晴時多雲

基金名稱:台新中証消費服務領先指數基金-I不配息(美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 0.9348 -0.0052 1.1974 0.8876

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 0.9348
21/10/19 0.9400
21/10/18 0.9230
21/10/15 0.9433
21/10/13 0.9512
21/10/12 0.9307
21/10/08 0.9440
21/09/30 0.9327
21/09/29 0.9204
21/09/28 0.9282
日期 淨值
21/09/27 0.9309
21/09/24 0.9114
21/09/23 0.9013
21/09/17 0.9124
21/09/16 0.8896
21/09/15 0.8935
21/09/14 0.9044
21/09/13 0.9063
21/09/10 0.9150
21/09/09 0.9042
日期 淨值
21/09/08 0.9062
21/09/07 0.9144
21/09/06 0.9114
21/09/03 0.8889
21/09/02 0.8876
21/09/01 0.8990
21/08/31 0.8888
21/08/30 0.8947
21/08/27 0.8971
21/08/26 0.8970

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.85 -0.73 -5.23 -6.27 -0.73 -5.23 2.46

基本資料

成立日期 2020/10/05 基金代碼 ACTT84
投信公司 台新投信 基金類型 跨國投資指數型
投資區域 大陸| 香港 基金規模 0億元(台幣)(2021/09/30)
計價幣別 美元 基金經理人 葉宇真
配息頻率 保管銀行 台灣中小企銀
風險收益等級 RR5

基金費用

手續費(%) 保管費(%) 0.26
管理年費(%) 0.75 單筆最低申購 1000000元

資料來源:MoneyDJ理財網