
24/01/29 8.5500
24/01/26 8.5491
24/01/25 8.5438
24/01/24 8.5468
24/01/23 8.5393
24/01/22 8.5503
24/01/19 8.5611
24/01/18 8.5910
日期 淨值
24/01/16 8.5785
24/01/12 8.5378
24/01/11 8.5214
24/01/10 8.5159
24/01/09 8.4867
24/01/08 8.4829
24/01/04 8.5094
24/01/03 8.5178
24/01/02 8.5122
23/12/29 8.4966

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.60 1.27 2.15 2.93 1.27 2.15 0.60

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT96
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 4.33億元(台幣)(2024/01/31)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網