晴時多雲

基金名稱:台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.2293 0.0119 9.7546 7.935

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.2293
22/08/08 8.2174
22/08/05 8.1937
22/08/04 8.2007
22/08/03 8.1854
22/08/02 8.1839
22/08/01 8.1876
22/07/29 8.1346
22/07/28 8.1008
22/07/27 8.0431
日期 淨值
22/07/26 8.0270
22/07/25 8.0113
22/07/22 7.9924
22/07/21 7.9622
22/07/20 7.9404
22/07/19 7.9350
22/07/18 7.9445
22/07/15 7.9669
22/07/14 7.9617
22/07/13 7.9806
日期 淨值
22/07/12 8.0177
22/07/11 8.0255
22/07/08 8.0304
22/07/07 8.0363
22/07/06 8.0499
22/07/05 8.0769
22/07/04 8.0848
22/07/01 8.1031
22/06/30 8.0910
22/06/29 8.1065

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.90 -0.55 -2.93 -7.67 -0.55 -2.93 2.48

基本資料

成立日期 2021/01/25 基金代碼 ACTT96
投信公司 台新投信 基金類型 債券型海外債券投資等級全球新興市場
投資區域 新興市場 基金規模 5.26億元(台幣)(2022/06/30)
計價幣別 台幣 基金經理人 尹晟龢
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR3

基金費用

手續費(%) 3 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 1.7 單筆最低申購 10000元

資料來源:MoneyDJ理財網